Projektowanie oraz produkcja konstrukcji stalowych
Regeneracja i budowa maszyn przemysłowych
Usługi obróbki skrawaniem i CNC
Wielorakość metod spawania (MIG/MAG/TIG)
PROMET-STAL to firma z siedzibą w Olsztynie, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju maszyn i urządzeń przemysłowych. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników, organizacja podejmuje się różnorodnych zleceń, oferując usługę regeneracji, budowy maszyn oraz modelowania 3D. W ofercie znajdują się także usługi związane z obróbką skrawaniem, w tym obróbka wiórowa oraz obróbka ścierna, które polegają na precyzyjnym usuwaniu materiału. Jednym z wyróżniających elementów działalności PROMET-STAL jest zaawansowane przetwarzanie metodą CNC, obejmujące frezowanie, toczenie, wycinanie drutem, a także wycinanie wodą i laserem. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, firma zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Spawanie, które również stanowi część oferty, jest realizowane za pomocą różnych metod, takich jak MIG, MAG oraz TIG, co znacznie zwiększa elastyczność i zdolność dostosowania się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Promet-Stal osiągnęła 9 565 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 560 293 zł. Pozostałe przychody to 5366 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 857 133 zł.
Strata netto wyniosła 1 296 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 414 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 565 659 zł w 2024 roku.
• 11 830 942 zł w 2023 roku.
• 9 465 772 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 296 840 zł w 2024 roku.
• 810 293 zł w 2023 roku.
• -442 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promet-Stal wynosi -1,18 mln zł.
EBITDA Promet-Stal wynosi -1,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
125 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 184 597 zł w
2024 roku.
• 937 457 zł w
2023 roku.
• -398 463 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
126 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 007 863 zł w
2024 roku.
• 1 048 173 zł w
2023 roku.
• -290 212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promet-Stal wynosi 8 380 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 914 147 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -154 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 380 393 zł w 2024 roku.
• 14 104 384 zł w 2023 roku.
• 8 678 712 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promet-Stal wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Promet-Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 279 050
zł.
Koszty operacyjne Promet-Stal wyniosły 10 744 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
388 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 279 050 zł w 2024 roku
• 5 559 364 zł w 2023 roku
• 4 595 216 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promet-Stal wyniosła 4 048 618 zł.
a
ktywa trwałe to 1 533 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 515 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 048 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 671 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 377 569 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -759 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 048 618 zł w 2024 roku.
• 5 992 459 zł w 2023 roku.
• 4 774 868 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promet-Stal wyniosły 1 377 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 048 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 377 569 zł w 2024 roku
• 2 024 570 zł w 2023 roku
• 1 617 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promet-Stal wykazała przychody na poziomie 9 565 659 zł.
Organizacja zarobiła -1 275 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 296 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 929 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Promet-Stal wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Partner
posiada 662 udziałów,
które stanowią 54.4% firmy.
Melon Ryszard
posiada 172 udziałów,
które stanowią 14.1% firmy.
Największym udziałowcem od 22.11.2023 jest
Grupa Partner
kontrolujący 54% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2023 do 22.11.2023
był Grupa Partner
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 27.06.2022 do 12.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Zdun Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.