SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje w technologie, zwłaszcza w sektorach finansowym i medycznym
Ponad 40 projektów w portfolio
Brak ograniczeń czasowych w inwestycjach
Regulacja przez KNF i BaFin
Carlson Investments SE to firma działająca na rynku venture capital od 2003 roku, notowana na warszawskiej giełdzie oraz na giełdach we Frankfurcie, Stuttgarcie i Monachium. Specjalizuje się w inwestycjach w sektorze technologii, koncentrując się na innowacji produktowej i procesowej, zwłaszcza w branżach finansowych, medycznych i głębokiej technologii. Unikalnym aspektem działalności Carlson Investments jest brak ograniczeń czasowych przy realizacji inwestycji, co pozwala na łatwe wejście i wyjście z inwestycji nawet dla najmniejszych inwestorów. W portfolio firmy znajduje się ponad 40 obiecujących projektów, a celem inwestycyjnym jest zapewnienie płynnego dostępu do kapitału venture, który tradycyjnie jest klasą aktywów o niskiej płynności. Firma podejmuje inwestycje zarówno bezpośrednio, jak i poprzez swoją spółkę zależną AIF Carlson Investments, która jest regulowana przez polski organ nadzoru finansowego (KNF) oraz niemiecką BaFin. Dzięki partnerskim współpracom, takim jak z HPI AG, Carlson Investments dąży do demokratyzacji dostępu do prywatnych inwestycji venture, umożliwiając inwestorom z różnych rynków korzystanie z unikalnych okazji inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Carlson Investments osiągnęła 5 689 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 298 000 zł. Pozostałe przychody to 391 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 691 000 zł.
Strata netto wyniosła 10 393 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 689 000 zł w 2024 roku.
• 12 115 000 zł w 2023 roku.
• 117 039 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -574 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 393 000 zł w 2024 roku.
• -874 000 zł w 2023 roku.
• 110 209 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Carlson Investments wynosi -5,77 mln zł.
EBITDA Carlson Investments wynosi -3,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
285 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 768 000 zł w
2024 roku.
• -2 195 000 zł w
2023 roku.
• -154 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
183 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 976 000 zł w
2024 roku.
• -2 195 000 zł w
2023 roku.
• -154 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Carlson Investments wynosi 15 280 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 61 268 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 280 417 zł w 2024 roku.
• 25 647 667 zł w 2023 roku.
• 618 483 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carlson Investments wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Carlson Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 16 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Carlson Investments wyniosły 11 066 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Carlson Investments wyniosła 19 639 000 zł.
a
ktywa trwałe to 15 108 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 531 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 639 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 317 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 322 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 907 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 639 000 zł w 2024 roku.
• 27 962 000 zł w 2023 roku.
• 139 117 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -109%.
Marża netto wyniosła -183%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Carlson Investments wyniosły 4 322 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 639 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 322 000 zł w 2024 roku
• 4 534 000 zł w 2023 roku
• 6 288 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Carlson Investments wykazała przychody na poziomie 5 689 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Carlson Investments wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki