SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja obłogów z drewna dębowego|Wytwarzanie dębowych blatów kuchennych|Produkcja płyt klejonych obłogowanych i litego|Tworzenie elementów schodów, w tym wang i tralek|Oferowanie tarcicy dębowej oraz biomasy
OLGA Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Hajnówce, specjalizująca się w wytwarzaniu różnego rodzaju produktów z drewna dębowego. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się obłogi dębowe, blaty kuchenne oraz płyty klejone, zarówno w formie obłogów, jak i litej. OLGA produkuje również elementy schodów, takie jak wangi i tralki, a także zapewnia tarcicę dębową oraz biomasę. Dzięki specjalizacji w drewnie dębowym, firma zyskała reputację solidnego dostawcy, który stawia na jakość i precyzję wykonania, co wyróżnia ją na tle konkurencji. OLGA przywiązuje szczególną wagę do detali, co sprawia, że jej wyroby są cenione wśród klientów poszukujących trwałych i estetycznych rozwiązań. Dzięki różnorodności produktów, OLGA jest w stanie zaspokoić potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i firm budowlanych oraz wnętrzarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olga osiągnęła 17 776 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 776 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 850 021 zł.
Strata netto wyniosła 73 875 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 925 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 776 146 zł w 2024 roku. • 18 571 828 zł w 2023 roku. • 15 831 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -73 875 zł w 2024 roku. • -1 257 599 zł w 2023 roku. • 2 105 518 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olga wynosi 20 234 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 711 947 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 744 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 234 254 zł w 2024 roku. • 20 910 115 zł w 2023 roku. • 28 455 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olga wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Olga wynosi 763 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olga wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,588% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olga wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,44% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olga charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olga wynosi 1,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
336 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,01 mln zł w 2024 roku. • 958 tys. zł w 2023 roku. • 1,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 391 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,56 mln zł w 2024 roku. • 2,55 mln zł w 2023 roku. • 2,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 573 798
zł.
Koszty operacyjne Olga wyniosły
17 647 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 191 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 573 798 zł w 2024 roku • 6 394 426 zł w 2023 roku • 4 153 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olga wyniosła 13 661 120 zł.
a
ktywa trwałe to 3 870 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 791 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 661 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 177 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 483 133 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 553 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 661 120 zł w 2024 roku. • 13 333 959 zł w 2023 roku. • 14 308 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olga wyniosły 2 483 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 661 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 483 133 zł w 2024 roku • 1 962 097 zł w 2023 roku • 1 669 608 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olga wykazała przychody na poziomie 17 776 146 zł.
Organizacja zarobiła -73 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 486 803 zł w 2022 roku