Dostawy części zamiennych dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego
Produkcja narzędzi skrawających oraz maszyn wydających
Rozwiązania dla optymalizacji gospodarki magazynowej
Dystrybucja symulatorów skoków spadochronowych i rejestratorów
Wyspecjalizowany zespół techniczny wspierający klientów na każdym etapie współpracy
FIN Sp. z o.o. jest uznawanym liderem w dostarczaniu produktów i usług dla przemysłu lotniczego oraz zbrojeniowego. Z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, firma nieustannie angażuje się w troskę o jakość swoich komponentów, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015 oraz AS9100D. Organizacja oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym części zamienne, narzędzia skrawające oraz maszyny wydające, które wspierają optymalizację gospodarowania zasobami i efektywność produkcji. W skład oferty wchodzą również agregaty dla rynku lotniczego, które są nieodłącznym elementem w różnych obszarach tej branży. Dodatkowo, FIN pełni rolę dystrybutora innowacyjnych rozwiązań, takich jak symulatory skoków spadochronowych, co świadczy o jego różnorodności w zakresie kompetencji. Wyspecjalizowany zespół firmy, składający się z ekspertów w dziedzinie technicznej i konstrukcyjnej, podejmuje się indywidualnego podejścia do klientów, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. Działania firmy są zorientowane na długotrwałe relacje z klientami oraz nieustanne doskonalenie procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FIN osiągnęła 78 470 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 130 649 zł. Pozostałe przychody to 339 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 004 700 zł.
Zysk netto wyniósł 2 125 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 194 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 470 341 zł w 2024 roku.
• 73 603 608 zł w 2023 roku.
• 59 580 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 125 949 zł w 2024 roku.
• 879 450 zł w 2023 roku.
• 74 060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FIN wynosi 5,96 mln zł.
EBITDA FIN wynosi 7,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
407 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 956 608 zł w
2024 roku.
• 4 617 113 zł w
2023 roku.
• 2 739 956 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
599 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 564 058 zł w
2024 roku.
• 5 974 115 zł w
2023 roku.
• 3 803 637 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FIN wynosi 81 944 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 127 627 zł a 196 175 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 783 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 944 984 zł w 2024 roku.
• 72 120 035 zł w 2023 roku.
• 58 889 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FIN wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FIN wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FIN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FIN wynosi 1,93 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,93 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,63 mln zł w 2024 roku.
• 5,21 mln zł w 2023 roku.
• 5,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 242 358
zł.
Koszty operacyjne FIN wyniosły 72 174 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
891 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 242 358 zł w 2024 roku
• 5 915 759 zł w 2023 roku
• 4 986 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FIN wyniosła 86 770 162 zł.
a
ktywa trwałe to 30 673 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 096 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 770 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 170 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 599 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 770 162 zł w 2024 roku.
• 79 522 744 zł w 2023 roku.
• 78 167 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FIN wyniosły 58 599 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 770 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 946 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 599 992 zł w 2024 roku
• 53 478 524 zł w 2023 roku
• 53 002 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FIN wykazała przychody na poziomie 78 470 341 zł.
Organizacja zarobiła 3 037 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 911 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 125 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 911 216 zł w 2024 roku
• 735 219 zł w 2023 roku
• 278 202 zł w 2022 roku