SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBA REPREZENTUJĄCA KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU - DARIUSZ LEWANDOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU - KATARZYNA ANNA KOLMUS
III ARIA AIFM Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna, mająca siedzibę w Warszawie, jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się zarządzaniem aktywami inwestycyjnymi. Spółka oferuje alternatywne rozwiązania inwestycyjne, skoncentrowane na innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się segmentach rynku. Swoje działania opiera na zaangażowaniu i profesjonalizmie, dążąc do osiągania stabilnych zysków dla swoich klientów. III ARIA AIFM SA jest aktywna na rynku kapitałowym, gdzie zarządza portfelem inwestycyjnym, skupiając się na wyborze perspektywicznych spółek i projektów inwestycyjnych. Spółka oferuje również pełne wsparcie w zakresie doradztwa finansowego, dostarczając kompleksowe analizy i raporty dla inwestorów. Firma angażuje się również w zrównoważony rozwój oraz przestrzega zasad odpowiedzialnego inwestowania, co potwierdzają publikowane informacje i ujawnienia związane z aspektami ESG (Environmental, Social, and Governance). III ARIA AIFM SA prowadzi również kampanie informacyjne i edukacyjne, adresując swoje usługi zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Dzięki swojemu doświadczeniu i szerokiemu zakresowi usług, spółka zapewnia szerokie możliwości inwestycyjne, adaptując się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 2 103 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 103 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 119 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 119 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 701 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 103 000 zł w 2024 roku.
• 2 066 000 zł w 2023 roku.
• 47 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 373 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 119 000 zł w 2024 roku.
• 1 431 000 zł w 2023 roku.
• 26 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -569 tys. zł.
EBITDA III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -569 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 26 023 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 154 500 zł a 107 440 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 674 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 023 000 zł w 2024 roku.
• 26 385 333 zł w 2023 roku.
• 3 895 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 35,7%. To oznacza, że firma ma szansę 35,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 11,04% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 35,7% w 2024 roku.
• 35,7% w 2023 roku.
• 32,7% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 2,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
823 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 2,41 mln zł w 2023 roku.
• 457 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,24 mln zł w 2024 roku.
• 8,99 mln zł w 2023 roku.
• 1,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 569 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 27 706 000 zł.
a
ktywa trwałe to 466 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 240 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 706 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 860 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 846 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 235 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 706 000 zł w 2024 roku.
• 26 345 000 zł w 2023 roku.
• 5 027 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 846 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 706 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 846 000 zł w 2024 roku
• 633 000 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 2 103 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 532 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 413 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 119 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 000 zł w 2024 roku
• 351 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja III Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki