SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLGA Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Hajnówce, specjalizująca się w wytwarzaniu różnego rodzaju produktów z drewna dębowego. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się obłogi dębowe, blaty kuchenne oraz płyty klejone, zarówno w formie obłogów, jak i litej. OLGA produkuje również elementy schodów, takie jak wangi i tralki, a także zapewnia tarcicę dębową oraz biomasę. Dzięki specjalizacji w drewnie dębowym, firma zyskała reputację solidnego dostawcy, który stawia na jakość i precyzję wykonania, co wyróżnia ją na tle konkurencji. OLGA przywiązuje szczególną wagę do detali, co sprawia, że jej wyroby są cenione wśród klientów poszukujących trwałych i estetycznych rozwiązań. Dzięki różnorodności produktów, OLGA jest w stanie zaspokoić potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i firm budowlanych oraz wnętrzarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olga osiągnęła 17 776 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 776 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 850 021 zł.
Strata netto wyniosła 73 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 925 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 776 146 zł w 2024 roku.
• 18 571 828 zł w 2023 roku.
• 15 831 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 875 zł w 2024 roku.
• -1 257 599 zł w 2023 roku.
• 2 105 518 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olga wynosi 20 234 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 711 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 744 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 234 254 zł w 2024 roku.
• 20 910 115 zł w 2023 roku.
• 28 455 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olga wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Olga wynosi 763 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olga wynosi 3,22%. To oznacza, że firma ma szansę 3,22% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,511% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,22% w 2024 roku.
• 3,22% w 2023 roku.
• 3,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olga wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olga charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olga wynosi 1,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
336 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 958 tys. zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,56 mln zł w 2024 roku.
• 2,55 mln zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 573 798
zł.
Koszty operacyjne Olga wyniosły 17 647 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 191 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 573 798 zł w 2024 roku
• 6 394 426 zł w 2023 roku
• 4 153 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olga wyniosła 13 661 120 zł.
a
ktywa trwałe to 3 870 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 791 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 661 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 177 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 483 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 553 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 661 120 zł w 2024 roku.
• 13 333 959 zł w 2023 roku.
• 14 308 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olga wyniosły 2 483 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 661 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 483 133 zł w 2024 roku
• 1 962 097 zł w 2023 roku
• 1 669 608 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olga wykazała przychody na poziomie 17 776 146 zł.
Organizacja zarobiła -73 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 486 803 zł w 2022 roku