APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000275443 NIP
5252389069 REGON
140837258

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

11,7 mln

zysk

-82 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MICKIEWICZA, 25

Kod pocztowy

01-551

Rejestracja

2007-03-01

Rozpoczęcie działalności

2007-02-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APT - Agora osiągnęła 11 648 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 648 724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 730 705 zł.

Strata netto wyniosła 81 981 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -100 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 648 724 zł w 2024 roku.
• 12 041 942 zł w 2023 roku.
• 11 481 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 981 zł w 2024 roku.
• -21 890 zł w 2023 roku.
• 197 931 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

12350005

151441.38

12127664.85

-53561.87

10898204.02

147187.85

10956610.88

287909.25

10953970.62

171137.31

11481612.37

197930.66

12041941.68

-21890.32

11648724.47

-81980.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APT - Agora wynosi 10 195 729 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 121 811 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 83 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 195 729 zł w 2024 roku.
• 10 519 360 zł w 2023 roku.
• 10 949 646 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1514413.8

10779665.06

30875012.5

9985501.38

30319162.13

1471878.5

9865003.11

27245510.05

2226714.3

10682758.55

27391527.2

1711373.1

10342263.6

27384926.55

1979306.6

10949646.16

28704030.92

10519359.91

30104854.2

10195729.47

29121811.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APT - Agora wynosi -69 tys. zł.

EBITDA APT - Agora wynosi -60 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 821 zł w 2024 roku.
• -13 375 zł w 2023 roku.
• 250 568 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -60 334 zł w 2024 roku.
• 84 zł w 2023 roku.
• 301 393 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

193865.66

257279.15

-41660.36

32527.47

200092.28

270961.95

359722.59

402885.82

177713.6

253064.13

250568.11

301392.55

-13375.15

83.85

-68821.36

-60334.39

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie APT - Agora wynosi 13 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 13 os. w 2024 roku.
• 13 os. w 2023 roku.
• 13 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

14.75

2021

13.3

2022

2023

13.08

2024

12.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APT - Agora wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APT - Agora wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APT - Agora charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APT - Agora wynosi 423 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29079.85

364819.16

747563.05

347483.58

746167.52

29437.57

362572.82

816911.35

53958.39

402723.81

944058.39

26657.04

418251.15

1053829.76

37585.22

447084.31

1134017.57

438147.14

1127958.26

423025.18

1101482.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 666 791 zł.

Koszty operacyjne APT - Agora wyniosły 11 717 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 666 791 zł w 2024 roku
• 1 593 717 zł w 2023 roku
• 1 389 685 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

824759.99

1038452.53

1067321.74

1047595.85

1245410.58

1389685.21

1593716.88

1666790.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APT - Agora wyniosła 4 901 953 zł.

ktywa trwałe to 92 790 zł.

ktywa obrotowe to 4 809 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 901 953 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 239 884 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 662 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 901 953 zł w 2024 roku.
• 5 022 212 zł w 2023 roku.
• 4 904 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4073022.31

3985222.33

4046686.13

4568199.21

4559913.03

4904866.91

5022212.24

4901953.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.02

0.01

-0.01

-0.02

0.04

0.05

0.02

0.01

0.06

0.1

0.03

0.04

0.05

0.02

0.04

0.06

0.02

-0.01

-0.02

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APT - Agora wyniosły 1 662 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 901 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 662 069 zł w 2024 roku
• 1 700 347 zł w 2023 roku
• 1 566 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Zadłużenie — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4073022.31

1485605.14

0.36

3985222.33

1451367.03

0.36

4046686.13

1365642.98

0.34

4568199.21

1599246.81

0.35

4559913.03

1419823.32

0.31

4904866.91

1566846.54

0.32

5022212.24

1700347.19

0.34

4901953.35

1662069.14

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APT - Agora wykazała przychody na poziomie 11 648 724 zł.

Organizacja zarobiła -81 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5397 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 48 999 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

37780

36580

66696

2968

48999

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja APT - Agora wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75075

0.81149

0.84942

0.21521

0.47493

0.53146

0.58342

0.3688

0.86552

0.19448

0.7995

0.84403

0.2259

0.33903

0.31125

0.32629

0.1656

0.68418

0.7533

0.82572

0.21854

0.39045

0.46956

0.49696

0.31504

0.84363

0.72577

0.72423

0.8232

0.22673

0.50313

0.48317

0.48215

0.34749

0.85714

0.60051

0.70334

0.80614

0.20875

0.37123

0.36385

0.40954

0.30599

0.58227

0.60349

0.67766

0.79096

0.21459

0.40175

0.37251

0.41301

0.29915

0.78778

0.24923

0.66246

0.78064

0.23184

0.29198

0.27503

0.30319

0.14718

0.19063

0.61582

0.74711

0.21966

0.22215

0.19173

0.24986

0.12724

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-72

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−16 dni 29-06-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−4 mies. 18 dni 30-05-2022

2020

−3 mies. 9 dni 08-07-2021

2019

−4 mies. 26 dni 22-05-2020

2018

−2 mies. 10 dni 06-05-2019

2017

−2 mies. 7 dni 09-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kubińska Magdalena - reprezentacja, wspólnik

Kubińska Wiertel Małgorzata - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2007

Kubińska Magdalena

Luty 1977

Osoba

wspólnik

01.03.2007

Kubińska Wiertel Małgorzata

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

01.03.2007

Kubińska Magdalena

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

01.03.2007

Kubińska Wiertel Małgorzata

Kwiecień 1964

Osoba

Udziałowcy

Kubińska Wiertel Małgorzata posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kubińska Magdalena posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Kubińska Magdalena

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Kubińska Wiertel Małgorzata

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do APT - AGORA

	Organizacja	Numer KRS
1	GW FARMA SP. Z O.O.	0000677544
2	APTEKI "POD LIPĄ" SP. Z O.O.	0000166441
3	NUGAT SP. Z O.O.	0000163621
4	KAEL PHARMACY SP. Z O.O.	0000437003
5	APTEKA "ARNIKA" SP. Z O.O.	0000588971
6	BEA-VITAL SP. Z O.O.	0000260927
7	MELISA PHARM SP. Z O.O.	0000370356
8	APTEKA ŚW.ŁUKASZA SP. Z O.O.	0000127715
9	APTEKA NA KAZIMIERZU SP. Z O.O.	0000186306
10	APTEKI KONWALIOWE PŁAKSEJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000530083
11	WRACAM DO ZDROWIA 3 SP. Z O.O.	0000675568
12	AKIM SP. Z O.O.	0000212362
13	AB-MEDICA SP. Z O.O.	0000670299
14	ART-PHARMA SP. Z O.O.	0000117708
15	APTEKA DLA ZDROWIA R. BŁOCH SP. J.	0000400377
16	FORVITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000608520
17	PRO PHARMA SP. Z O.O.	0000218009
18	WOJTAL SP. Z O.O.	0000509415
19	A I KA SP. Z O.O.	0000017563
20	"APTEKA ARNICA" H.ZALEGA,I.BRYCH-ZALEGA SP. J.	0000106886
21	SALUTIS SP. Z O.O.	0000299935
22	MULTIFARM SP. Z O.O.	0000123581
23	KONFARM SP. Z O.O.	0000177094
24	RODZINNA NOWA SP. Z O.O.	0000620512
25	DYLLA SP. Z O.O.	0000652469
26	KJRB SP. Z O.O.	0000220667
27	APTEKA Z WIEŻY SP. Z O.O.	0000389895
28	FIRMA ZDROWIE SP. Z O.O.	0000555257
29	"AMIGO" ZIELNIK KURZAWA SP. J.	0000280970
30	LUBFARM SP. Z O.O.	0000216576

APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000275443 NIP 5252389069 REGON 140837258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APT - AGORA

APT - AGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000275443 NIP
5252389069 REGON
140837258