PARTEX MARKING SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000053338

Podsumowanie

aktywa

26 mln

przychód

42,1 mln

zysk

7,8 mln

wartość firmy

75,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUBICZ

Adres

MAŁGORZATOWO, 1

Kod pocztowy

87-162

Rejestracja

2001-10-16

Rozpoczęcie działalności

1999-08-11

Kapitał zakładowy

2972300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.patrex.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partex Marking Systems osiągnęła 42 068 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 067 668 zł. Pozostałe przychody to 958 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 316 398 zł.

Zysk netto wyniósł 7 751 270 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 791 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 068 626 zł w 2024 roku.
• 40 909 221 zł w 2023 roku.
• 33 306 018 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 570 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 751 270 zł w 2024 roku.
• 7 970 803 zł w 2023 roku.
• 6 170 522 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22529425.12

3760817.77

26375277.89

5047566.63

29090016.67

4489796.13

28253235.35

5154466.92

30302150.42

5370836.12

33306017.69

6170521.69

40909221.06

7970803.1

42068625.69

7751269.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partex Marking Systems wynosi 9,74 mln zł.

EBITDA Partex Marking Systems wynosi 10,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 698 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 741 651 zł w 2024 roku.
• 10 037 971 zł w 2023 roku.
• 7 796 025 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 753 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 616 242 zł w 2024 roku.
• 10 936 202 zł w 2023 roku.
• 8 379 150 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partex Marking Systems wynosi 75 798 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 748 091 zł a 108 517 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 939 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 798 920 zł w 2024 roku.
• 74 590 665 zł w 2023 roku.
• 60 842 635 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11156645.85

41219533.68

59502111.2

12692320.82

50466105.94

70665932.82

13809667.92

51162196.89

73651562.24

15050518.11

54503876.02

80269429.92

14203645.2

55888423.29

75755376.05

13956536.47

60842635.02

86387303.66

15434638.79

74590665.23

111591243.4

16748090.99

75798919.85

108517774.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partex Marking Systems wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partex Marking Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partex Marking Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Partex Marking Systems wynosi 2,58 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,26 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,26 mln zł a 5,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 162 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,58 mln zł w 2024 roku.
• 2,4 mln zł w 2023 roku.
• 2,03 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 999 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,07 mln zł w 2024 roku.
• 4,3 mln zł w 2023 roku.
• 3,74 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 542 276 zł.

Koszty operacyjne Partex Marking Systems wyniosły 32 326 017 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 749 726 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 542 276 zł w 2024 roku
• 8 522 737 zł w 2023 roku
• 7 423 124 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partex Marking Systems wyniosła 26 020 114 zł.

a

ktywa trwałe to 7 839 268 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 180 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 020 114 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 330 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 689 326 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 108 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 020 114 zł w 2024 roku.
• 23 513 719 zł w 2023 roku.
• 22 176 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18260363.1

20400271.91

22184749.15

24308196.59

21690700.62

22176586.77

23513719.05

26020113.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.25

0.22

0.17

0.25

0.3

0.25

0.19

0.2

0.24

0.2

0.15

0.21

0.26

0.24

0.18

0.25

0.28

0.22

0.18

0.28

0.33

0.23

0.19

0.34

0.39

0.25

0.19

0.3

0.35

0.23

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partex Marking Systems wyniosły 3 689 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 020 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 689 326 zł w 2024 roku
• 2 934 201 zł w 2023 roku
• 3 567 871 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18260363.1

3384835.3

0.19

20400271.91

3477177.48

0.17

22184749.15

3771858.59

0.17

24308196.59

4240839.11

0.17

21690700.62

2752507.02

0.13

22176586.77

3567871.48

0.16

23513719.05

2934200.66

0.12

26020113.56

3689325.57

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partex Marking Systems wykazała przychody na poziomie 42 068 626 zł.

Organizacja zarobiła 9 610 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 858 857 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 751 270 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 359 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 858 857 zł w 2024 roku
• 1 964 814 zł w 2023 roku
• 1 510 474 zł w 2022 roku

Wartość

897344

1260285

1105593

1382030

1231918

1510474

1964814

1858857

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Partex Marking Systems wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97143

0.88564

0.92236

0.25106

0.90357

0.93359

0.8704

0.6737

0.97486

0.97838

0.90196

0.93121

0.24301

0.899

0.92976

0.88858

0.69934

0.98121

0.97341

0.90828

0.93469

0.25091

0.84398

0.89097

0.83131

0.64755

0.9778

0.97292

0.90676

0.93747

0.24372

0.85179

0.90459

0.81118

0.62412

0.98011

0.95932

0.89793

0.9246

0.21515

0.85532

0.8858

0.83932

0.61744

0.96769

0.96614

0.89252

0.92026

0.23716

0.878

0.89998

0.85231

0.65119

0.97034

0.97578

0.90774

0.92231

0.21433

0.87458

0.90909

0.88859

0.71611

0.97961

0.97729

0.90693

0.9203

0.2271

0.87276

0.89912

0.87181

0.71674

0.9802

Powiązania

PARTEX LABELS - powiązanie zwrotne

Ć DARIUSZ - reprezentacja

Ć TOMASZ - reprezentacja

HAGLUND ERIK - reprezentacja

PERSSON MIKAEL - reprezentacja

PARTEX MARKING SYSTEMS AB - SZWECJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2008

Partex Marking Systems Ab - Szwecja

Organizacja

wspólnik

16.10.2001

25.08.2008

Partex Marking Systems Ab - Szwecja

Organizacja

reprezentacja

16.10.2001

Ć Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

16.10.2001

25.08.2008

Gudowius Martin

Osoba

reprezentacja

16.10.2001

06.08.2014

Torbjorn Loof Torbjorn

Osoba

reprezentacja

16.10.2001

10.10.2003

Elmstedt Johan

Osoba

reprezentacja

23.03.2009

06.08.2014

Poingt Laurent Rene

Osoba

reprezentacja

23.03.2009

19.01.2012

Sunberg Ulf Martin

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

Persson Mikael

Osoba

reprezentacja

13.01.2015

Ć Tomasz

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

13.01.2015

Haglund Erik

Osoba

powiązanie zwrotne

08.07.2019

Partex Labels

Organizacja

Udziałowcy

Partex Marking Systems Ab Szwecja posiada 29723 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.08.2008 jest Partex Marking Systems Ab Szwecja kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2001 do 25.08.2008 była Partex Marking Systems Ab Szwecja kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PARTEX MARKING SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLUTION BABY CARE SP. Z O.O.	0000532132
2	NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O.	0000109221
3	APLAUZ SP. Z O.O.	0000179872
4	WIKA SP. Z O.O.	0000368655
5	PASSEROTTI SP. Z O.O.	0000266697
6	COGITO SP. Z O.O.	0000313873
7	GLI-THERM SP. Z O.O.	0000409483
8	SPED MALAGA EDWARD, MALAGA RENATA SP. J.	0000184415
9	LEVIATAN-POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000128639
10	VICTORIA-SPORT W.DUDZIC SP. K.	0000537202
11	TRYTYT SP. Z O.O.	0000493593
12	HEADS SP. Z O.O.	0000186021
13	VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SP. K.	0000426314
14	PACK SYSTEM M. PIWOWAR SP. K.	0000979100
15	SARSTEDT SP. Z O.O.	0000186997
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "OMEGA" TOMASZ	0000959831
17	AGAPIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000880889
18	HMY POLSKA SP. Z O.O.	0000027045
19	ENSTO POL SP. Z O.O.	0000119763
20	HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000066320
21	MARECKI - STREFA PŁYT SP. Z O.O.	0000279816
22	ALFA I OMEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000763920
23	THM GROUP SP. Z O.O.	0000398877
24	"IKS 2" MUCHA SP. J.	0000116249
25	4KIDS GROUP SP. Z O.O.	0001005508
26	OEM AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000126873
27	MARECKI SP. Z O.O. SP. K.	0000593245
28	OVER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000393770
29	AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ SP. J.	0000036457
30	BABYONO SP. Z O.O.	0000934582

PARTEX MARKING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000053338 NIP 8792125246 REGON 871189193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTEX MARKING SYSTEMS

PARTEX MARKING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000053338 NIP
8792125246 REGON
871189193