APT SP. Z O.O. | KRS: 0000588326

Podsumowanie

aktywa

865 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

41 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SŁUPSKA, 45

Kod pocztowy

60-458

Rejestracja

2015-12-01

Rozpoczęcie działalności

1992-12-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja artykułów piśmiennych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APT osiągnęła 2 465 779 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 447 269 zł. Pozostałe przychody to 18 510 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 406 529 zł.

Zysk netto wyniósł 40 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 465 779 zł w 2024 roku.
• 2 263 408 zł w 2023 roku.
• 1 894 426 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 741 zł w 2024 roku.
• 106 480 zł w 2023 roku.
• 37 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

937478.66

57647.46

1025947.41

45915.43

1203364.16

24915.53

982496.18

-11536.62

1266370.92

12003.96

1894425.95

37376.75

2263407.7

106479.95

2465779.48

40740.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APT wynosi 64 tys. zł.

EBITDA APT wynosi 116 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 497 zł w 2024 roku.
• 140 319 zł w 2023 roku.
• 78 266 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 905 zł w 2024 roku.
• 191 727 zł w 2023 roku.
• 131 154 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APT wynosi 2 075 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 268 595 zł a 6 164 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 075 411 zł w 2024 roku.
• 2 172 898 zł w 2023 roku.
• 1 570 637 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76673.53

932249.14

2343696.65

111110.1

978736.76

2564868.52

129796.75

1031701.64

3008410.4

0

776141.74

2456240.45

120039.6

1022410.37

3165927.3

158179.82

1570637.45

4736064.88

238039.78

2172898.04

5658519.25

268595.26

2075410.8

6164448.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APT wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 404 zł.

Koszty operacyjne APT wyniosły 2 382 773 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 238 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 404 zł w 2024 roku
• 152 567 zł w 2023 roku
• 127 929 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APT wyniosła 865 056 zł.

a

ktywa trwałe to 157 284 zł.

a

ktywa obrotowe to 707 772 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 358 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 929 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 865 056 zł w 2024 roku.
• 833 099 zł w 2023 roku.
• 794 181 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

236329.57

257849.34

349841.97

678126.16

720354.51

794180.67

833098.77

865056.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.56

0.07

0.06

0.18

0.31

0.06

0.04

0.07

0.14

0.03

0.02

-0.02

-0.07

-0.01

0.02

0.07

0.04

0.01

0.05

0.18

0.04

0.02

0.13

0.34

0.06

0.05

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APT wyniosły 506 929 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 929 zł w 2024 roku
• 515 712 zł w 2023 roku
• 583 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

236329.57

134098.2

0.57

257849.34

109702.54

0.43

349841.97

176779.64

0.51

678126.16

516600.45

0.76

720354.51

546824.84

0.76

794180.67

583274.25

0.73

833098.77

515712.4

0.62

865056.22

506929.21

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APT wykazała przychody na poziomie 2 465 779 zł.

Organizacja zarobiła 45 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -718 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5174 zł w 2024 roku
• 11 911 zł w 2023 roku
• 6088 zł w 2022 roku

Wartość

10203

8681

2754

0

1042

6088

11911

5174

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja APT wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66361

0.52578

0.41222

0.51301

0.70002

0.70084

0.89261

0.82149

0.71483

0.64109

0.53665

0.42911

0.41763

0.5893

0.63407

0.82892

0.70488

0.70389

0.58083

0.54574

0.45584

0.47626

0.43318

0.45348

0.63422

0.54793

0.65073

0.15886

0.52307

0.52009

0.67279

0.24084

0.23248

0.21997

0.12883

0

0.50242

0.53232

0.5145

0.68835

0.28576

0.41854

0.42499

0.38437

0.55282

0.54379

0.54806

0.5063

0.67218

0.36161

0.42379

0.50847

0.51566

0.60686

0.60431

0.53878

0.48055

0.62405

0.54488

0.54414

0.6854

0.68306

0.63629

0.49799

0.49587

0.42947

0.61633

0.40735

0.41533

0.52044

0.46738

0.52399

Powiązania

Ł PIOTR - wspólnik, prokurent

S ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2024

Ł Piotr

Luty 1970

Osoba

wspólnik

01.12.2015

25.01.2016

Ł Piotr

Luty 1970

Osoba

wspólnik

21.05.2018

12.04.2019

Ł Piotr

Luty 1970

Osoba

wspólnik

12.04.2019

16.01.2024

Ł Piotr

Luty 1970

Osoba

wspólnik

25.01.2016

21.05.2018

Ł Piotr

Luty 1970

Osoba

wspólnik

25.01.2016

21.05.2018

S Adam

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

16.01.2024

S Adam

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

25.01.2016

26.02.2021

K Pilarska Katarzyna

Październik 1981

Osoba

prokurent

25.01.2016

Ł Piotr

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

01.12.2015

25.01.2016

Ł Piotr

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

25.01.2016

S Adam

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Łunkiewicz Piotr posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Sitek Adam posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2024 jest Łunkiewicz Piotr kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2019 do 16.01.2024 był Łunkiewicz Piotr kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 21.05.2018 do 12.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Łunkiewicz Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APT

	Organizacja	Numer KRS
1	STAL-MEB SP. Z O.O.	0000136928
2	ARIZO SP. Z O.O.	0000567486
3	SZYSZKA AGRO PERFEKT SP. Z O.O.	0001056191
4	LOGISYSTEM SP. Z O.O.	0000145416
5	TROCO SP. Z O.O.	0000720477
6	DIMAC POLAND SP. Z O.O.	0000446707
7	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
8	SYLKA SP. Z O.O.	0001048569
9	SKANDYNAWIA TRADE AND TRANSPORT SP. Z O.O.	0000214713
10	NORJACK SP. Z O.O. SP. K.	0000600884
11	POL SP SP. Z O.O.	0000030889
12	LOGSTON SP. Z O.O.	0000427731
13	PAMAWI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000462131
14	GOODAIRE POLSKA SP. Z O.O.	0000808829
15	WS TECHNIK SP. Z O.O.	0000416114
16	ANGEL INTERNATIONAL TRANS SP. Z O.O.	0000471175
17	SOLID BASE SP. Z O.O.	0000286542
18	DEEMDE SP. Z O.O.	0000710911
19	BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000811887
20	PAPILART SP. Z O.O.	0000516502
21	DROMADER EUROPE SP. Z O.O.	0000770375
22	MADYS SP. Z O.O.	0000435245
23	ELEMENTY MASZYN SP. Z O.O.	0000472585
24	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "SPOŁEM"	0000178447
25	KARO MIKOŁAJ KAMIŃSKI SP. J.	0000005433
26	WELDED SP. Z O.O.	0000759854
27	SCORPIO-POLSKA SP. Z O.O.	0000275822
28	BIURO MEBLE SP. Z O.O.	0000397845
29	FUNDACJA HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI	0000429990
30	CHEMIFOR SP. Z O.O.	0000728151

APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588326 NIP 7810023350 REGON 632080107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APT

APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588326 NIP
7810023350 REGON
632080107