KAMADE POLAND SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000717311

Podsumowanie

aktywa

623 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

369 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2018-02-02

Rozpoczęcie działalności

2018-02-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamade Poland osiągnęła 1 725 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 703 560 zł. Pozostałe przychody to 22 086 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 334 583 zł.

Zysk netto wyniósł 368 977 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 725 646 zł w 2024 roku.
• 1 205 443 zł w 2023 roku.
• 1 897 267 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 977 zł w 2024 roku.
• 176 635 zł w 2023 roku.
• 322 674 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1111569.78

554902.44

2293050.47

855311.48

3106445.36

967436.53

1372674.08

286490.11

1897266.62

322674.19

1205443.24

176635.38

1725646.27

368977.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamade Poland wynosi 3 016 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 390 336 zł a 5 165 685 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 016 677 zł w 2024 roku.
• 1 756 250 zł w 2023 roku.
• 2 738 589 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

255223.08

3215879.36

7768634.16

528465.69

5478411.92

11974360.72

733077.4

6673787.09

13544111.42

16599.84

2077676.33

4010861.54

183047.85

2738589.02

4743166.55

246079.63

1756249.98

3013608.1

390336.21

3016676.98

5165684.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamade Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamade Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamade Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamade Poland wynosi 90 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 182 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kamade Poland wyniosły 1 307 614 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 342 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamade Poland wyniosła 623 256 zł.

a

ktywa obrotowe to 623 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 520 448 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 808 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 256 zł w 2024 roku.
• 1 001 533 zł w 2023 roku.
• 876 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

437485.58

1120981.62

1818468.36

401049.16

876639.11

1001533.2

623256.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.27

1.63

0.5

0.76

1.21

0.37

0.53

0.99

0.31

0.71

12.94

0.23

0.21

0.37

1.32

0.21

0.17

0.18

0.54

0.16

0.15

0.59

0.71

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamade Poland wyniosły 102 808 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 808 zł w 2024 roku
• 673 427 zł w 2023 roku
• 632 575 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

437485.58

97188.14

0.22

1120981.62

416360.7

0.37

1818468.36

841031.83

0.46

401049.16

378916.04

0.94

876639.11

632575.31

0.72

1001533.2

673427.02

0.67

623256.48

102808.2

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamade Poland wykazała przychody na poziomie 1 725 646 zł.

Organizacja zarobiła 409 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 977 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 734 zł w 2024 roku
• 17 025 zł w 2023 roku
• 36 736 zł w 2022 roku

Wartość

0

28593

36736

17025

40734

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Kamade Poland wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0

0.85257

0.54474

0.48491

0.27942

0.96231

0.96766

0.99443

0.96279

0

0.88218

0.6153

0.59735

0.38417

0.94229

0.95068

0.97884

0.94159

0

0.8679

0.64368

0.65042

0.45661

0.91857

0.93206

0.94846

0.90837

0

0.71474

0.53968

0.44468

0.79826

0.87708

0.89118

0.97159

0.99516

0.74474

0.71942

0.55042

0.5211

0.66447

0.85663

0.88582

0.90376

0.95616

0.74566

0.65387

0.47602

0.5118

0.65554

0.82576

0.81751

0.76151

0.78062

0.67079

0.72293

0.45764

0.39292

0.2585

0.89561

0.89912

0.96136

0.85399

0.7256

Powiązania

KAMADE POLAND - reprezentacja, wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2018

Kamade Poland

Organizacja

wspólnik

02.02.2018

S Paweł

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

02.02.2018

Kamade Poland

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAMADE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DRAMEX SP. Z O.O.	0000262076
2	DEXON POLAND SP. Z O.O.	0000111022
3	HOLIMEX SP. Z O.O.	0000188721
4	FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000573029
5	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY PAJĘCZYNA SP. Z O.O.	0000119702
6	CABICON SP. Z O.O.	0000507371
7	EUROMAX SP. Z O.O.	0000183112
8	OPMATIK SP. Z O.O.	0000613524
9	WS TECHNIK SP. Z O.O.	0000416114
10	LOGSTON SP. Z O.O.	0000427731
11	AMAGATO SP. Z O.O.	0000375758
12	GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE "KORTECH"	0000077655
13	MASTERS RP SP. Z O.O.	0000698369
14	SPÓŁDZIELNIA PRACY "PISA" W PISZU	0000189755
15	CYTO-LOGIC SP. Z O.O.	0000827966
16	POLLMEIER POLSKA SP. Z O.O.	0000005232
17	NOVA PG SP. Z O.O.	0000601552
18	TIGRET SP. Z O.O.	0000139505
19	"BIMAR" A.BIAŁKOWSKI, J.MARCZEWSKI SP. J.	0000088257
20	ŻBIK SP. Z O.O.	0000247784
21	JAWIX SP. Z O.O.	0000937211
22	SATMANIA SP. Z O.O.	0000429309
23	ANBI SP. Z O.O.	0000728047
24	AGROTEX SP. Z O.O.	0000297244
25	TTKAC SP. Z O.O.	0000579748
26	GAMMA FITTINGS SP. Z O.O.	0000527596
27	MAGSY SP. Z O.O.	0000333095
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GEMAX" SP. Z O.O.	0000182235
29	KERATEK SP. Z O.O.	0000551697
30	CHEMIFOR SP. Z O.O.	0000728151

KAMADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000717311 NIP 5272836850 REGON 369417582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMADE POLAND

KAMADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000717311 NIP
5272836850 REGON
369417582