APS SP. Z O.O. | KRS: 0000261598

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECINEK

Adres

UL. HARCERSKA, 11

Kod pocztowy

78-400

Rejestracja

2006-08-11

Rozpoczęcie działalności

1998-01-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APS osiągnęła 1 715 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 605 226 zł. Pozostałe przychody to 110 233 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 269 775 zł.

Zysk netto wyniósł 335 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 715 460 zł w 2024 roku.
• 1 337 296 zł w 2023 roku.
• 7 462 653 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 452 zł w 2024 roku.
• -5658 zł w 2023 roku.
• 279 576 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

997838.49

68170.1

521694.78

-65976.21

313073.85

-44307.74

395074.14

-120095.23

1383779.69

-153860.83

7462653.39

279576.45

1337295.6

-5658.49

1715459.58

335451.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APS wynosi 271 tys. zł.

EBITDA APS wynosi 271 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 786 zł w 2024 roku.
• 141 523 zł w 2023 roku.
• -537 843 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 786 zł w 2024 roku.
• 141 523 zł w 2023 roku.
• -536 645 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APS wynosi 3 133 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 647 636 zł a 4 696 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 133 083 zł w 2024 roku.
• 1 287 578 zł w 2023 roku.
• 6 465 503 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

450592.75

1388498.81

2494596.23

0

748907.11

2139256.48

0

576595.69

1962025.52

0

541191.12

1481644.6

0

1084932.53

3459449.22

372095.08

6465503.14

18656633.47

0

1287577.86

3343239

647636.26

3133082.94

4696324.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APS wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 173 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 336 zł.

Koszty operacyjne APS wyniosły 1 334 440 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 524 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 336 zł w 2024 roku
• 150 235 zł w 2023 roku
• 135 965 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APS wyniosła 7 045 946 zł.

a

ktywa trwałe to 659 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 385 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 045 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 863 515 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 182 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 045 946 zł w 2024 roku.
• 6 484 894 zł w 2023 roku.
• 7 663 045 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1421456.4

1350740.7

1239354.58

1452189.28

2817832.95

7663045.22

6484893.76

7045945.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.08

0.07

-0.05

-0.12

-0.13

-0.04

-0.09

-0.14

-0.08

-0.32

-0.34

-0.3

-0.05

-0.71

-0.11

0.04

0.56

-0.08

0.04

0

-0.01

0.12

0

0.05

0.39

0.17

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APS wyniosły 6 182 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 045 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 765 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 182 431 zł w 2024 roku
• 5 956 830 zł w 2023 roku
• 7 166 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1421456.4

820666.07

0.58

1350740.7

815926.58

0.6

1239354.58

748848.2

0.6

1452189.28

1081778.13

0.74

2817832.95

2601282.63

0.92

7663045.22

7166918.45

0.94

6484893.76

5956830.48

0.92

7045945.59

6182430.57

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APS wykazała przychody na poziomie 1 715 460 zł.

Organizacja zarobiła 378 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 260 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 260 zł w 2024 roku
• 39 025 zł w 2023 roku
• 53 312 zł w 2022 roku

Wartość

0

53312

39025

43260

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja APS wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78277

0.70742

0.69097

0.47402

0.66777

0.65835

0.70122

0.57823

0

0.10629

0.63845

0.69021

0.49828

0.27524

0.25235

0.21905

0.13335

0

0.12672

0.5831

0.66771

0.52497

0.26721

0.2468

0.22909

0.14477

0

0.08564

0.61048

0.6889

0.60908

0.22337

0.20069

0.18464

0.09252

0

0.06884

0.7179

0.76131

0.70337

0.27368

0.26133

0.2085

0.05452

0

0.8215

0.87901

0.86839

0.71447

0.53231

0.28321

0.63018

0.73327

0.8685

0.25712

0.67474

0.84323

0.71526

0.36103

0.65095

0.34262

0.21161

0.84046

0.79917

0.64865

0.82549

0.70032

0.79333

0.73348

0.62506

0.69255

0.81403

Powiązania

POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "PODIMED" - powiązanie zwrotne

ARFEN POLSKA - powiązanie zwrotne

P SZYCKO ANETTA - wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2006

P Szycko Anetta

Maj 1964

Osoba

wspólnik

11.08.2006

S Paweł

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

11.08.2006

S Paweł

Grudzień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

28.07.2014

Arfen Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.01.2010

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "podimed"

Organizacja

Udziałowcy

Pomorska Szycko Anetta posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Szycko Paweł posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Podobne organizacje do APS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" W USTCE	0000195109
2	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWNICTWA "EURO-HAL-AJ"	0000223384
3	SHELL HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000755715
4	INDE SP. Z O.O.	0000720072
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" W BIAŁEJ PODLASKIEJ	0000040086
6	KĘPICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000065959
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - WYSŁOUCHÓW 55	0000091993
8	BX DEVELOP SP. Z O.O.	0000864327
9	FAXBUD SP. Z O.O.	0000096567
10	INARBUD SP. Z O.O.	0000122803
11	ADIMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000666173
12	BUD-DOM SP. Z O.O.	0000877476
13	KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000304624
14	ACTIVA SP. Z O.O.	0000259214
15	EUROBALTICA SP. Z O.O.	0000772246
16	WORKSET SP. Z O.O.	0000801893
17	ELEKTRON-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000376032
18	DOMY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000691196
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000155236
20	WIDO-PROFIL SP. Z O.O.	0000181706
21	BYTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000142402
22	M&M SP. Z O.O.	0000683514
23	GROKO SP. Z O.O.	0000859689
24	A&P DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000268082
25	HAPILIA SP. Z O.O.	0000434707
26	EDU INVEST BEGIER DEWELOPER SP. J.	0000883946
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "PEBEROL"	0000047608
28	MĄKOS - BUD SP. Z O.O.	0000154971
29	PRUDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182603
30	LUBAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000215802

APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000261598 NIP 6731598624 REGON 330583799

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APS

APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000261598 NIP
6731598624 REGON
330583799