INCODIX SP. Z O.O. | KRS: 0000373403

Podsumowanie

aktywa

513 tys.

przychód

584 tys.

zysk

84 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PRZEMYSŁOWA, 30

Kod pocztowy

00-450

Rejestracja

2010-12-17

Rozpoczęcie działalności

2010-12-21

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI BĘDZIE JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TELEKOMUNIKACJA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Incodix osiągnęła 583 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 583 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 499 675 zł.

Zysk netto wyniósł 84 137 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 812 zł w 2024 roku.
• 418 970 zł w 2023 roku.
• 398 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 137 zł w 2024 roku.
• 60 845 zł w 2023 roku.
• 73 730 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

243476.36

22397.68

255280.21

50274.82

261727.9

-22534.96

390290.44

51854.28

356998.26

79799.79

398792.06

73730.36

418969.88

60844.61

583811.79

84136.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Incodix wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Incodix wynosi 114 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 535 zł w 2024 roku.
• 70 413 zł w 2023 roku.
• 84 729 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 789 zł w 2024 roku.
• 88 666 zł w 2023 roku.
• 98 419 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Incodix wynosi 1 009 768 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 284 014 zł a 1 514 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 009 768 zł w 2024 roku.
• 788 603 zł w 2023 roku.
• 781 061 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45434.47

297342.76

608690.9

83140.58

454426.67

703847.48

0

240724.63

654319.75

105130.07

572740.82

975726.1

164979.91

722177.91

1117197.06

220277.68

781060.5

1174814.32

265911.14

788602.84

1418192.76

284013.61

1009767.99

1514739.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incodix wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Incodix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 283 zł.

Koszty operacyjne Incodix wyniosły 488 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 183 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 283 zł w 2024 roku
• 159 156 zł w 2023 roku
• 149 784 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Incodix wyniosła 513 475 zł.

a

ktywa trwałe to 41 070 zł.

a

ktywa obrotowe to 472 405 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 475 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 378 685 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 791 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 475 zł w 2024 roku.
• 420 792 zł w 2023 roku.
• 372 253 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

79831.99

148203.84

123006.03

178605.95

293211.18

372253.17

420792.21

513475.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.37

0.1

0.09

0.34

0.45

0.23

0.2

-0.18

-0.26

-0.08

-0.09

0.29

0.37

0.15

0.13

0.27

0.36

0.25

0.22

0.2

0.25

0.21

0.18

0.14

0.17

0.15

0.16

0.22

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Incodix wyniosły 134 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 475 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 791 zł w 2024 roku
• 66 244 zł w 2023 roku
• 78 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79831.99

19252.7

0.24

148203.84

37349.73

0.25

123006.03

34686.88

0.28

178605.95

38432.52

0.22

293211.18

73237.96

0.25

372253.17

78549.59

0.21

420792.21

66244.02

0.16

513475.35

134790.53

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Incodix wykazała przychody na poziomie 583 812 zł.

Organizacja zarobiła 93 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9038 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 137 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1291 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9038 zł w 2024 roku
• 6448 zł w 2023 roku
• 7658 zł w 2022 roku

Wartość

0

6489

0

3418

7194

7658

6448

9038

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Incodix wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71932

0.5733

0.48245

0.3508

0.71068

0.68832

0.82788

0.67232

0

0.76038

0.56934

0.55406

0.36507

0.82926

0.83576

0.84503

0.69301

0.75931

0.14869

0.57119

0.52954

0.39704

0.25522

0.24786

0.2073

0.13953

0

0.73243

0.6193

0.56717

0.35395

0.67492

0.6965

0.77154

0.62542

0.73481

0.75059

0.59745

0.62088

0.39202

0.79134

0.80396

0.7624

0.62137

0.75104

0.72113

0.57082

0.61618

0.35026

0.75864

0.76823

0.69586

0.53754

0.7275

0.69705

0.5466

0.61566

0.30762

0.74424

0.7399

0.64802

0.49817

0.70317

0.70495

0.55489

0.61535

0.42567

0.74163

0.73746

0.67083

0.54364

0.71365

Powiązania

S ZBIGNIEW - wspólnik

S MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2010

30.01.2013

S Michał

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2013

S Michał

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

17.12.2010

30.01.2013

K Robert

Październik 1978

Osoba

wspólnik

17.12.2010

04.07.2013

P Sławomir

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

04.07.2013

S Zbigniew

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

17.12.2010

S Michał

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

17.12.2010

30.01.2013

K Robert

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Słupski Michał posiada 200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Słupski Zbigniew posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2013 jest Słupski Michał kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2013 do 04.07.2013 był Słupski Michał kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2010 do 30.01.2013:
• Kożuchowski Robert (33% udziałów)
• Słupski Michał (33% udziałów)
• Podymniak Sławomir (33% udziałów)

Podobne organizacje do INCODIX

	Organizacja	Numer KRS
1	EVRATECH SP. Z O.O.	0000823344
2	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000797994
3	PRAGMAQ SP. Z O.O.	0000360426
4	PITERION POLSKA SP. Z O.O.	0000520874
5	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SP. Z O.O.	0000296533
6	PAKOMATIC SP. Z O.O.	0000635576
7	BASOFT SP. Z O.O.	0000183966
8	PAN ENTER SP. Z O.O.	0000844730
9	BIT CONTROL SP. Z O.O.	0000925709
10	ELLER SP. Z O.O.	0000318370
11	TOUCH PARTNER SP. Z O.O.	0000238312
12	VIMELEA SP. Z O.O.	0000476587
13	WELLSOFT SP. Z O.O.	0000511207
14	Q R MEDIA SP. Z O.O.	0000386027
15	DATA LINE SP. Z O.O.	0000189859
16	ABSOLUT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000775470
17	AGROSOFT POLAND SP. Z O.O.	0000185139
18	OTTIMO APPS SP. Z O.O.	0000598270
19	ONEWELCOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000539392
20	EV CHARGE PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000720762
21	OTA SERVICES SP. Z O.O.	0000677386
22	BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH	0000032968
23	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KADMA" SP. Z O.O.	0000563692
24	OPTIMA.SYSTEMS SP. Z O.O.	0000721304
25	MASCON SP. Z O.O.	0000815714
26	ARBINNO SP. Z O.O.	0000803642
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO WDROŻENIOWE "PROLOC"	0000187464
28	SOFTLANDIA SP. Z O.O.	0000175120
29	MOBILE SOFT SP. Z O.O.	0000359981
30	SOFTFAN S.A.	0000133959

INCODIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373403 NIP 7010273499 REGON 142726190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCODIX

INCODIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373403 NIP
7010273499 REGON
142726190