WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, TJ. VOBRO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRODNICY. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WEDŁUG ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI VOBRO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRODNICY, W KTÓREJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, TJ. MATEUSZ WOJENKOWSKI LUB MARCIN DRUMIŃSKI. W PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁKI NOWYCH KOMPLEMENTARIUSZY WSZYSCY WSPÓLNICY MOGĄ ZGODNIE POWIERZYĆ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNEMU ALBO KILKU NOWYM KOMPLEMENTARIUSZOM
Producent pralin, czekoladek, cukierków, bombonierek oraz galaretek.
Wysoka jakość surowców i tradycyjne receptury.
Szeroka gama produktów: Frutti di Mare, Cherry Passion, Hazelnut Passion, Marzipan Passion.
Eleganckie opakowania, idealne na prezenty.
Regularne wprowadzanie nowości, w tym smaki z Karaibów.
Vobro to uznany producent słodyczy, specjalizujący się w wytwarzaniu wysokiej jakości wyrobów czekoladowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę słodyczy, w tym pralin, czekoladek, cukierków, bombonierek oraz galaretek. Vobro wyróżnia się na tle konkurencji dbałością o jakość surowców oraz starannością w procesie produkcji, co przekłada się na wyjątkowy smak ich produktów. W portfolio marki znajdują się takie linie jak Frutti di Mare, Cherry Passion, Hazelnut Passion, czy Marzipan Passion, które charakteryzują się różnorodnością smaków i eleganckim pakowaniem, idealnym na prezenty. Vobro łączy nowoczesne technologie produkcji z tradycyjnymi recepturami, co sprawia, że ich słodycze zdobywają uznanie nie tylko na rynku polskim, ale również zagranicznym. Dodatkowo, firma regularnie wprowadza nowości, takie jak egzotyczne smaki z Karaibów, co podkreśla jej dynamikę i umiejętność dostosowania się do gustów konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vobro osiągnęła 140 468 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 996 489 zł. Pozostałe przychody to 472 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 459 622 zł.
Zysk netto wyniósł 10 536 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 066 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 468 554 zł w 2024 roku.
• 159 867 001 zł w 2023 roku.
• 143 613 627 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 505 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 536 867 zł w 2024 roku.
• 3 011 610 zł w 2023 roku.
• -7 038 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vobro wynosi 12,72 mln zł.
EBITDA Vobro wynosi 17,86 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vobro wynosi 161 860 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 067 574 zł a 351 171 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 122 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 860 745 zł w 2024 roku.
• 136 789 363 zł w 2023 roku.
• 111 648 634 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vobro wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vobro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 3,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vobro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vobro wynosi 4,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,91 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,91 mln zł a 6,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
609 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,26 mln zł w 2024 roku.
• 2,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,45 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,91 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,95 mln zł w 2024 roku.
• 6,38 mln zł w 2023 roku.
• 5,73 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 685 513
zł.
Koszty operacyjne Vobro wyniosły 127 273 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 526 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 685 513 zł w 2024 roku
• 32 739 145 zł w 2023 roku
• 28 944 905 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vobro wyniosła 61 837 028 zł.
a
ktywa trwałe to 21 072 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 764 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 837 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 756 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 080 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 833 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 837 028 zł w 2024 roku.
• 64 664 067 zł w 2023 roku.
• 66 644 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vobro wyniosły 27 080 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 837 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 868 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 080 263 zł w 2024 roku
• 40 444 169 zł w 2023 roku
• 45 435 838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vobro wykazała przychody na poziomie 140 468 554 zł.
Organizacja zarobiła 11 075 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 538 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 536 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 538 403 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku