TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000152598 NIP
5262400714 REGON
016231276

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

7,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WSCHODU SŁOŃCA, 8

Kod pocztowy

02-226

Rejestracja

2003-02-24

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI SĄ OBAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Pozostałe drukowanie Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Traffica - Geneja osiągnęła 7 895 774 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 872 743 zł. Pozostałe przychody to 23 032 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 871 808 zł.

Zysk netto wyniósł 1 000 935 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -608 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 895 774 zł w 2024 roku.
• 9 702 334 zł w 2023 roku.
• 9 204 258 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 000 935 zł w 2024 roku.
• 1 712 829 zł w 2023 roku.
• 1 549 968 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

12153768

1857585.74

13876402.71

2336117.56

12318319.04

1886295.53

9558959.56

1919992.2

8975079.63

1803622.16

9204257.51

1549967.72

9702334.07

1712828.56

7895774.22

1000934.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Traffica - Geneja wynosi 9 913 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 646 050 zł a 19 739 436 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 021 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 913 639 zł w 2024 roku.
• 14 005 018 zł w 2023 roku.
• 12 941 666 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

1532864.05

17065719.02

30384420

999736.38

19595141.76

34691006.78

1198508.46

16955903.27

30795797.6

745217.68

14797826.19

26879890.8

828716.26

14026591.32

25250710.24

605623.65

12941666.2

23010643.77

685481.2

14005018.16

24255835.18

646050.17

9913638.85

19739435.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Traffica - Geneja wynosi 995 tys. zł.

EBITDA Traffica - Geneja wynosi 1,01 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 124 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 995 297 zł w 2024 roku.
• 1 770 543 zł w 2023 roku.
• 1 481 071 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 142 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 013 886 zł w 2024 roku.
• 1 830 145 zł w 2023 roku.
• 1 569 606 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

1865952.58

2012908.88

2386870.17

2526871.35

1873672.73

1974593.13

1875949.06

1938928.33

1797139.01

1847037.69

1481071.05

1569606.49

1770542.97

1830144.84

995297.26

1013885.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Traffica - Geneja wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Traffica - Geneja wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Traffica - Geneja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Traffica - Geneja wynosi 229 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 149 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 149 tys. zł a 315 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

279892.89

426102.39

646398.27

266596.37

414852.71

553913.97

281050.91

397349.57

545114.11

198724.72

307738.72

383998.44

220991

305292.12

360724.43

161499.64

266905.8

363871.03

182794.99

298105.3

386731.55

149294.59

229172.43

314909.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 072 132 zł.

Koszty operacyjne Traffica - Geneja wyniosły 6 877 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 422 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 072 132 zł w 2024 roku
• 2 119 676 zł w 2023 roku
• 1 696 558 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

1999179.49

2190290.59

2125606.31

1894205.39

1675832.78

1696558.47

2119675.87

2072132.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Traffica - Geneja wyniosła 1 186 840 zł.

ktywa obrotowe to 1 186 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 186 840 zł.

apitał (fundusz) własny to 861 400 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 440 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 186 840 zł w 2024 roku.
• 1 350 679 zł w 2023 roku.
• 1 440 168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

2540944.86

1818230.42

2063138.89

1809504.93

1798149.22

1440167.93

1350679.4

1186840.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.91

0.15

1.28

1.75

0.17

0.91

1.18

0.15

1.06

1.93

0.2

1.63

0.2

1.08

1.92

0.16

0.17

1.27

1.87

0.18

0.84

1.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Traffica - Geneja wyniosły 325 440 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 186 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 440 zł w 2024 roku
• 436 704 zł w 2023 roku
• 632 670 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Zadłużenie — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2540944.86

497126.12

0.2

1818230.42

485248.58

0.27

2063138.89

465127.61

0.23

1809504.93

815881.35

0.45

1798149.22

693194.21

0.39

1440167.93

632669.73

0.44

1350679.4

436704.46

0.32

1186840.49

325440.27

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Traffica - Geneja wykazała przychody na poziomie 7 895 774 zł.

Organizacja zarobiła 1 000 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 000 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Traffica - Geneja wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99144

0.98201

0.93921

0.38877

0.74965

0.73333

0.94861

0.85089

0.99229

0.97638

0.92777

0.44335

0.74194

0.73684

0.97888

0.94641

0.99314

0.97564

0.93768

0.4635

0.69685

0.69413

0.97621

0.93741

0.99115

0.97633

0.93594

0.59646

0.69457

0.70146

0.98128

0.96224

0.98854

0.97346

0.92693

0.58506

0.68286

0.69388

0.9858

0.96211

0.98665

0.97539

0.91099

0.62056

0.68276

0.65167

0.98658

0.97027

0.98312

0.97332

0.89481

0.58175

0.71344

0.68869

0.98521

0.96409

0.972

0.96184

0.88289

0.54169

0.63383

0.63403

0.94577

0.92403

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-37

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−1 mies. 10 dni 05-06-2024

2022

−1 mies. 29 dni 17-05-2023

2021

−4 mies. 10 dni 07-06-2022

2020

−4 mies. 9 dni 08-06-2021

2019

−6 mies. 26 dni 23-03-2020

2018

−2 mies. 3 dni 13-05-2019

2017

+11 mies. 8 dni 18-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Geneja Mirosław - wspólnik, reprezentacja

Sierański Robert - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2003

Geneja Mirosław

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

24.02.2003

Sierański Robert

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

24.02.2003

Geneja Mirosław

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

24.02.2003

Sierański Robert

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Geneja Mirosław

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Sierański Robert

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000647232
2	LABORA24 SP. Z O.O.	0000861128
3	SENCO SP. Z O.O.	0000630309
4	DIAMOND DAKINI AGNIESZKA PORASZKA - KOTECKA	0000961108
5	PŁOCHARZ SP. Z O.O. SP. J.	0000478935
6	SUPPORT TEAM SP. Z O.O.	0000330657
7	NGL SERVICES SP. Z O.O.	0000748614
8	STREFA AUT SP. Z O.O.	0000680736
9	UNIVERSAL ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000860727
10	JOB OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000292737
11	MAKO TSL SSC SP. Z O.O.	0000917031
12	KASZUBSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000699313
13	WSK SP. Z O.O.	0000728989
14	POPRZECZNA 33 SP. Z O.O.	0000306292
15	MEDICANA SP. Z O.O.	0000429852
16	AGRO BIO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000326850
17	MASS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000826381
18	AMAR GROUP SP. Z O.O.	0000646490
19	N-SUPPORT S.NIŻNIK S.K.A.	0000963100
20	KRISBERD SP. Z O.O.	0000885492
21	ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY S.A.	0000629937
22	SOURCEBYNET POLAND SP. Z O.O.	0000623798
23	GRUPA INTERKOL OLSZEWSCY S.K.A.	0000948736
24	KIRSCH CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000429804
25	G&G YACHTS SP. Z O.O.	0000600837
26	LUPUS SP. Z O.O.	0000398024
27	PEGAZ WORLD SP. Z O.O.	0000898286
28	PROTEK GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000772027
29	A4.BLOCK.PL SP. Z O.O.	0000145159
30	ICONSULTING SP. Z O.O.	0000585452

TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000152598 NIP 5262400714 REGON 016231276

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI

TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000152598 NIP
5262400714 REGON
016231276