ART-PHARMA SP. Z O.O. | KRS: 0000117708

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

10,7 mln

zysk

539 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOMORÓW

Adres

AL. STARYCH LIP, 30

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2002-06-13

Rozpoczęcie działalności

2002-09-01

Kapitał zakładowy

33000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Pharma osiągnęła 10 738 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 738 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 199 985 zł.

Zysk netto wyniósł 538 723 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 591 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 738 708 zł w 2024 roku.
• 10 024 143 zł w 2023 roku.
• 10 182 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 538 723 zł w 2024 roku.
• 418 095 zł w 2023 roku.
• 472 543 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6597360.74

289995.38

7028663.7

413252.07

7367939.65

325318.15

8968882.83

348193.82

9609005.51

724598.31

10182550.18

472542.67

10024143.41

418094.75

10738707.83

538723.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Pharma wynosi 678 tys. zł.

EBITDA Art-Pharma wynosi 730 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 678 282 zł w 2024 roku.
• 527 939 zł w 2023 roku.
• 585 076 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 730 483 zł w 2024 roku.
• 628 084 zł w 2023 roku.
• 700 957 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Pharma wynosi 11 107 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 793 957 zł a 26 846 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 766 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 107 988 zł w 2024 roku.
• 9 745 056 zł w 2023 roku.
• 9 754 881 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

185414.53

5743636.54

16493401.85

495353.58

6834137.66

17571659.25

739342.19

6952574.56

18419849.13

1000487.56

8372518.06

22422207.07

1543936.29

10848333.2

24022513.77

1076343.29

9754880.76

25456375.45

1389914.35

9745055.63

25060358.52

1793956.75

11107988.06

26846769.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Pharma wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Pharma wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Pharma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Pharma wynosi 321 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 489 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 489 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 939 949 zł.

Koszty operacyjne Art-Pharma wyniosły 10 060 426 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 210 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 939 949 zł w 2024 roku
• 775 896 zł w 2023 roku
• 933 692 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Pharma wyniosła 4 418 965 zł.

a

ktywa trwałe to 995 165 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 423 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 418 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 391 942 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 027 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 418 965 zł w 2024 roku.
• 3 555 606 zł w 2023 roku.
• 3 346 950 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1956077.84

2668363.67

2478245.45

3194651.1

3113122.1

3346950.33

3555605.85

4418965.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

1.17

0.05

0.04

0.15

0.63

0.07

0.06

0.13

0.33

0.06

0.04

0.11

0.26

0.05

0.04

0.23

0.35

0.09

0.08

0.14

0.33

0.06

0.05

0.12

0.23

0.05

0.04

0.12

0.23

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Pharma wyniosły 2 027 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 418 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 027 023 zł w 2024 roku
• 1 702 387 zł w 2023 roku
• 1 911 826 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1956077.84

1708858.47

0.87

2668363.67

2007892.23

0.75

2478245.45

1492455.86

0.6

3194651.1

1860667.69

0.58

3113122.1

1054540.38

0.34

3346950.33

1911825.94

0.57

3555605.85

1702386.71

0.48

4418965.26

2027022.93

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Pharma wykazała przychody na poziomie 10 738 708 zł.

Organizacja zarobiła 678 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 139 918 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 538 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9953 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 918 zł w 2024 roku
• 108 677 zł w 2023 roku
• 112 309 zł w 2022 roku

Wartość

70246

86935

89896

86452

136020

112309

108677

139918

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Pharma wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82347

0.663

0.70426

0.59305

0.73538

0.77017

0.78225

0.91097

0.91585

0.83079

0.6531

0.76787

0.50545

0.81713

0.83973

0.74729

0.76186

0.90904

0.79163

0.64766

0.73855

0.39663

0.68824

0.78534

0.70218

0.61813

0.90585

0.7524

0.67201

0.76198

0.4025

0.59475

0.65366

0.58433

0.52804

0.87633

0.81781

0.66335

0.72877

0.22694

0.80606

0.83594

0.77784

0.62084

0.90145

0.74055

0.6456

0.71155

0.42888

0.64315

0.69515

0.63307

0.624

0.86432

0.73668

0.60989

0.6971

0.33442

0.62855

0.67582

0.6484

0.51517

0.86827

0.75059

0.58473

0.72235

0.30884

0.70415

0.75526

0.63745

0.53608

0.86421

Powiązania

ABE INVEST - inne

P KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

P ALLEN AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2022

P Karolina

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2002

04.04.2022

P Karolina

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2002

04.04.2022

P Allen Agata

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

04.04.2022

P Allen Agata

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

13.06.2002

P Karolina

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

13.06.2002

P Allen Agata

Marzec 1976

Osoba

inne

04.04.2022

Abe Invest

Organizacja

inne

04.04.2022

Abe Invest

Organizacja

Udziałowcy

Pokorowska Allen Agata posiada 33 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pokorowska Karolina posiada 33 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pokorowska Allen Agata (50% udziałów)
• Pokorowska Karolina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.06.2002 do 04.04.2022:
• Pokorowska Allen Agata (50% udziałów)
• Pokorowska Karolina (50% udziałów)

Podobne organizacje do ART-PHARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKA NA KAZIMIERZU SP. Z O.O.	0000186306
2	NOVA SP. Z O.O.	0000280360
3	BEA-VITAL SP. Z O.O.	0000260927
4	PRO PHARMA SP. Z O.O.	0000218009
5	A I KA SP. Z O.O.	0000017563
6	EUROPEJSKA IX SP. Z O.O.	0000583389
7	APTEKA ŚW.ŁUKASZA SP. Z O.O.	0000127715
8	KAEL PHARMACY SP. Z O.O.	0000437003
9	REMEDIUM SP. Z O.O.	0000281635
10	MALL-FARM SP. Z O.O.	0000599360
11	AB-MEDICA SP. Z O.O.	0000670299
12	APTEKI "POD LIPĄ" SP. Z O.O.	0000166441
13	RODZINNA NOWA SP. Z O.O.	0000620512
14	APTEKA DLA ZDROWIA R. BŁOCH SP. J.	0000400377
15	GW FARMA SP. Z O.O.	0000677544
16	BIAŁA SP. Z O.O.	0000263608
17	APTEKI KONWALIOWE PŁAKSEJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000530083
18	INNOMED SP. Z O.O.	0000356187
19	SALUTIS SP. Z O.O.	0000299935
20	FORVITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000608520
21	APT - AGORA SP. Z O.O.	0000275443
22	"APTEKA ARNICA" H.ZALEGA,I.BRYCH-ZALEGA SP. J.	0000106886
23	KJRB SP. Z O.O.	0000220667
24	OPTIMA-FARMA SP. Z O.O.	0000547954
25	WALMART W.STAWICKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000284700
26	DYLLA SP. Z O.O.	0000652469
27	APTEKA Z WIEŻY SP. Z O.O.	0000389895
28	APNEO SP. Z O.O.	0000665056
29	FARNOQ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000636713
30	JAGODA SP. Z O.O.	0000178772

ART-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000117708 NIP 5342197416 REGON 015178249

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-PHARMA

ART-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000117708 NIP
5342197416 REGON
015178249