Dystrybutor armatury przemysłowej, automatyki i pomp od 2003 roku|Oferuje rozwiązania dla regulacji, pomiarów i kontroli przepływu mediów|Realizuje nietypowe zamówienia według potrzeb klientów|Oferuje pomiary i monitoring różnych procesów produkcyjnych|Dysponuje właściwym asortymentem dla instalacji komunalnych i przemysłowych
Firma ARMA-TECH, z siedzibą w Katowicach, działa na polskim rynku od stycznia 2003 roku, oferując szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu armatury przemysłowej, automatyki oraz pomp. Specjalizuje się w dystrybucji produktów renomowanych marek, koncentrując się na rozregulacji, pomiarach oraz kontroli przepływu mediów zarówno w zastosowaniach komunalnych, jak i przemysłowych. Motto firmy podkreśla solidność oraz stawianie na potrzeby klientów, co pozwala na dopasowanie oferty do specyficznych wymagań odbiorców. W asortymencie znajdują się urządzenia pomiarowo-kontrolne, które zapewniają kompletny monitoring i kontrolę różnorodnych procesów produkcyjnych, z możliwością dostosowania zarówno dla małych instalacji, jak i dużych zakładów przemysłowych. Oprócz standardowych rozwiązań firma podejmuje się także realizacji nietypowych zamówień, co czyni ją elastycznym partnerem w branży. Dodatkowo, ARMA-TECH oferuje elementy automatyki, niezastąpione w nowoczesnych systemach sterowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armatech PRO osiągnęła 1 177 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 176 431 zł. Pozostałe przychody to 1155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 194 625 zł.
Strata netto wyniosła 18 193 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 392 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 177 587 zł w 2024 roku. • 1 496 632 zł w 2023 roku. • 818 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 193 zł w 2024 roku. • 63 547 zł w 2023 roku. • 129 204 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armatech PRO wynosi 919 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 943 967 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 919 726 zł w 2024 roku. • 1 400 255 zł w 2023 roku. • 1 163 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armatech PRO wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,614% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armatech PRO wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armatech PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armatech PRO wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
105 105
zł.
Koszty operacyjne Armatech PRO wyniosły
1 192 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 105 105 zł w 2024 roku • 86 423 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armatech PRO wyniosła 378 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 956 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 378 514 zł w 2024 roku. • 300 316 zł w 2023 roku. • 225 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armatech PRO wyniosły 198 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 198 956 zł w 2024 roku • 102 565 zł w 2023 roku • 91 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armatech PRO wykazała przychody na poziomie 1 177 587 zł.
Organizacja zarobiła -18 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 7048 zł w 2023 roku • 12 819 zł w 2022 roku
Organizacja Armatech PRO wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−2 mies. 1 dni15-05-2024
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie