SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dystrybucja artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
Bogata oferta papierów i przyborów do pisania
Obsługa klientów indywidualnych i biznesowych
Platforma B2B dla firm
Zakupy online z szerokim asortymentem
SPIN-PAPIER to firma zajmująca się dystrybucją szerokiej gamy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych. Oferuje produkty, które są niezbędne w każdym biurze, od papierów i tektur, przez wszelkiego rodzaju przybory do pisania, aż po akcesoria biurowe i meble biurowe. Dzięki bogatej ofercie obejmującej zarówno standardowe, jak i specjalistyczne papiery, a także stylowe przybory do pisania, SPIN-PAPIER zaspokaja potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dodatkowo, funkcjonuje jako platforma B2B, co umożliwia firmom korzystanie z dedykowanych katalogów produktowych oraz atrakcyjnych warunków zakupu. Unikalnym aspektem działalności jest możliwość rejestracji firm, co pozwala na dostęp do bardziej specjalistycznych zasobów, dostosowanych do potrzeb sektora biznesowego. SPIN-PAPIER wyróżnia się również silną obecnością na rynku e-commerce, co ułatwia zakupy i dostęp do produktów z dowolnego miejsca.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spin-Papier osiągnęła 1 759 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 756 214 zł. Pozostałe przychody to 3281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 607 980 zł.
Zysk netto wyniósł 148 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 759 495 zł w 2024 roku.
• 1 472 417 zł w 2023 roku.
• 1 457 867 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 234 zł w 2024 roku.
• 44 682 zł w 2023 roku.
• 12 136 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spin-Papier wynosi 169 tys. zł.
EBITDA Spin-Papier wynosi 172 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 986 zł w
2024 roku.
• 69 685 zł w
2023 roku.
• 33 762 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 974 zł w
2024 roku.
• 74 315 zł w
2023 roku.
• 39 318 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spin-Papier wynosi 2 177 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
411 504 zł a 4 398 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 177 437 zł w 2024 roku.
• 1 460 668 zł w 2023 roku.
• 1 287 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spin-Papier wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spin-Papier charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 669
zł.
Koszty operacyjne Spin-Papier wyniosły 1 587 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 669 zł w 2024 roku
• 295 907 zł w 2023 roku
• 276 067 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spin-Papier wyniosła 903 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 904 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 548 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 904 721 zł w 2024 roku.
• 838 046 zł w 2023 roku.
• 822 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spin-Papier wyniosły 356 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 904 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 049 zł w 2024 roku
• 437 608 zł w 2023 roku
• 466 997 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spin-Papier wykazała przychody na poziomie 1 759 495 zł.
Organizacja zarobiła 153 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5763 zł w 2024 roku
• 4597 zł w 2023 roku
• 1564 zł w 2022 roku