SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja drewnianych, drewniano-aluminiowych i aluminiowych okien oraz drzwi
Specjalistyczne konstrukcje, w tym fasady i ekrany akustyczne
Dostarczanie maszyn do produkcji stolarki drewnianej
Realizacja projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
ADPOL to renomowana fabryka, która od 1995 roku zajmuje się produkcją wysokiej jakości okien i drzwi wykonanych z drewna, drewna w połączeniu z aluminium oraz z samego aluminium. W ofercie firmy znajdują się również różnorodne konstrukcje specjalistyczne, takie jak fasady oraz ekrany akustyczne i przeciwwłaściwe. ADPOL jest uznawanym liderem w branży, dostarczającym maszyny oraz urządzenia wykorzystywane przy produkcji stolarki drewnianej, co potwierdza ich doświadczenie oraz zdolność do dostosowywania się do potrzeb rynku. Misją organizacji jest zapewnienie klientom produktów, które nie tylko spełniają wysokie standardy jakości, ale także są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, ADPOL zyskał uznanie wśród klientów oraz partnerów biznesowych, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju firmy na rynku polskim i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adpol osiągnęła 13 481 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 267 244 zł. Pozostałe przychody to 213 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 986 743 zł.
Zysk netto wyniósł 280 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 665 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 481 065 zł w 2024 roku.
• 10 303 891 zł w 2023 roku.
• 8 502 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 501 zł w 2024 roku.
• 443 136 zł w 2023 roku.
• 415 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adpol wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Adpol wynosi 339 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 353 zł w
2024 roku.
• 597 435 zł w
2023 roku.
• 575 498 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 827 zł w
2024 roku.
• 694 854 zł w
2023 roku.
• 638 539 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adpol wynosi 12 527 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 418 252 zł a 33 702 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 611 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 527 633 zł w 2024 roku.
• 10 849 679 zł w 2023 roku.
• 9 206 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adpol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adpol wynosi 322 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 645 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 645 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 645 tys. zł w 2024 roku.
• 589 tys. zł w 2023 roku.
• 500 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 774 997
zł.
Koszty operacyjne Adpol wyniosły 13 048 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 774 997 zł w 2024 roku
• 849 698 zł w 2023 roku
• 1 000 611 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adpol wyniosła 5 828 156 zł.
a
ktywa trwałe to 2 471 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 357 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 828 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 224 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 603 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 768 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 828 156 zł w 2024 roku.
• 4 905 064 zł w 2023 roku.
• 5 193 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adpol wyniosły 2 603 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 828 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 603 820 zł w 2024 roku
• 1 961 230 zł w 2023 roku
• 2 692 851 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adpol wykazała przychody na poziomie 13 481 065 zł.
Organizacja zarobiła 350 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 738 zł w 2024 roku
• 113 409 zł w 2023 roku
• 48 966 zł w 2022 roku