MAG 45 SP. Z O.O. | KRS: 0000277409

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

14,5 mln

zysk

357 tys.

wartość firmy

15,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. KOSSAKA, 110

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2007-03-27

Rozpoczęcie działalności

2007-05-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów Reklama Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mag 45 osiągnęła 14 528 512 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 474 126 zł. Pozostałe przychody to 54 386 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 117 131 zł.

Zysk netto wyniósł 356 995 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 528 512 zł w 2024 roku.
• 12 520 474 zł w 2023 roku.
• 13 492 879 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 995 zł w 2024 roku.
• 143 786 zł w 2023 roku.
• 412 810 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14354939.14

105415.62

16215033.52

787609.77

11570911.68

498244.15

10104775.26

273524.04

12348878.35

417230.94

13492879.37

412809.68

12520474

143786.46

14528512.37

356994.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mag 45 wynosi 449 tys. zł.

EBITDA Mag 45 wynosi 497 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 448 620 zł w 2024 roku.
• 317 657 zł w 2023 roku.
• 511 376 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 497 466 zł w 2024 roku.
• 317 657 zł w 2023 roku.
• 511 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mag 45 wynosi 15 218 578 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 569 949 zł a 36 321 281 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 218 578 zł w 2024 roku.
• 12 759 305 zł w 2023 roku.
• 14 375 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1054156.2

11928895.05

35887347.85

2527980.47

16488441.9

40537583.8

2901663.58

12608581.3

28927279.2

2735240.4

10937419.62

25261938.15

3419729.82

13321239.15

30872195.88

3729337.08

14375828.71

33732198.42

1437864.6

12759305.43

31301185

3569949.3

15218577.76

36321280.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag 45 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 405 226 zł.

Koszty operacyjne Mag 45 wyniosły 14 025 507 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 777 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 405 226 zł w 2024 roku
• 1 251 898 zł w 2023 roku
• 1 133 122 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mag 45 wyniosła 7 155 068 zł.

a

ktywa trwałe to 276 797 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 878 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 155 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 473 231 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 681 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 155 068 zł w 2024 roku.
• 6 631 216 zł w 2023 roku.
• 5 855 742 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4159665.39

5115568.18

4742991.5

5303439.24

5548567.61

5855742.15

6631215.91

7155067.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.01

0.15

0.23

0.05

0.1

0.13

0.06

0.04

0.05

0.07

0.02

0.03

0.08

0.09

0.05

0.03

0.07

0.08

0.04

0.03

0.02

0.03

0.01

0.05

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mag 45 wyniosły 1 681 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 155 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 681 837 zł w 2024 roku
• 1 514 980 zł w 2023 roku
• 883 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4159665.39

1576634.53

0.38

5115568.18

1744927.55

0.34

4742991.5

874106.72

0.18

5303439.24

1161030.42

0.22

5548567.61

988927.85

0.18

5855742.15

883292.71

0.15

6631215.91

1514980.01

0.23

7155067.53

1681836.7

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mag 45 wykazała przychody na poziomie 14 528 512 zł.

Organizacja zarobiła 433 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 629 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 995 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5950 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 629 zł w 2024 roku
• 12 395 zł w 2023 roku
• 112 503 zł w 2022 roku

Wartość

34978

129240

131907

75988

93945

112503

12395

76629

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Mag 45 wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59812

0.81467

0.724

0.34356

0.28815

0.27282

0.4161

0.32792

0.68376

0.81522

0.82974

0.75571

0.32576

0.56155

0.49434

0.72193

0.57348

0.81269

0.76371

0.78406

0.75196

0.22662

0.48905

0.55178

0.6378

0.4454

0.81219

0.68502

0.77331

0.75804

0.24865

0.40122

0.29239

0.48051

0.36376

0.77191

0.69839

0.78601

0.75721

0.21228

0.33891

0.42674

0.49586

0.33972

0.77921

0.68853

0.77458

0.74972

0.18198

0.35563

0.34705

0.48137

0.34199

0.77713

0.519

0.73154

0.7405

0.26199

0.23884

0.30624

0.32254

0.25814

0.52128

0.65923

0.79167

0.80325

0.31818

0.38496

0.39394

0.46804

0.36157

0.7451

Powiązania

K ARKADIUSZ - reprezentacja

MAG 45 B.V. - wspólnik

ZEINSTRA BAUKE SJOERD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2007

Mag 45 B.v.

Organizacja

reprezentacja

27.03.2007

29.10.2010

Kaak Joris Michael

Osoba

reprezentacja

27.03.2007

16.04.2014

Vaessen Martin Joseph

Osoba

reprezentacja

29.10.2010

22.10.2013

De Groot Jaap

Osoba

reprezentacja

22.10.2013

16.04.2014

Relker Rutger

Osoba

reprezentacja

16.04.2014

K Arkadiusz

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

16.04.2014

29.11.2017

Roos Victor Cornelis

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

Zeinstra Bauke Sjoerd

Osoba

Udziałowcy

Mag 45 B.v. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do MAG 45

	Organizacja	Numer KRS
1	RAAN LIGHTING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000682905
2	BEST PRODUCTS SP. Z O.O.	0000066219
3	SEM POLSKA SP. Z O.O.	0000496282
4	STRAPMET SP. Z O.O.	0000058410
5	SAMES SP. Z O.O.	0000072711
6	FRD POLSKA SP. Z O.O.	0000640989
7	PROBIS SP. Z O.O.	0000016362
8	AC PROREF SP. Z O.O.	0000763402
9	PS LIFT SP. Z O.O.	0000327140
10	CP TRADE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000006585
11	DIESEL LOKO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000373692
12	GLOBAL-POŻ M.CHRZĄSTEK P.WOJNAROWSKI SP. J.	0000576337
13	RICHWELL ENERGY SP. Z O.O.	0000461416
14	KOLMECH TOMASZ SUROWY SP. J.	0000668706
15	TRACON POLSKA SP. Z O.O.	0000322623
16	A.P. INSTRUMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000435451
17	DEKA IZOLACJE I WENTYLACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000779076
18	EKOMET SP. Z O.O.	0000847027
19	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
20	K P B INTRA POLSKA SP. Z O.O.	0000243583
21	TRANSACO SP. Z O.O.	0000961717
22	FURUNO POLSKA SP. Z O.O.	0000211750
23	TELESTO S.A.	0000339844
24	RETRO STAR SP. Z O.O.	0000928558
25	FIRMA MASA SP. Z O.O.	0000696212
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AAT RENKAR SP. Z O.O.	0000022587
27	AUTOMATECH SP. Z O.O.	0000122001
28	ITALFROST SP. Z O.O.	0000135029
29	BAUMER SP. Z O.O.	0000089123
30	FULLBAX SP. Z O.O.	0000760161

MAG 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000277409 NIP 5222842989 REGON 140931537

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAG 45

MAG 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277409 NIP
5222842989 REGON
140931537