TOP S.A. | KRS: 0000146128

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

3,7 mln

zysk

388 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

WARNEŃCZYKA, 3

Kod pocztowy

35-612

Rejestracja

2003-01-07

Rozpoczęcie działalności

1990-05-15

Kapitał zakładowy

510300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.topsa.com.pl

Email

topsa@topsa.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, VICE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Produkcja zintegrowanych systemów informatycznych
Dostępne rozwiązania ERP, WMS, aplikacje mobilne
Wsparcie dla dużych i średnich przedsiębiorstw
Dostosowywanie systemów do indywidualnych potrzeb klientów
Nowe aplikacje mobilne i rozwój międzynarodowy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP osiągnęła 3 651 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 599 189 zł. Pozostałe przychody to 51 989 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 211 443 zł.

Zysk netto wyniósł 387 746 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 651 177 zł w 2024 roku.
• 3 980 241 zł w 2023 roku.
• 3 846 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 746 zł w 2024 roku.
• 504 557 zł w 2023 roku.
• 353 279 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2525762.02

163429.7

4632075.92

560063.47

3614379.35

159312.98

3183832.09

579716.45

4086299.38

807777.92

3846155.64

353279.38

3980241.27

504556.51

3651177.06

387745.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP wynosi 336 tys. zł.

EBITDA TOP wynosi 444 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 336 174 zł w 2024 roku.
• 465 981 zł w 2023 roku.
• 567 540 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP wynosi 9 491 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 877 459 zł a 29 365 036 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 594 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 491 046 zł w 2024 roku.
• 9 886 855 zł w 2023 roku.
• 8 813 939 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1634297

5329164.89

15955225.28

3411652.34

8739956.84

18195479.16

1593129.8

6577975.23

18832731.08

3965924.42

8407344.94

21151596.88

4577495.36

10532806.62

24413308.56

3532793.8

8813938.67

25795826.08

5045565.1

9886854.99

27814052.12

3877458.6

9491045.65

29365035.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TOP wyniosły 3 263 015 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP wyniosła 7 464 043 zł.

a

ktywa trwałe to 2 798 882 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 665 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 464 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 341 259 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 784 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 464 043 zł w 2024 roku.
• 7 179 814 zł w 2023 roku.
• 6 767 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4190275.56

5100784.58

5018412.61

5666105.96

6613427.57

6767807.75

7179814.42

7464042.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.11

0.12

0.03

0.04

0.1

0.11

0.18

0.12

0.13

0.21

0.2

0.05

0.15

0.09

0.07

0.12

0.13

0.05

0.09

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP wyniosły 122 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 464 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 784 zł w 2024 roku
• 226 301 zł w 2023 roku
• 318 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4190275.56

201469.24

0.05

5100784.58

551914.79

0.11

5018412.61

310229.84

0.06

5666105.96

378206.74

0.07

6613427.57

510100.43

0.08

6767807.75

318851.23

0.05

7179814.42

226301.39

0.03

7464042.77

122783.88

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP wykazała przychody na poziomie 3 651 177 zł.

Organizacja zarobiła 387 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 746 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja TOP wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86986

0.85101

0.92693

0.17732

0.63247

0.58743

0.5758

0.43069

0

0.93149

0.89469

0.93806

0.24023

0.73877

0.71229

0.66563

0.49066

0

0.83918

0.8729

0.93602

0.18897

0.51354

0.47614

0.53327

0.40316

0

0.9158

0.85376

0.93864

0.21109

0.74063

0.73681

0.5949

0.45272

0

0.92471

0.86316

0.94026

0.2198

0.77167

0.76876

0.62517

0.46855

0

0.85535

0.83634

0.9322

0.17526

0.62092

0.69989

0.5337

0.39606

0

0.88317

0.81906

0.92995

0.14743

0.71848

0.66989

0.5678

0.41637

0

0.84903

0.78719

0.92341

0.12314

0.69694

0.62319

0.52977

0.39298

0

Powiązania

3A - powiązanie zwrotne

W BOGUSŁAW - organ nadzoru

D URSZULA - organ nadzoru

C MAŁGORZATA - reprezentacja

M WOJCIECH - reprezentacja

B JAKUB - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

07.01.2003

04.07.2023

M Andrzej

Luty 1962

Osoba

organ nadzoru

07.01.2003

05.10.2007

W Sławomir

Maj 1964

Osoba

organ nadzoru

07.01.2003

05.12.2011

W Bogusław

Luty 1970

Osoba

organ nadzoru

07.01.2003

05.10.2007

T Helena

Lipiec 1936

Osoba

organ nadzoru

07.01.2003

03.10.2018

M Genowefa

Luty 1938

Osoba

organ nadzoru

05.12.2011

04.07.2023

L Janusz

Maj 1960

Osoba

organ nadzoru

03.10.2018

W Bogusław

Luty 1970

Osoba

organ nadzoru

04.07.2023

B Jakub

Lipiec 1983

Osoba

organ nadzoru

04.07.2023

D Urszula

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

M Wojciech

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

06.06.2007

24.11.2009

K Andrzej

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

24.11.2009

30.03.2017

B Jacek

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

C Małgorzata

Sierpień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

29.06.2006

3a

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP

	Organizacja	Numer KRS
1	PREBYTES SP. Z O.O. SP. K.	0000731964
2	ALTALOG SP. Z O.O.	0000493305
3	THINK PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000639249
4	ITM SP. Z O.O.	0000053744
5	LTC SP. Z O.O.	0000196558
6	XSTREAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392700
7	CEPD.TECH SP. Z O.O.	0000842864
8	BLUEVENDO S.A.	0000299924
9	GEOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000136886
10	DLUBAL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000498720
11	GSU CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.	0000716628
12	TEMENOS POLSKA SP. Z O.O.	0000119059
13	SOFTMAKS.PL SP. Z O.O.	0000151659
14	STEP CHANGE IT EUROPE SP. Z O.O.	0000733048
15	TRELLIX POLAND SP. Z O.O.	0000646094
16	MK BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000632320
17	ITBROSS SZOŁTYSEK SP. K.	0000956504
18	DMZ HR SP. Z O.O.	0000084449
19	HEYGUYS SP. Z O.O.	0000696545
20	HOGART SP. Z O.O.	0000022120
21	LOVO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000507608
22	FORCEPOINT POLAND SP. Z O.O.	0000575796
23	96 VOLT SP. Z O.O. SP. K.	0000701287
24	SENSE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000721348
25	PROCENTER SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000408481
26	ENFORMATIC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000787396
27	FAIR PLACE FINANCE S.A.	0000481261
28	SPARKBIT SP. Z O.O.	0000729100
29	ARTPOLDEV SP. Z O.O.	0000889597
30	ITCON GROUP SP. Z O.O.	0000644587

TOP SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000146128 NIP 8130335370 REGON 005130747

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP

TOP SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000146128 NIP
8130335370 REGON
005130747