WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, DO PODPISYWANIA SIĘ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Kompleksowe zaopatrzenie dla przemysłu metalu i drewna
OTELO to uznawany na rynku ekspert w sprzedaży narzędzi profesjonalnych oraz dostarczania materiałów dla przemysłu. Od ponad 30 lat firma oferuje swoim klientom kompleksowy asortyment obejmujący ponad 180 000 produktów, w tym narzędzia skrawające, maszyny do obróbki oraz akcesoria przemysłowe. OTELO specjalizuje się w zaopatrzeniu zakładów przemysłowych, oferując szeroki wybór produktów nie tylko dla obróbki metalu, ale także dla prac związanych z obróbką drewna. Dzięki szybkiej dostawie w ciągu 24 godzin oraz doskonałej obsłudze klienta, OTELO stawia na szybką realizację zamówień oraz wsparcie techniczne dla klientów. Firma systematycznie wprowadza promocje i wyprzedaże, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla przedsiębiorstw szukających korzystnych ofert. W ofercie OTELO znajdują się także produkty do bezpieczeństwa pracy, do transportu i składowania, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla różnych gałęzi przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otelo osiągnęła 1 277 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 266 491 zł. Pozostałe przychody to 11 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 451 684 zł.
Strata netto wyniosła 185 192 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 277 828 zł w 2024 roku.
• 1 418 801 zł w 2023 roku.
• 1 457 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 192 zł w 2024 roku.
• -40 372 zł w 2023 roku.
• -154 520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otelo wynosi -196 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -196 396 zł w
2024 roku.
• -55 497 zł w
2023 roku.
• -154 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otelo wynosi 851 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 194 571 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 851 886 zł w 2024 roku.
• 945 867 zł w 2023 roku.
• 971 661 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otelo wynosi 3,38%. To oznacza, że firma ma szansę 3,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,303% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,38% w 2024 roku.
• 4,27% w 2023 roku.
• 2,43% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 790
zł.
Koszty operacyjne Otelo wyniosły 1 462 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 790 zł w 2024 roku
• 348 597 zł w 2023 roku
• 359 555 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otelo wyniosła 515 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 515 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 604 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 119 765 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 187 zł w 2024 roku.
• 416 333 zł w 2023 roku.
• 2 111 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otelo wyniosły 2 119 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 411%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 119 765 zł w 2024 roku
• 1 835 719 zł w 2023 roku
• 3 490 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 411% w 2024 roku
• 441% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otelo wykazała przychody na poziomie 1 277 828 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Otelo wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Otelo S.a.
posiada 4216 udziałów, które stanowią 62.6% firmy.
Travers Tool Co., Inc.
posiada 2336 udziałów, które stanowią 34.7% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2016 jest
Otelo S.a.
kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2015 do 02.02.2016
był Otelo S.a.
kontrolując 59% udziałów.
W okresie od 11.12.2009 do 05.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Otelo S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.