EQUITY FUND SP. Z O.O. 3 ASI S.K.A. | KRS: 0000822285

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

5,7 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

20,4 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO, 9

Kod pocztowy

00-033

Rejestracja

2020-01-21

Rozpoczęcie działalności

2020-01-21

Kapitał zakładowy

651000,00 PLN

Strona www

www.zasifund.pl/equity3

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PREZ JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Equity Fund 3 ASI osiągnęła 5 672 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 672 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 284 891 zł.

Zysk netto wyniósł 2 387 189 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 134 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 672 080 zł w 2024 roku.
• 2 216 173 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 477 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 387 189 zł w 2024 roku.
• 972 753 zł w 2023 roku.
• -15 556 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2388.79

0

-4527.52

0

-15556.3

2216172.73

972753.4

5672079.52

2387188.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Equity Fund 3 ASI wynosi 3,17 mln zł.

EBITDA Equity Fund 3 ASI wynosi 3,17 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-2388.78

-4527.52

-15556.3

972753.4

3172079.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Equity Fund 3 ASI wynosi 20 378 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 048 852 zł a 37 593 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 075 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 378 994 zł w 2024 roku.
• 10 626 923 zł w 2023 roku.
• 21 396 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36458.41

194444.84

0

33062.77

176334.76

0

21395.54

114109.56

3324259.09

10626922.68

28045123.16

7048852.28

20378994.31

37593878.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Equity Fund 3 ASI wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0498533

0.0498532

0.0308199

0.030502

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equity Fund 3 ASI wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0004368

0.0007733

0.0002355

0.0002997

Wiarygodność firmy

dane za rok

Equity Fund 3 ASI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Equity Fund 3 ASI wynosi 509 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,88 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 509 tys. zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,88 mln zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2129.18

9722.24

0

1589.4

8816.74

0

5705.48

66485.18

350433.38

1402256.16

0

508994.31

1879693.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Equity Fund 3 ASI wyniosły 2 500 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Equity Fund 3 ASI wyniosła 10 304 937 zł.

a

ktywa trwałe to 9 901 394 zł.

a

ktywa obrotowe to 403 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 304 937 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 398 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 906 467 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 060 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 304 937 zł w 2024 roku.
• 7 152 363 zł w 2023 roku.
• 40 970 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

48980.21

44452.69

40970.07

7152362.62

10304936.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.1

-0.38

-0.55

0.14

0.44

0.23

0.25

0.56

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Equity Fund 3 ASI wyniosły 906 467 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 304 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 906 467 zł w 2024 roku
• 141 082 zł w 2023 roku
• 12 443 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

48980.21

369

0.01

44452.69

369

0.01

40970.07

12442.68

0.3

7152362.62

141081.83

0.02

10304936.61

906466.9

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Equity Fund 3 ASI wykazała przychody na poziomie 5 672 080 zł.

Organizacja zarobiła 3 172 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 784 891 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 387 189 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 978 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 784 891 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

784891.06

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Equity Fund 3 ASI wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61176

0.01215

0

0.51485

0.00336

0.36634

0.24481

0.46091

0.40741

0

0.51136

0.00581

0.30114

0.23208

0.26962

0.22449

0

0.45812

0.00802

0.24346

0.67267

0.12239

0.06587

0

0.89125

0.84987

0.6366

0.35465

0.76033

0.87413

0.92754

0.7948

0

0.92446

0.89818

0.66547

0.53875

0.76142

0.90196

0.9375

0.82784

0.95708

Powiązania

FUND - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2020

Fund

Organizacja

reprezentacja

21.01.2020

Fund

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EQUITY FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	ASI IGS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000736307
2	VALORO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000909558
3	ASI TREDECIM ASSET MANAGEMENT	0000739251
4	CARLSON INVESTMENTS SE	0000965148
5	BRIDGE ALFA BY YOUNICK MINT ASI	0000618887
6	VINCI IQ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001001369
7	PFR VENTURES INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0001054719
8	CARLSON INVESTMENTS S.A.	0000148769
9	MAKAO SP. Z O.O.	0000630084
10	JDC S.A.	0001057517
11	GPW VENTURES ASSET MANAGEMENT KOWR VENTURES ASI SPÓŁKA	0000880135
12	CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000387202
13	I ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000623323
14	SIMPACT FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000617105
15	LIFE SCIENCE INNOVATIONS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000511850
16	ENERGY INNOVATION SPEEDUP MANAGEMENT ASI	0000762413
17	PELETON ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000989926
18	FREYA CAPITAL SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000901190
19	DEMUTH INVESTMENT TRUST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000916158
20	III ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000972749
21	DIONE VENTURES ASI SP. Z O.O.	0000979855
22	FUNDINGBOX DEEP TECH FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000857774
23	PARENTIS CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000911500
24	ALIGO ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000740699
25	PROTOS NEXT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000752807
26	ASI GAMMA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000812613
27	SIMPACT 2.0. ASI SIMPACT VENTURES	0000931335
28	VESTOR SEED CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000770581
29	ASI PODLASIE BITSPIRATION BOOSTER	0000800491
30	CARLSON VENTURES ONE ASI	0000917188

EQUITY FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000822285 NIP 5252813308 REGON 385369675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EQUITY FUND

EQUITY FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000822285 NIP
5252813308 REGON
385369675