Organizacja "trade company" osiągnęła 3 586 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 586 681 zł. Pozostałe przychody to 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 418 592 zł.
Zysk netto wyniósł 168 089 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -180 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 586 982 zł w 2023 roku.
• 5 279 687 zł w 2022 roku.
• 5 700 242 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 089 zł w 2023 roku.
• 881 552 zł w 2022 roku.
• 825 092 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "trade company" wynosi 3 654 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
590 772 zł a 8 967 454 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 654 448 zł w 2023 roku.
• 8 038 704 zł w 2022 roku.
• 7 960 069 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "trade company" wyniosła 1 012 690 zł.
a
ktywa trwałe to 57 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 012 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 787 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 012 690 zł w 2023 roku.
• 2 109 979 zł w 2022 roku.
• 1 215 559 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "trade company" wyniosły 224 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 012 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 995 zł w 2023 roku
• 786 372 zł w 2022 roku
• 69 507 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "trade company" wykazała przychody na poziomie 3 586 982 zł.
Organizacja zarobiła 186 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 586 zł w 2023 roku
• 88 552 zł w 2022 roku
• 79 188 zł w 2021 roku
Organizacja "trade company" wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.