APT - AGORA SP. Z O.O. | KRS: 0000275443

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

11,7 mln

zysk

-82 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MICKIEWICZA, 25

Kod pocztowy

01-551

Rejestracja

2007-03-01

Rozpoczęcie działalności

2007-02-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APT - Agora osiągnęła 11 648 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 648 724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 730 705 zł.

Strata netto wyniosła 81 981 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -100 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 648 724 zł w 2024 roku.
• 12 041 942 zł w 2023 roku.
• 11 481 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 981 zł w 2024 roku.
• -21 890 zł w 2023 roku.
• 197 931 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12350005

151441.38

12127664.85

-53561.87

10898204.02

147187.85

10956610.88

287909.25

10953970.62

171137.31

11481612.37

197930.66

12041941.68

-21890.32

11648724.47

-81980.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APT - Agora wynosi -69 tys. zł.

EBITDA APT - Agora wynosi -60 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 821 zł w 2024 roku.
• -13 375 zł w 2023 roku.
• 250 568 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -60 334 zł w 2024 roku.
• 84 zł w 2023 roku.
• 301 393 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APT - Agora wynosi 10 195 729 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 121 811 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 195 729 zł w 2024 roku.
• 10 519 360 zł w 2023 roku.
• 10 949 646 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1514413.8

10779665.06

30875012.5

0

9985501.38

30319162.13

1471878.5

9865003.11

27245510.05

2226714.3

10682758.55

27391527.2

1711373.1

10342263.6

27384926.55

1979306.6

10949646.16

28704030.92

0

10519359.91

30104854.2

0

10195729.47

29121811.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APT - Agora wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APT - Agora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 666 791 zł.

Koszty operacyjne APT - Agora wyniosły 11 717 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 666 791 zł w 2024 roku
• 1 593 717 zł w 2023 roku
• 1 389 685 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APT - Agora wyniosła 4 901 953 zł.

a

ktywa trwałe to 92 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 809 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 901 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 239 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 662 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 901 953 zł w 2024 roku.
• 5 022 212 zł w 2023 roku.
• 4 904 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4073022.31

3985222.33

4046686.13

4568199.21

4559913.03

4904866.91

5022212.24

4901953.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.02

0.01

-0.01

-0.02

0

0.04

0.05

0.02

0.01

0.06

0.1

0.03

0.04

0.05

0.02

0.04

0.06

0.02

0

-0.01

0

-0.02

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APT - Agora wyniosły 1 662 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 901 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 662 069 zł w 2024 roku
• 1 700 347 zł w 2023 roku
• 1 566 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4073022.31

1485605.14

0.36

3985222.33

1451367.03

0.36

4046686.13

1365642.98

0.34

4568199.21

1599246.81

0.35

4559913.03

1419823.32

0.31

4904866.91

1566846.54

0.32

5022212.24

1700347.19

0.34

4901953.35

1662069.14

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APT - Agora wykazała przychody na poziomie 11 648 724 zł.

Organizacja zarobiła -81 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5397 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 48 999 zł w 2022 roku

Wartość

37780

0

36580

66696

2968

48999

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja APT - Agora wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75088

0.81172

0.8497

0.21451

0.47462

0.53146

0.58277

0.36886

0.86571

0.19581

0.7996

0.84421

0.22585

0.3407

0.3135

0.32759

0.16543

0

0.68406

0.75331

0.82538

0.21967

0.39123

0.47042

0.49671

0.31571

0.8441

0.7248

0.72389

0.82258

0.22668

0.50314

0.48376

0.48133

0.34665

0.8573

0.59722

0.70221

0.80454

0.20924

0.37026

0.36342

0.40698

0.30508

0.57901

0.59844

0.67478

0.78802

0.21563

0.39917

0.37021

0.40675

0.29478

0.78563

0.25708

0.65472

0.77392

0.2309

0.29422

0.27563

0.30685

0.14762

0

0.20406

0.60691

0.73954

0.21672

0.22404

0.19593

0.25434

0.12957

0

Powiązania

K MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

K WIERTEL MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2007

K Magdalena

Luty 1977

Osoba

wspólnik

01.03.2007

K Wiertel Małgorzata

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

01.03.2007

K Magdalena

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

01.03.2007

K Wiertel Małgorzata

Kwiecień 1964

Osoba

Udziałowcy

Kubińska Wiertel Małgorzata posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kubińska Magdalena posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do APT - AGORA

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKI "POD LIPĄ" SP. Z O.O.	0000166441
2	NUGAT SP. Z O.O.	0000163621
3	BEA-VITAL SP. Z O.O.	0000260927
4	APTEKA ŚW.ŁUKASZA SP. Z O.O.	0000127715
5	APTEKA NA KAZIMIERZU SP. Z O.O.	0000186306
6	AKIM SP. Z O.O.	0000212362
7	AB-MEDICA SP. Z O.O.	0000670299
8	FORVITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000608520
9	WOJTAL SP. Z O.O.	0000509415
10	A I KA SP. Z O.O.	0000017563
11	"APTEKA ARNICA" H.ZALEGA,I.BRYCH-ZALEGA SP. J.	0000106886
12	KONFARM SP. Z O.O.	0000177094
13	DYLLA SP. Z O.O.	0000652469
14	KJRB SP. Z O.O.	0000220667
15	APTEKA Z WIEŻY SP. Z O.O.	0000389895
16	FIRMA ZDROWIE SP. Z O.O.	0000555257
17	"AMIGO" ZIELNIK KURZAWA SP. J.	0000280970
18	MAX FARM SP. Z O.O.	0000264275
19	VITAFARMA 2007 SP. Z O.O.	0000279434
20	APTEKA IM.WILHELMA ZAJĄCZKOWSKIEGO SP. Z O.O.	0000673001
21	OPTIMA-FARMA SP. Z O.O.	0000547954
22	ESCULAP SP. Z O.O.	0000202461
23	APTEKA "PRZY SZPITALU" ARENT I.P. SP. J.	0000435971
24	CENY DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000559461
25	ALFA PHARM - MAŁGORZATA JANUSIK, JAROSŁAW JANUSIK	0000489341
26	OMEGA BIS SP. Z O.O.	0000252313
27	BIAŁA SP. Z O.O.	0000263608
28	LAFARMA JOŃCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000015715
29	ATEX SP. Z O.O.	0000314237
30	HRS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000611945

APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000275443 NIP 5252389069 REGON 140837258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APT - AGORA

APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275443 NIP
5252389069 REGON
140837258