Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 510 zł.
Strata netto wyniosła 29 510 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -938 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 zł w 2024 roku.
• 366 zł w 2023 roku.
• 6640 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 279 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 510 zł w 2024 roku.
• -49 424 zł w 2023 roku.
• -47 140 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT hi-Tron wynosi -30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
266 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 725 zł w
2024 roku.
• -49 789 zł w
2023 roku.
• -47 525 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji hi-Tron wynosi 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 536 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 625 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 zł w 2024 roku.
• 244 zł w 2023 roku.
• 4427 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji hi-Tron wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji hi-Tron wynosi 16,3%. To oznacza, że firma ma szansę 16,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 11,41% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 16,3% w 2024 roku.
• 17,8% w 2023 roku.
• 18,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
hi-Tron charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla hi-Tron wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 473
zł.
Koszty operacyjne hi-Tron wyniosły 29 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 473 zł w 2024 roku
• 25 473 zł w 2023 roku
• 25 473 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów hi-Tron wyniosła 45 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 088 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 134 201 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -269 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 691 zł w 2024 roku.
• 75 201 zł w 2023 roku.
• 124 877 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła -13,777%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1963.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania hi-Tron wyniosły 2 134 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,671%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 134 201 zł w 2024 roku
• 2 134 201 zł w 2023 roku
• 2 134 454 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 651.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4671% w 2024 roku
• 2838% w 2023 roku
• 1709% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja hi-Tron wykazała przychody na poziomie 214 zł.
Organizacja zarobiła -29 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku