KAEL PHARMACY SP. Z O.O. | KRS: 0000437003

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

13,4 mln

zysk

588 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻWIRKI I WIGURY, 16A

Kod pocztowy

02-092

Rejestracja

2012-10-18

Rozpoczęcie działalności

2012-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kael Pharmacy osiągnęła 13 354 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 314 577 zł. Pozostałe przychody to 40 014 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 726 580 zł.

Zysk netto wyniósł 587 998 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 930 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 354 591 zł w 2024 roku.
• 12 272 849 zł w 2023 roku.
• 10 546 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 587 998 zł w 2024 roku.
• 253 456 zł w 2023 roku.
• 776 813 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6842453.41

-434592.68

8259302.8

-212558.12

9153057.91

-55112.73

9433955.21

341429.58

10371332.77

729137.87

10546507.78

776813.42

12272848.59

253456.25

13354590.89

587997.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kael Pharmacy wynosi 594 tys. zł.

EBITDA Kael Pharmacy wynosi 662 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 145 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 593 918 zł w 2024 roku.
• 262 153 zł w 2023 roku.
• 923 412 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 146 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 661 563 zł w 2024 roku.
• 322 437 zł w 2023 roku.
• 974 435 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kael Pharmacy wynosi 12 811 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 556 630 zł a 33 386 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 178 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 811 681 zł w 2024 roku.
• 10 311 355 zł w 2023 roku.
• 11 063 798 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4561635.61

17106133.52

0

5506201.87

20648257

0

6102038.61

22882644.77

0

7655021.79

23584888.03

342928.99

10173702.32

25928331.92

925539.06

11063797.93

26366269.45

1115631.25

10311355.31

30682121.48

1556629.54

12811681.01

33386477.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kael Pharmacy wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,203% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kael Pharmacy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 883 935 zł.

Koszty operacyjne Kael Pharmacy wyniosły 12 720 659 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 168 321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 883 935 zł w 2024 roku
• 1 671 880 zł w 2023 roku
• 1 231 863 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kael Pharmacy wyniosła 4 498 184 zł.

a

ktywa trwałe to 241 642 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 256 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 498 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 075 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 422 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 498 184 zł w 2024 roku.
• 3 965 554 zł w 2023 roku.
• 3 142 479 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1387026.21

1538658.25

1423650.77

1600354.55

1973262.98

3142478.67

3965554.26

4498183.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

1.06

-0.06

-0.14

0.34

-0.01

-0.03

-0.04

0.09

0

-0.01

0.21

-1.26

0.04

0.37

1.59

0.09

0.07

0.25

0.63

0.09

0.07

0.06

0.17

0.02

0.13

0.28

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kael Pharmacy wyniosły 2 422 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 498 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 422 677 zł w 2024 roku
• 2 478 046 zł w 2023 roku
• 1 908 427 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1387026.21

1795685.98

1.29

1538658.25

2159876.14

1.4

1423650.77

2036979.56

1.43

1600354.55

1872253.76

1.17

1973262.98

1516024.32

0.77

3142478.67

1908426.59

0.61

3965554.26

2478045.93

0.62

4498183.51

2422677.46

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kael Pharmacy wykazała przychody na poziomie 13 354 591 zł.

Organizacja zarobiła 633 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 587 998 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1785 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 655 zł w 2024 roku
• 54 170 zł w 2023 roku
• 168 526 zł w 2022 roku

Wartość

33159.89

28662.35

2322.2

5864.59

199975.44

168526.31

54170.47

45655.28

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Kael Pharmacy wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05915

0.6705

0.61423

0.82124

0.18064

0.15883

0.12429

0.89136

0.85533

0.09004

0.69544

0.62982

0.82912

0.20983

0.26201

0.17931

0.60444

0.83397

0.18406

0.70346

0.59961

0.82314

0.25576

0.28647

0.259

0.36197

0.64755

0.74849

0.68511

0.57813

0.76811

0.59441

0.56763

0.75882

0.02283

0.65193

0.81917

0.68258

0.61051

0.60775

0.75641

0.83584

0.89646

0.94759

0.92917

0.81965

0.64942

0.69179

0.46606

0.76887

0.8462

0.80942

0.79409

0.89692

0.67022

0.66378

0.72669

0.45499

0.46282

0.42857

0.51176

0.44323

0.79599

0.76331

0.65402

0.72323

0.38525

0.6239

0.60305

0.65397

0.591

0.75674

Powiązania

MEGAFARM - wspólnik

B GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2012

27.04.2018

L Katarzyna

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

18.10.2012

05.02.2013

L Robert

Październik 1977

Osoba

wspólnik

05.02.2013

18.11.2015

Ż Paweł

Maj 1980

Osoba

wspólnik

18.11.2015

27.04.2018

P Daniel

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

27.04.2018

05.12.2023

Pointm

Organizacja

wspólnik

05.12.2023

Megafarm

Organizacja

reprezentacja

18.10.2012

27.04.2018

L Katarzyna

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

18.10.2012

05.02.2013

L Robert

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

05.02.2013

23.04.2015

Ż Paweł

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

27.07.2018

M Michał

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

27.07.2018

05.12.2023

K Katarzyna

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

05.12.2023

B Grzegorz

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Megafarm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2023 jest Megafarm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2018 do 05.12.2023 był Pointm kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2015 do 27.04.2018:
• Pawluczuk Daniel (50% udziałów)
• Lepietuszko Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do KAEL PHARMACY

	Organizacja	Numer KRS
1	SALUTIS SP. Z O.O.	0000299935
2	PRO PHARMA SP. Z O.O.	0000218009
3	BEA-VITAL SP. Z O.O.	0000260927
4	DYLLA SP. Z O.O.	0000652469
5	BIAŁA SP. Z O.O.	0000263608
6	RODZINNA NOWA SP. Z O.O.	0000620512
7	"APTEKA ARNICA" H.ZALEGA,I.BRYCH-ZALEGA SP. J.	0000106886
8	APTEKA ŚW.ŁUKASZA SP. Z O.O.	0000127715
9	APT - AGORA SP. Z O.O.	0000275443
10	"AMIGO" ZIELNIK KURZAWA SP. J.	0000280970
11	APTEKI KONWALIOWE PŁAKSEJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000530083
12	MOJA 2 SP. Z O.O.	0000589899
13	A I KA SP. Z O.O.	0000017563
14	ART-PHARMA SP. Z O.O.	0000117708
15	WARSAW ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000547638
16	APTEKA "ARNIKA" SP. Z O.O.	0000588971
17	APTEKA DLA ZDROWIA R. BŁOCH SP. J.	0000400377
18	AKIM SP. Z O.O.	0000212362
19	WALMART W.STAWICKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000284700
20	WRACAM DO ZDROWIA 3 SP. Z O.O.	0000675568
21	APTEKA NA KAZIMIERZU SP. Z O.O.	0000186306
22	FORTE SP. Z O.O. SP. K.	0000405160
23	KJRB SP. Z O.O.	0000220667
24	NUGAT SP. Z O.O.	0000163621
25	CENY DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000559461
26	MARIA - PHARM SP. Z O.O.	0000336098
27	OPTIMA-FARMA SP. Z O.O.	0000547954
28	GEMINI FIRMA FARMACEUTYCZNA SP. Z O.O.	0000639079
29	GW FARMA SP. Z O.O.	0000677544
30	APTEKA "NAD KAMIENNĄ" DYMITRAKIS BALARYS, PAWEŁ LIS	0000299768

KAEL PHARMACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437003 NIP 5423227765 REGON 200734552

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAEL PHARMACY

KAEL PHARMACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437003 NIP
5423227765 REGON
200734552