Produkcja form aluminiowych do termoformowania i odlewania
Obróbka CNC, w tym pięcioosiowa
Dostawa bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk
Dedykowane przyrządy do pomiarów na maszynach CMM
PROCNC to firm zajmująca się projektowaniem oraz produkcją różnorodnych urządzeń przemysłowych i wyposażenia dostosowanego do potrzeb zakładów produkcyjnych z różnych branż. Specjalizuje się w opracowywaniu dedykowanych przyrządów, które są niezbędne do precyzyjnego ustawiania detali w trakcie pomiarów na trójwymiarowych maszynach pomiarowych (CMM). W ofercie PROCNC znajduje się również produkcja form aluminiowych do termoformowania oraz odlewania niskociśnieniowego. Firma wykonuje także obróbkę CNC, w tym skomplikowaną obróbkę pięcioosiową, co pozwala na osiągnięcie wysokiej precyzji w wytwarzaniu komponentów. Dodatkowo, PROCNC proponuje nowoczesne rozwiązania takie jak bezdotykowe, automatyczne stacje do dezynfekcji rąk, co wpisuje się w aktualne potrzeby sanitarno-epidemiologiczne. Misją firmy jest dostarczanie kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań, które wspierają efektywność procesów produkcyjnych oraz zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Zespół PROCNC charakteryzuje się profesjonalizmem oraz zaangażowaniem, co przyczynia się do realizacji licznych osiągnięć w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Procnc osiągnęła 3 405 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 403 307 zł. Pozostałe przychody to 2330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 422 089 zł.
Zysk netto wyniósł 981 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 405 637 zł w 2022 roku.
• 2 358 247 zł w 2021 roku.
• 2 290 923 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 981 218 zł w 2022 roku.
• 569 953 zł w 2021 roku.
• 472 365 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Procnc wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Procnc wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 979 017 zł w
2022 roku.
• 536 690 zł w
2021 roku.
• 408 189 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 005 767 zł w
2022 roku.
• 782 164 zł w
2021 roku.
• 629 953 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Procnc wynosi 9 965 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 770 296 zł a 20 108 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 229 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 965 595 zł w 2022 roku.
• 6 886 361 zł w 2021 roku.
• 6 023 659 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Procnc wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Procnc wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Procnc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Procnc wynosi 522 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 1,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 522 tys. zł w 2022 roku.
• 392 tys. zł w 2021 roku.
• 356 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.
• 61 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,54 mln zł w 2022 roku.
• 1,19 mln zł w 2021 roku.
• 1,13 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 654
zł.
Koszty operacyjne Procnc wyniosły 2 424 290
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 654 zł w 2022 roku
• 372 264 zł w 2021 roku
• 330 230 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
•
19% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Procnc wyniosła 5 329 165 zł.
a
ktywa trwałe to 620 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 708 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 329 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 027 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 655 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 329 165 zł w 2022 roku.
• 4 337 813 zł w 2021 roku.
• 3 872 729 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Procnc wyniosły 302 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 329 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 103 zł w 2022 roku
• 291 969 zł w 2021 roku
• 396 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Procnc wykazała przychody na poziomie 3 405 637 zł.
Organizacja zarobiła 981 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 981 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 51 497 zł w 2021 roku
• 37 963 zł w 2020 roku