ARHAT SP. Z O.O. | KRS: 0000145605

Podsumowanie

aktywa

499 tys.

przychód

520 tys.

zysk

89 tys.

wartość firmy

986 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIEGO, 23

Kod pocztowy

02-513

Rejestracja

2003-01-07

Rozpoczęcie działalności

1997-12-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arhat osiągnęła 520 256 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 520 230 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.

Całkowite koszty wyniosły 431 706 zł.

Zysk netto wyniósł 88 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 520 256 zł w 2024 roku.
• 352 790 zł w 2023 roku.
• 438 403 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 524 zł w 2024 roku.
• -14 489 zł w 2023 roku.
• 25 274 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

245474.44

448.36

363262.62

12555.08

344873.14

10151.78

808898.54

263771.23

546194.69

134236.15

438402.5

25273.82

352790.07

-14488.68

520255.83

88524.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arhat wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Arhat wynosi 105 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 201 zł w 2024 roku.
• -14 512 zł w 2023 roku.
• 28 224 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 226 zł w 2024 roku.
• -10 365 zł w 2023 roku.
• 31 333 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arhat wynosi 986 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 285 108 zł a 1 520 577 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 986 042 zł w 2024 roku.
• 453 909 zł w 2023 roku.
• 622 945 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4483.6

314715.77

796121.08

125550.8

451084.41

908156.55

101517.8

435989.67

882491.32

363295.54

1957646.16

3692797.22

263126.33

1164200.73

1879306.1

229581.7

622945.31

1224435.72

0

453908.57

1166481

285108.21

986041.55

1520577.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arhat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arhat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 924 zł.

Koszty operacyjne Arhat wyniosły 424 029 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4602 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 924 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 77 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arhat wyniosła 499 166 zł.

a

ktywa trwałe to 116 679 zł.

a

ktywa obrotowe to 382 487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 380 144 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 166 zł w 2024 roku.
• 328 668 zł w 2023 roku.
• 370 279 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

410727.48

277427.12

360856.45

831998.95

483775.88

370278.87

328667.96

499165.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.06

0.05

0.03

0.05

-0.05

0.03

0.32

0.54

0.36

0.33

0.28

0.38

0.27

0.25

0.07

0.08

0.06

-0.04

-0.05

-0.04

0.18

0.23

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arhat wyniosły 119 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 021 zł w 2024 roku
• 37 048 zł w 2023 roku
• 64 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

410727.48

211697.21

0.52

277427.12

65841.77

0.24

360856.45

140233.62

0.39

831998.95

347604.89

0.42

483775.88

132940.77

0.27

370278.87

64169.94

0.17

328667.96

37047.71

0.11

499165.71

119021.43

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arhat wykazała przychody na poziomie 520 256 zł.

Organizacja zarobiła 96 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7641 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1080 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7641 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2785 zł w 2022 roku

Wartość

79

2250

1004

26243

13443

2785

0

7641

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Arhat wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57591

0.57443

0.69963

0.54749

0.36856

0.35026

0.36142

0.26342

0.60498

0.66139

0.60954

0.637

0.3554

0.50734

0.53657

0.58165

0.43665

0.6867

0.64111

0.60613

0.67017

0.48414

0.47959

0.27098

0.53327

0.42237

0.65797

0.86203

0.70884

0.76502

0.51072

0.85074

0.86722

0.79232

0.71374

0.87687

0.79631

0.65113

0.68531

0.40791

0.81756

0.82071

0.76933

0.63204

0.80098

0.63708

0.58269

0.61558

0.30975

0.54563

0.50726

0.55847

0.41982

0.64917

0.19735

0.5229

0.58359

0.25184

0.28324

0.26684

0.30858

0.21396

0

0.71272

0.54103

0.61237

0.40422

0.77858

0.76061

0.69169

0.55107

0.69807

Powiązania

ARHAT - powiązanie zwrotne

G JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2003

20.12.2016

W Janusz

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

20.12.2016

G Jacek

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

07.01.2003

20.12.2016

G Jacek

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

29.02.2016

W Janusz

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

G Jacek

Czerwiec 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

12.10.2012

Arhat

Organizacja

Udziałowcy

Grundland Jacek posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2016 jest Grundland Jacek kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2003 do 20.12.2016:
• Grundland Jacek (50% udziałów)
• Wiśniewski Janusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARHAT

	Organizacja	Numer KRS
1	INCODIX SP. Z O.O.	0000373403
2	EMPRESSIA SP. Z O.O.	0000801065
3	SOFTFAN S.A.	0000133959
4	PITERION POLSKA SP. Z O.O.	0000520874
5	BEECLOUD SP. Z O.O.	0000002758
6	SK SOFTWARE SP. Z O.O.	0000562470
7	RONIN PL SP. Z O.O.	0000779255
8	EVRATECH SP. Z O.O.	0000823344
9	VIMELEA SP. Z O.O.	0000476587
10	MEDNETZ SP. Z O.O.	0000862861
11	INNSO SP. Z O.O.	0000801299
12	ABSOLUTO SP. Z O.O.	0000530535
13	ALTP SP. Z O.O.	0000173957
14	MOBILE SOFT SP. Z O.O.	0000359981
15	GOPOS 2 SP. Z O.O.	0000989251
16	ESYNERGA SP. Z O.O.	0000373942
17	WEBY SP. Z O.O.	0000649848
18	WOLEMI SP. Z O.O.	0000857709
19	FLYING DYNAMITE SP. Z O.O.	0000936269
20	FAVOURITE COMPUTER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000360070
21	BRAINSTORM SP. Z O.O.	0000343015
22	WFG IT CONSULTING SP. Z O.O.	0000793881
23	IKKI-SOFT SP. Z O.O.	0000199318
24	GREEN RIDE SP. Z O.O.	0000818281
25	CRSLABS SP. Z O.O.	0000848900
26	MORAF SP. Z O.O.	0000961510
27	ZODIAK24.PL SP. Z O.O.	0000817630
28	CONTENT STUDIO SP. Z O.O.	0000687573
29	INGENIUM HOLDING SP. Z O.O.	0000403200
30	ACT ZERO SP. Z O.O.	0000703837

ARHAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000145605 NIP 5212728743 REGON 012856878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARHAT

ARHAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145605 NIP
5212728743 REGON
012856878