Standardy najwyższej jakości materiałów i wykończeń.
Revitalizacja przestrzeni miejskiej.
IPECO to dynamiczna firma deweloperska, której działalność koncentruje się na tworzeniu ekskluzywnych i luksusowych mieszkań oraz apartamentów w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Mokotów. Organizacja wyróżnia się pasją do projektowania przestrzeni, które łączą estetykę z funkcjonalnością, a także dbałością o najwyższą jakość materiałów i wykończeń. IPECO stawia na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, których celem jest nie tylko komfort mieszkańców, ale także bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczna budynków. W bogatej ofercie znaleźć można też penthousy, które charakteryzują się niepowtarzalnym widokiem oraz prestiżowym stylem życia. Długofalowa misja firmy to nie tylko tworzenie mieszkań, ale również revitalizacja przestrzeni miejskiej, co przyczynia się do istotnych zmian w charakterze i wizerunku Warszawy. Posiadając liczne osiągnięcia w branży, IPECO zyskało uznanie zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych, co stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju i realizacji kolejnych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipeco osiągnęła 16 379 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 324 510 zł. Pozostałe przychody to 54 598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 473 970 zł.
Zysk netto wyniósł 850 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 773 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 379 108 zł w 2024 roku.
• 3 920 028 zł w 2023 roku.
• 6 760 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 335 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 850 540 zł w 2024 roku.
• -2 537 177 zł w 2023 roku.
• 244 876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipeco wynosi 796 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
322 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 796 031 zł w
2024 roku.
• -2 571 723 zł w
2023 roku.
• 203 084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipeco wynosi 14 321 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 947 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 859 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 321 565 zł w 2024 roku.
• 2 613 352 zł w 2023 roku.
• 5 486 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipeco wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipeco wynosi 2,35%. To oznacza, że firma ma szansę 2,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,35% w 2024 roku.
• 5,2% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ipeco charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ipeco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 653 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 653 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 653 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ipeco wyniosły 15 528 479
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipeco wyniosła 17 118 437 zł.
a
ktywa trwałe to 140 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 977 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 118 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 466 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 584 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 932 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 118 437 zł w 2024 roku.
• 21 234 233 zł w 2023 roku.
• 14 450 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipeco wyniosły 23 584 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 118 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 046 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 584 914 zł w 2024 roku
• 28 551 250 zł w 2023 roku
• 19 217 421 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipeco wykazała przychody na poziomie 16 379 108 zł.
Organizacja zarobiła 850 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 850 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ipeco wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.