Z-POWER SP. Z O.O. | KRS: 0000643678

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

12,2 mln

zysk

361 tys.

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. SENATORSKA, 24/26

Kod pocztowy

93-192

Rejestracja

2016-10-28

Rozpoczęcie działalności

2016-10-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sklep.celma.com.pl/

Email

kbanasiak@z-power.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Producent elektronarzędzi pod marką CELMA.
Asortyment obejmuje wiertarki, szlifierki, młotowiertarki, pilarki.
Trzyletnia gwarancja na wszystkie produkty.
Dostępność w dużych sieciach handlowych oraz sklepach specjalistycznych.
Serwis napraw elektronarzędzi różnych marek.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja z-Power osiągnęła 12 151 072 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 151 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 789 960 zł.

Zysk netto wyniósł 361 112 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 015 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 151 072 zł w 2024 roku.
• 10 470 722 zł w 2023 roku.
• 11 678 452 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 112 zł w 2024 roku.
• 292 454 zł w 2023 roku.
• 19 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5044468.62

-204939.33

5382755.67

17077

7684650.45

31548.56

8552192.78

29165.33

10294354.85

364422.2

11678452.35

19002.3

10470722.15

292454.48

12151071.76

361111.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT z-Power wynosi 452 tys. zł.

EBITDA z-Power wynosi 541 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 066 zł w 2024 roku.
• 448 848 zł w 2023 roku.
• 94 759 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 93 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 541 136 zł w 2024 roku.
• 537 918 zł w 2023 roku.
• 155 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji z-Power wynosi 12 635 459 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 090 297 zł a 30 377 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 324 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 635 459 zł w 2024 roku.
• 10 219 762 zł w 2023 roku.
• 8 211 766 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3367189.78

12611171.55

17018.45

3673830.22

13456889.18

40679.86

5289974.41

19211626.13

62553.86

5880677.04

21380481.95

335870.51

8656462.55

25735887.13

190023

8211766.34

29196130.88

2069463.1

10219762.45

26176805.38

3090296.94

12635458.61

30377679.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji z-Power wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,130% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

z-Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 891 408 zł.

Koszty operacyjne z-Power wyniosły 11 699 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 448 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 891 408 zł w 2024 roku
• 836 517 zł w 2023 roku
• 859 168 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów z-Power wyniosła 5 722 684 zł.

a

ktywa trwałe to 212 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 509 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 722 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 120 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 288 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 534 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 722 684 zł w 2024 roku.
• 6 288 594 zł w 2023 roku.
• 4 500 697 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1983905.82

1204660.68

1825262.19

2409342.85

3346990.29

4500697.03

6288594.11

5722683.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 522.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-36.5

-0.03

-0.04

0.01

0.75

0.02

0

0.02

0.58

0.03

0

0.01

0.35

0.01

0

0.11

0.81

0.04

0

0.04

0.01

0

0.05

0.11

0.04

0.03

0.06

0.09

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania z-Power wyniosły 1 602 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 722 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 602 288 zł w 2024 roku
• 3 529 310 zł w 2023 roku
• 4 033 867 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1983905.82

1978291.56

1

1204660.68

1181969.42

0.98

1825262.19

1771022.37

0.97

2409342.85

2325937.7

0.97

3346990.29

2899162.94

0.87

4500697.03

4033867.38

0.9

6288594.11

3529309.98

0.56

5722683.64

1602287.72

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja z-Power wykazała przychody na poziomie 12 151 072 zł.

Organizacja zarobiła 369 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 112 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8120 zł w 2024 roku
• 643 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7554

6948

50486

448

3523

0

643

8120

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja z-Power wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04815

0.63629

0.59432

0.85886

0.15326

0.17861

0.12147

0

0.54836

0.46722

0.64808

0.50697

0.83716

0.22572

0.30519

0.35665

0.85474

0.55898

0.49473

0.71527

0.58762

0.8337

0.22951

0.38283

0.38656

0.80203

0.74004

0.49219

0.74597

0.62336

0.84699

0.2278

0.23756

0.34851

0.69925

0.48108

0.68177

0.75701

0.68525

0.79032

0.40602

0.36537

0.58199

0.86413

0.50279

0.43308

0.76034

0.70741

0.8017

0.20633

0.21229

0.22128

0.2904

0

0.6236

0.71929

0.75

0.58338

0.35733

0.36163

0.42678

0.37823

0.38675

0.64752

0.73581

0.70968

0.3488

0.41757

0.41974

0.49058

0.38506

0.46948

Powiązania

Z-POWER - powiązanie zwrotne

S ZYGMUNT - reprezentacja, wspólnik

A BEATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2016

28.08.2024

S Zygmunt

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

28.08.2024

S Zygmunt

Lipiec 1972

Osoba

prokurent

06.09.2024

A Beata

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

09.10.2023

S Zygmunt

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

09.10.2023

S Zygmunt

Lipiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2016

Z-Power

Organizacja

Udziałowcy

Skwarło Zygmunt posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2024 jest Skwarło Zygmunt kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2016 do 28.08.2024 był Skwarło Zygmunt kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do Z-POWER

	Organizacja	Numer KRS
1	FAMAX GROUP SP. Z O.O.	0000666993
2	ADAST POLSKA SP. Z O.O.	0000660281
3	MARCUS ELEKTROTECHNIKA II SP. Z O.O.	0000903531
4	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AAT RENKAR SP. Z O.O.	0000022587
6	WÓZKI WIDŁOWE - ARTECH J.W.M.HUBCZAK SP. J.	0000148028
7	GP ELEKTRO-AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000508453
8	KWELLA SP. Z O.O.	0000841965
9	FULLBAX SP. Z O.O.	0000760161
10	CP TRADE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000232357
11	ITALFROST SP. Z O.O.	0000135029
12	PS LIFT SP. Z O.O.	0000327140
13	STRAUTMANN EKOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000540977
14	PROFI PARTNER SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000347386
15	GIMATIC POLSKA SP. Z O.O.	0000615098
16	TRACON POLSKA SP. Z O.O.	0000322623
17	STRAPMET SP. Z O.O.	0000058410
18	ROBTOOLS SMT SP. Z O.O.	0000439147
19	LEUZE ELECTRONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000855517
20	TEST-THERM SP. Z O.O.	0000189167
21	AHS POLSKA SP. Z O.O.	0000342486
22	AC PROREF SP. Z O.O.	0000763402
23	BLUMENBECKER HANDEL I SERWIS SP. Z O.O.	0000311377
24	AUTOMATECH SP. Z O.O.	0000122001
25	COMEL SP. Z O.O.	0000080677
26	GRM POLSKA SP. Z O.O.	0000619699
27	ROBERTECH PIOTR MAZUR & ROBERT SOCHA SP. J.	0000417039
28	K&K BACKTECHNIK SP. Z O.O.	0000441753
29	L&P SP. Z O.O. SP. K.	0000413613
30	KRÄNZLE POLSKA SP. Z O.O.	0000331176

Z-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643678 NIP 7282811781 REGON 365745763

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z-POWER

Z-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643678 NIP
7282811781 REGON
365745763