MICHALCZYK I PROKOP SP. Z O.O. | KRS: 0000070326

Podsumowanie

aktywa

41 mln

przychód

45,6 mln

zysk

5,4 mln

wartość firmy

79,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

SKRZYWANA, 9

Kod pocztowy

93-588

Rejestracja

2001-12-07

Rozpoczęcie działalności

2001-12-07

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mipro.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 2.000.000 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ZAKWATEROWANIE POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Projektowanie i drukowanie materiałów reklamowych
Produkcja kalendarzy, folderów oraz ulotek
Usługi druku na PCV i druki personalizowane

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Michalczyk I Prokop osiągnęła 45 559 835 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 014 942 zł. Pozostałe przychody to 544 893 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 605 750 zł.

Zysk netto wyniósł 5 409 192 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 508 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 559 835 zł w 2024 roku.
• 47 239 575 zł w 2023 roku.
• 46 833 662 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 772 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 409 192 zł w 2024 roku.
• 4 251 585 zł w 2023 roku.
• 5 722 772 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

46267363.99

5242945.9

41668493.8

5541444.67

46919388.51

7236446.66

46833661.69

5722771.94

47239575.32

4251585.11

45559834.91

5409192.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Michalczyk I Prokop wynosi 6,21 mln zł.

EBITDA Michalczyk I Prokop wynosi 7,02 mln zł.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 910 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 024 535 zł w 2024 roku.
• 5 967 516 zł w 2023 roku.
• 7 961 509 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Michalczyk I Prokop wynosi 79 270 703 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 260 712 zł a 145 390 462 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 516 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 270 703 zł w 2024 roku.
• 74 891 458 zł w 2023 roku.
• 82 536 423 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26657384.8

142172718.96

0

26772175.81

142784937.64

26804385.23

78621078.16

142956721.24

29460468.74

79405243.28

157122499.92

28601303.73

88826682.71

152540286.56

28422894.34

82536423.23

151588769.84

26392067.54

74891458.19

140757693.52

27260711.54

79270702.86

145390461.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Michalczyk I Prokop wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michalczyk I Prokop wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Michalczyk I Prokop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Michalczyk I Prokop wynosi 3,85 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 932 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 932 tys. zł a 10,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 149 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,85 mln zł w 2024 roku.
• 3,72 mln zł w 2023 roku.
• 4,07 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 932 tys. zł w 2024 roku.
• 767 tys. zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,63 mln zł w 2024 roku.
• 10,35 mln zł w 2023 roku.
• 11,35 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 142 052 zł.

Koszty operacyjne Michalczyk I Prokop wyniosły 38 803 488 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 877 436 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 142 052 zł w 2024 roku
• 12 878 747 zł w 2023 roku
• 12 382 558 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Michalczyk I Prokop wyniosła 40 999 832 zł.

a

ktywa trwałe to 5 965 498 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 034 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 999 832 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 347 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 652 217 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 999 832 zł w 2024 roku.
• 40 219 619 zł w 2023 roku.
• 41 922 910 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38802833.94

39165230.02

38942520.56

44592160.07

42403372

41922910.21

40219619.27

40999832.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.13

0.15

0.14

0.11

0.12

0.14

0.16

0.13

0.17

0.19

0.15

0.14

0.15

0.12

0.11

0.12

0.11

0.09

0.13

0.15

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Michalczyk I Prokop wyniosły 4 652 217 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 999 832 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 652 217 zł w 2024 roku
• 5 030 196 zł w 2023 roku
• 4 025 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38802833.94

3259654.2

0.08

39165230.02

3468995.61

0.09

38942520.56

3203340.25

0.08

44592160.07

5311535.09

0.12

42403372

4268300.36

0.1

41922910.21

4025717.75

0.1

40219619.27

5030195.89

0.13

40999832.42

4652217.03

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Michalczyk I Prokop wykazała przychody na poziomie 45 559 835 zł.

Organizacja zarobiła 6 741 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 332 537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 409 192 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 190 362 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 332 537 zł w 2024 roku
• 1 207 647 zł w 2023 roku
• 1 548 612 zł w 2022 roku

Wartość

0

1403614

1353981

1468724

1548612

1207647

1332537

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Michalczyk I Prokop wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0.96323

0.17675

0.28183

0.20702

0

0.28882

0.00162

0.96434

0.1894

0.29217

0.20622

0

0.9775

0.93746

0.96237

0.1839

0.78791

0.83067

0.75477

0.56144

0.98255

0.97451

0.93159

0.96628

0.21039

0.78849

0.83646

0.68554

0.50249

0.97982

0.97035

0.92777

0.95742

0.19389

0.81673

0.85999

0.7418

0.52084

0.97215

0.96332

0.91996

0.95339

0.19236

0.7741

0.81225

0.69689

0.48225

0.97115

0.95319

0.92077

0.9498

0.22524

0.69423

0.72123

0.6551

0.47904

0.96765

0.96475

0.91331

0.94729

0.19636

0.79049

0.8032

0.69981

0.52953

0.97056

Powiązania

M BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

"MICHALCZYK I PROKOP" SPÓŁKA CYWILNA AGENCJA PROMOCYJNO-WYDAWNICZA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. SKRZYWANA 9 - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

07.12.2001

"michalczyk I Prokop" Spółka Cywilna Agencja Promocyjno-Wydawnicza Z Siedzibą W Łodzi, Ul. Skrzywana 9

Organizacja

wspólnik

07.12.2001

M Bogusław

Październik 1963

Osoba

wspólnik

07.12.2001

P Ryszard

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

07.12.2001

M Bogusław

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

07.12.2001

P Ryszard

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Prokop Ryszard posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Michalczyk Bogusław posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MICHALCZYK I PROKOP

	Organizacja	Numer KRS
1	FLORADA SP. Z O.O.	0000238257
2	KERZEN RYSZARD ORLICKI SP. K.	0000690713
3	EUROBAND SP. Z O.O.	0000896457
4	AE SOLUTION SP. Z O.O.	0000351680
5	KATPOL SP. Z O.O.	0000974465
6	ETICOD SP. Z O.O.	0000321577
7	EBRO TRADE SP. Z O.O.	0000169098
8	TG INSTALACJE SP. Z O.O.	0000159375
9	GLIMAT SP. Z O.O.	0000075984
10	SCHACHERMAYER POLSKA SP. Z O.O.	0000118875
11	FAAC POLSKA SP. Z O.O.	0000053729
12	LASER-ATL ANNA LECH, TOMASZ LECH SP. J.	0000037728
13	EM&EM DEPTUŁA SP. J.	0000033424
14	PACK SYSTEM M. PIWOWAR SP. K.	0000979100
15	MASTERSPORT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000345007
16	VOLTA SP. Z O.O.	0000023698
17	HEADS SP. Z O.O.	0000186021
18	RM GASTRO POLSKA SP. Z O.O.	0000025898
19	UNILIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000195486
20	HASTA SP. Z O.O.	0000041592
21	SOLUTION BABY CARE SP. Z O.O.	0000532132
22	SPED MALAGA EDWARD, MALAGA RENATA SP. J.	0000184415
23	AGRO-JUMAL SP. Z O.O.	0000135244
24	CENTER PLAST SP. Z O.O.	0000151669
25	AMII SP. Z O.O.	0000120100
26	CEDAR SP. Z O.O.	0000254721
27	CIESIELSCY SP. J.	0000288076
28	SUPON S.A.	0000061226
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE KIEL-TECH	0000178317
30	PAS KATOWICE SP. Z O.O.	0000198487

MICHALCZYK I PROKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000070326 NIP 7292483953 REGON 472935370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MICHALCZYK I PROKOP

MICHALCZYK I PROKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000070326 NIP
7292483953 REGON
472935370