WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z JEGO ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ZAKŁAD SPRĘŻYN TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU ZAKŁADU SPRĘŻYN TECHNICZNYCH SP. Z 0.0. UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM CZŁONKIEM ZARZĄDU ZAKŁADU SPRĘŻYN TECHNICZNYCH SP. Z 0.0. JEST: RAFAŁ ZIĘCINA - PREZES ZARZĄDU
Produkcja sprężyn naciągowych, skrętowych oraz naciskowych
Wytwarzanie elementów sprężystych z drutów i taśm
Certyfikowany System Zarządzania Jakością IATF 16949 i ISO 9001:2015
Zakład Sprężyn Technicznych (ZST) to wiodący producent sprężyn oraz elementów sprężystych w Polsce, który swoją działalność rozpoczął w 1987 roku dzięki wizji inżyniera Bolesława Zięciny. Specjalność firmy obejmuje produkcję sprężyn naciągowych, skrętowych, naciskowych oraz zawieszek lakierniczych. Zakład wyróżnia się zdolnością do wytwarzania elementów sprężystych z drutów o średnicach od 0,25 mm do 9,0 mm, jak również taśm o szerokości do 50 mm. Przez lata działalności firma nawiązała długotrwałe relacje z wymagającymi klientami na całym świecie, dzięki czemu zdobyła zaufanie wielu odbiorców. ZST stawia na ciągły rozwój technologiczny, co przekłada się na ulepszanie procesów produkcyjnych i wprowadzanie nowych rozwiązań. W trosce o jakość swoich wyrobów, zakład posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normami IATF 16949 oraz ISO 9001:2015, co świadczy o wysokim standardzie oferowanych produktów. Dążenie do najwyższej jakości i zaspokojenie potrzeb klientów są kluczowymi aspektami strategii rozwoju ZST.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Sprężyn Technicznych osiągnęła 6 125 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 088 663 zł. Pozostałe przychody to 36 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 806 699 zł.
Zysk netto wyniósł 281 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 125 233 zł w 2024 roku.
• 7 103 354 zł w 2023 roku.
• 5 606 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 964 zł w 2024 roku.
• 78 796 zł w 2023 roku.
• 348 465 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Sprężyn Technicznych wynosi 438 tys. zł.
EBITDA Zakład Sprężyn Technicznych wynosi 438 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 437 813 zł w
2024 roku.
• 225 591 zł w
2023 roku.
• 440 468 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 437 813 zł w
2024 roku.
• 226 173 zł w
2023 roku.
• 441 065 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Sprężyn Technicznych wynosi 5 805 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
594 120 zł a 15 313 082 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 94 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 805 463 zł w 2024 roku.
• 5 464 075 zł w 2023 roku.
• 5 490 358 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Sprężyn Technicznych wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Sprężyn Technicznych wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Sprężyn Technicznych charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Sprężyn Technicznych wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 687 962
zł.
Koszty operacyjne Zakład Sprężyn Technicznych wyniosły 5 650 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 687 962 zł w 2024 roku
• 1 573 863 zł w 2023 roku
• 1 189 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Sprężyn Technicznych wyniosła 1 898 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 898 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 898 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 792 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 898 283 zł w 2024 roku.
• 2 440 846 zł w 2023 roku.
• 2 179 111 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Sprężyn Technicznych wyniosły 1 106 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 898 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 123 zł w 2024 roku
• 1 889 750 zł w 2023 roku
• 1 700 947 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Sprężyn Technicznych wykazała przychody na poziomie 6 125 233 zł.
Organizacja zarobiła 311 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 835 zł w 2024 roku
• 18 871 zł w 2023 roku
• 25 904 zł w 2022 roku