SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLGA Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Hajnówce, specjalizująca się w wytwarzaniu różnego rodzaju produktów z drewna dębowego. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się obłogi dębowe, blaty kuchenne oraz płyty klejone, zarówno w formie obłogów, jak i litej. OLGA produkuje również elementy schodów, takie jak wangi i tralki, a także zapewnia tarcicę dębową oraz biomasę. Dzięki specjalizacji w drewnie dębowym, firma zyskała reputację solidnego dostawcy, który stawia na jakość i precyzję wykonania, co wyróżnia ją na tle konkurencji. OLGA przywiązuje szczególną wagę do detali, co sprawia, że jej wyroby są cenione wśród klientów poszukujących trwałych i estetycznych rozwiązań. Dzięki różnorodności produktów, OLGA jest w stanie zaspokoić potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i firm budowlanych oraz wnętrzarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olga osiągnęła 18 107 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 107 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 850 021 zł.
Zysk netto wyniósł 257 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 035 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 107 609 zł w 2024 roku.
• 18 571 828 zł w 2023 roku.
• 15 831 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 588 zł w 2024 roku.
• -1 257 599 zł w 2023 roku.
• 2 105 518 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olga wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Olga wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olga wynosi 21 734 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 575 885 zł a 46 037 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 244 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 734 181 zł w 2024 roku.
• 20 910 115 zł w 2023 roku.
• 28 455 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olga wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olga wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olga charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olga wynosi 1,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 2,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
354 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 958 tys. zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,67 mln zł w 2024 roku.
• 2,55 mln zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 573 798
zł.
Koszty operacyjne Olga wyniosły 17 647 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 191 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 573 798 zł w 2024 roku
• 6 394 426 zł w 2023 roku
• 4 153 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olga wyniosła 13 992 584 zł.
a
ktywa trwałe to 3 870 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 122 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 992 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 509 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 483 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 664 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 992 584 zł w 2024 roku.
• 13 333 959 zł w 2023 roku.
• 14 308 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olga wyniosły 2 483 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 992 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 483 133 zł w 2024 roku
• 1 962 097 zł w 2023 roku
• 1 669 608 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olga wykazała przychody na poziomie 18 107 609 zł.
Organizacja zarobiła 257 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 486 803 zł w 2022 roku