Dystrybutor armatury przemysłowej, automatyki i pomp od 2003 roku
Oferuje rozwiązania dla regulacji, pomiarów i kontroli przepływu mediów
Realizuje nietypowe zamówienia według potrzeb klientów
Oferuje pomiary i monitoring różnych procesów produkcyjnych
Dysponuje właściwym asortymentem dla instalacji komunalnych i przemysłowych
Firma ARMA-TECH, z siedzibą w Katowicach, działa na polskim rynku od stycznia 2003 roku, oferując szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu armatury przemysłowej, automatyki oraz pomp. Specjalizuje się w dystrybucji produktów renomowanych marek, koncentrując się na rozregulacji, pomiarach oraz kontroli przepływu mediów zarówno w zastosowaniach komunalnych, jak i przemysłowych. Motto firmy podkreśla solidność oraz stawianie na potrzeby klientów, co pozwala na dopasowanie oferty do specyficznych wymagań odbiorców. W asortymencie znajdują się urządzenia pomiarowo-kontrolne, które zapewniają kompletny monitoring i kontrolę różnorodnych procesów produkcyjnych, z możliwością dostosowania zarówno dla małych instalacji, jak i dużych zakładów przemysłowych. Oprócz standardowych rozwiązań firma podejmuje się także realizacji nietypowych zamówień, co czyni ją elastycznym partnerem w branży. Dodatkowo, ARMA-TECH oferuje elementy automatyki, niezastąpione w nowoczesnych systemach sterowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armatech PRO osiągnęła 1 177 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 176 431 zł. Pozostałe przychody to 1155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 194 625 zł.
Strata netto wyniosła 18 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 177 587 zł w 2024 roku.
• 1 496 632 zł w 2023 roku.
• 818 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 193 zł w 2024 roku.
• 63 547 zł w 2023 roku.
• 129 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armatech PRO wynosi 919 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 943 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 919 726 zł w 2024 roku.
• 1 400 255 zł w 2023 roku.
• 1 163 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armatech PRO wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armatech PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 105
zł.
Koszty operacyjne Armatech PRO wyniosły 1 192 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 105 zł w 2024 roku
• 86 423 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armatech PRO wyniosła 378 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 514 zł w 2024 roku.
• 300 316 zł w 2023 roku.
• 225 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armatech PRO wyniosły 198 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 956 zł w 2024 roku
• 102 565 zł w 2023 roku
• 91 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armatech PRO wykazała przychody na poziomie 1 177 587 zł.
Organizacja zarobiła -18 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7048 zł w 2023 roku
• 12 819 zł w 2022 roku
Organizacja Armatech PRO wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świerkot Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.