DWÓR POLSKI TYMAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000136631

Podsumowanie

aktywa

37,5 mln

przychód

931 tys.

zysk

722 tys.

wartość firmy

28,4 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POLECZKI, 23

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2002-11-05

Rozpoczęcie działalności

1996-04-11

Kapitał zakładowy

982300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwór Polski Tymawa osiągnęła 931 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 655 997 zł. Pozostałe przychody to 275 419 zł.

Całkowite koszty wyniosły -66 402 zł.

Zysk netto wyniósł 722 399 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 931 416 zł w 2024 roku.
• 680 830 zł w 2023 roku.
• 676 849 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 722 399 zł w 2024 roku.
• 487 246 zł w 2023 roku.
• 491 659 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

448150.58

263372.59

456656.21

320572.92

419892.73

159468.23

554442.08

458397.34

570266.08

471859.81

676848.9

491658.7

680830.2

487245.63

931416.32

722398.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dwór Polski Tymawa wynosi 606 tys. zł.

EBITDA Dwór Polski Tymawa wynosi 606 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 605 708 zł w 2024 roku.
• 448 689 zł w 2023 roku.
• 524 852 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 605 708 zł w 2024 roku.
• 448 689 zł w 2023 roku.
• 524 852 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

405252.24

434313.66

375829.88

513426.01

529695.16

524852.06

448689.11

605707.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwór Polski Tymawa wynosi 28 357 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 397 124 zł a 132 519 145 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 357 879 zł w 2024 roku.
• 26 708 410 zł w 2023 roku.
• 26 357 974 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

672225.87

23940895.97

120472738.96

684984.32

24340797.4

121355030.64

629839.09

23791470.82

121992903.56

831663.12

25420684.84

123826492.92

855399.12

25838978.91

125713932.16

1015273.35

26357973.71

127680566.96

1021245.3

26708409.85

129629549.48

1397124.48

28357879.28

132519144.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dwór Polski Tymawa wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309035

0.0309087

0.0309107

0.0308971

0.0308947

0.0308817

0.0308513

0.0307941

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwór Polski Tymawa wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014506

0.0014331

0.0014546

0.001647

0.0016713

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dwór Polski Tymawa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dwór Polski Tymawa wynosi 957 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 957 tys. zł w 2024 roku.
• 971 tys. zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,63 mln zł w 2024 roku.
• 6,48 mln zł w 2023 roku.
• 6,38 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

922613.71

6003636.95

0

950025.99

6067751.53

0

941281.6

6099645.18

0

980813.96

6191324.65

0

1000787.94

6285696.61

0

1014175.05

6384028.35

0

971121.13

6481477.47

0

956820.66

6625957.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dwór Polski Tymawa wyniosły 50 289 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwór Polski Tymawa wyniosła 37 481 294 zł.

a

ktywa trwałe to 36 485 648 zł.

a

ktywa obrotowe to 995 646 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 481 294 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 129 786 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 351 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 732 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 481 294 zł w 2024 roku.
• 35 645 682 zł w 2023 roku.
• 34 224 430 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32354786.48

32390479.76

32585751.39

33108429.45

33612636.12

34224430.33

35645682.25

37481293.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 92%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.9

0.59

0.01

0.95

0.7

0

0.01

0.91

0.38

0.01

0.95

0.83

0.01

0.96

0.83

0.01

0.02

0.93

0.73

0.01

0.92

0.72

0.02

0.92

0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwór Polski Tymawa wyniosły 4 351 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 481 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 302 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 351 508 zł w 2024 roku
• 3 238 295 zł w 2023 roku
• 2 304 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32354786.48

2236601.74

0.07

32390479.76

2051722.1

0.06

32585751.39

2087525.5

0.06

33108429.45

2151806.22

0.07

33612636.12

2184153.08

0.07

34224430.33

2304288.59

0.07

35645682.25

3238294.88

0.09

37481293.82

4351507.6

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwór Polski Tymawa wykazała przychody na poziomie 931 416 zł.

Organizacja zarobiła 795 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 717 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 722 399 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1454 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 717 zł w 2024 roku
• 50 240 zł w 2023 roku
• 49 525 zł w 2022 roku

Wartość

62538.16

71982.57

184893.18

45160

46686.9

49524.51

50239.76

72717.46

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Dwór Polski Tymawa wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89571

0.77778

0.92025

0.34906

0.88095

0.92

0.71296

0.59434

0.95161

0.94828

0.8

0.93966

0.40351

0.91089

0.9

0.86207

0.69006

0.95676

0.91765

0.81377

0.93333

0.46977

0.79528

0.93023

0.67281

0.70046

0.96729

0.92079

0.82886

0.94719

0.46473

0.91026

0.96939

0.81481

0.68724

0.9112

0.8892

0.81395

0.92614

0.46416

0.88764

0.95495

0.7884

0.64966

0.88316

0.90052

0.79144

0.89529

0.48949

0.88018

0.94167

0.77015

0.68563

0.86562

0.86737

0.7748

0.87268

0.55523

0.8843

0.95804

0.75362

0.62139

0.85127

0.88129

0.74545

0.84892

0.57934

0.88832

0.94118

0.78676

0.64469

0.81545

Powiązania

PLATAN PARK II - powiązanie zwrotne

DATA ESTATE - wspólnik

FIDENA - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2002

10.01.2004

K Jacek

Maj 1964

Osoba

wspólnik

24.05.2016

Data Estate

Organizacja

wspólnik

10.01.2004

23.01.2004

Data Estate

Organizacja

wspólnik

23.01.2004

03.02.2006

Data Estate

Organizacja

wspólnik

03.02.2006

24.05.2016

Data Estate

Organizacja

wspólnik

04.11.2011

25.06.2012

Dom Dochodowy

Organizacja

wspólnik

25.06.2012

24.05.2016

Fidena

Organizacja

wspólnik

24.05.2016

Fidena

Organizacja

prokurent

05.11.2002

11.02.2015

K Karolina

Listopad 1968

Osoba

prokurent

11.02.2015

03.03.2021

G Krzysztof

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

05.11.2002

K Jacek

Maj 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

19.07.2012

Platan Park Ii

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.11.2011

19.07.2012

Platan Park Ii

Organizacja

Udziałowcy

Fidena posiada 18146 udziałów, które stanowią 92.4% firmy.

Data Estate posiada 1500 udziałów, które stanowią 7.6% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2016 jest Fidena kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2012 do 24.05.2016 był Data Estate kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.11.2011 do 25.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Data Estate . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DWÓR POLSKI TYMAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	BP VC GP1 SP. Z O.O. VC II SP. K. ASI	0000791486
2	II ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000662831
3	KNOWLEDGEHUB STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000757142
4	RST VENTURES FOR EARTH ASI	0000757194
5	SIMPACT 2.0. ASI SIMPACT VENTURES	0000931335
6	GM VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000819266
7	SATUS STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000804112
8	BP VC GP1 SP. Z O.O. VC I ASI S.K.A.	0000818978
9	ASI INTEGRA MANAGEMENT PROPERTY	0000392475
10	ASI CZYSTA3.VC SP. Z O.O. SP. K.	0000752955
11	CARLSON ASI EVIG ALFA SP. Z O.O. S.K.A.	0000979684
12	META VENTURES INGENIUM POLAND	0000454872
13	ENERGY INNOVATION SPEEDUP MANAGEMENT ASI	0000762413
14	NUNATAK CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000844845
15	BP VC GP1 FUND II ASI W LIKWIDACJI	0000678919
16	PRACUJ VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000779117
17	EKIPA INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000876831
18	III ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000972749
19	I ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000623323
20	ELBRUS GREEN ENERGY ASI SP. Z O.O.	0000892803
21	ASI BETA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000742700
22	SPIRE CAPITAL MANAGEMENT ASI 1	0000954766
23	CARLSON INVESTMENTS S.A.	0000148769
24	CARLSON INVESTMENTS SE	0000965148
25	PARENTIS CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000911500
26	FREYA CAPITAL SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000901190
27	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000002717
28	ASI VELLAMO SP. Z O.O.	0000869223
29	SZEJK CAPITAL ASI S.A.	0000935396
30	SOCRATES INVESTMENT S.A.	0000297384

DWÓR POLSKI TYMAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136631 NIP 1180183332 REGON 011790580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWÓR POLSKI TYMAWA

DWÓR POLSKI TYMAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136631 NIP
1180183332 REGON
011790580