WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU.
Dystrybucja narzędzi MPlus w Polsce|Wiertła do różnych materiałów: metal, drewno, beton, szkło|Produkcja z europejskiej stali M2|Pomoc i doradztwo dla klientów|Szybka wysyłka zamówień w 24 godziny
Intermar to uznany dystrybutor narzędzi MPlus na terenie Polski, specjalizujący się w dostarczaniu szerokiej gamy wierteł i narzędzi ściernych. Oferują produkty przeznaczone do obróbki różnych materiałów, w tym metalu, drewna, betonu, szkła i gresu. Klientom zapewniają profesjonalne doradztwo oraz wyjątkową obsługę, co wyróżnia ich na rynku. Wiertła oferowane przez Intermar cechują się doskonałą jakością, na którą składa się wykorzystanie stali M2, co zapewnia wysoką wydajność i trwałość. Dzięki szybkim czasom realizacji, doskonałej relacji z klientami oraz możliwość wysyłki zamówień w ciągu 24 godzin, Intermar stanowi atrakcyjny wybór dla wszystkich poszukujących solidnych narzędzi. W ciągu swojej działalności firma zyskała zaufanie licznych profesjonalistów, w tym jubilerów, którzy doceniają precyzję ich produktów. Dodatkowo, Intermar regularnie aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając promocje oraz nowości, co czyni ich aktywnymi uczestnikami rynku narzędziowego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intermar osiągnęła 468 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 436 467 zł. Pozostałe przychody to 31 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 379 906 zł.
Zysk netto wyniósł 56 560 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -124 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 468 409 zł w 2024 roku. • 597 925 zł w 2023 roku. • 549 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 56 560 zł w 2024 roku. • 170 057 zł w 2023 roku. • 46 381 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intermar wynosi 538 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 171 024 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 50 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 538 514 zł w 2024 roku. • 1 078 846 zł w 2023 roku. • 551 669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intermar wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Intermar wynosi 35 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 27 831 zł w
2024 roku. • 31 171 zł w
2023 roku. • 98 941 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 34 518 zł w
2024 roku. • 37 858 zł w
2023 roku. • 105 628 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Intermar wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intermar wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intermar wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,14% w 2024 roku. • 1,99% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intermar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intermar wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
152 002
zł.
Koszty operacyjne Intermar wyniosły
408 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 152 002 zł w 2024 roku • 137 783 zł w 2023 roku • 111 077 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intermar wyniosła 444 202 zł.
a
ktywa trwałe to 189 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 440 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 885 131 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 444 202 zł w 2024 roku. • 464 428 zł w 2023 roku. • 482 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intermar wyniosły 1 885 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 424%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 885 131 zł w 2024 roku • 1 961 917 zł w 2023 roku • 2 149 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 424% w 2024 roku • 422% w 2023 roku • 446% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intermar wykazała przychody na poziomie 468 409 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Intermar wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 26 dni20-05-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−28 dni17-09-2020
2018
+2 mies. 11 dni24-09-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jančevska Božena posiada 95
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest Jančevska Božena kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2009 do 12.05.2023
była Jančevska Bożena kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 19.02.2008 do 16.02.2009 najwięcej udziałów posiadał Radvilovic Marjan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.