Kompleksowe realizacje projektów w Polsce i Europie
Współpraca z czołowymi włoskimi producentami
Firma ITALFROST to ekspert w kompleksowym wyposażaniu sklepów oraz magazynów zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Działająca od 1993 roku, Italfrost specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy urządzeń chłodniczych do supermarketów i gastronomii, takich jak lady, regały, szafy oraz komory chłodnicze. Firma oferuje również pełne urządzenia dla przetwórstwa mięsnego, w tym krajalnice oraz urządzenia do obróbki mięsa i wędlin. Obok urządzeń chłodniczych, w ich ofercie znajdują się również regały sklepowe oraz boksy kasowe.Od 2003 roku ITALFROST poszerzyła swoją działalność o wyposażenie magazynów, oferując regały paletowe, półkowe, wspornikowe oraz antresole i podesty magazynowe. Współpraca z renomowanymi włoskimi partnerami jak CRIOCABIN, COSTAN - EPTA, CEFLA, GS INDUSTRY i ATLAS BOSTON pozwala na dostarczenie klientom najbardziej zaawansowanych technologicznie i funkcjonalnych rozwiązań.Firma cieszy się długotrwałą współpracą z wieloma klientami na terenie całej Polski oraz za granicą, m.in. w Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Litwie, Ukrainie i Rumunii. ITALFROST nie tylko dostarcza produkty, ale także oferuje doradztwo, projektowanie oraz montaż, tworząc kompletne rozwiązania 'pod klucz'. Italfrost jest zaufanym partnerem w realizacji kompleksowych projektów wyposażeniowych, stawiając na terminowość, wysoką jakość obsługi oraz profesjonalizm na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Italfrost osiągnęła 13 233 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 190 196 zł. Pozostałe przychody to 42 826 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 572 507 zł.
Zysk netto wyniósł 617 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 703 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 233 022 zł w 2024 roku.
• 10 722 842 zł w 2023 roku.
• 12 894 511 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 689 zł w 2024 roku.
• 462 943 zł w 2023 roku.
• 941 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italfrost wynosi 747 tys. zł.
EBITDA Italfrost wynosi 749 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 746 659 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 1 189 402 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 748 880 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 1 193 282 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italfrost wynosi 13 880 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 588 000 zł a 33 082 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 776 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 880 772 zł w 2024 roku.
• 11 469 318 zł w 2023 roku.
• 15 055 233 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italfrost wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Italfrost charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 022 077
zł.
Koszty operacyjne Italfrost wyniosły 12 443 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 022 077 zł w 2024 roku
• 978 114 zł w 2023 roku
• 853 270 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italfrost wyniosła 8 584 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 584 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 584 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 450 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 134 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 852 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 584 898 zł w 2024 roku.
• 4 934 977 zł w 2023 roku.
• 6 521 720 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italfrost wyniosły 5 134 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 584 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 642 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 134 232 zł w 2024 roku
• 1 643 000 zł w 2023 roku
• 2 933 012 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italfrost wykazała przychody na poziomie 13 233 022 zł.
Organizacja zarobiła 772 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 970 zł w 2024 roku
• 121 638 zł w 2023 roku
• 243 736 zł w 2022 roku