Systemy zagospodarowania wód deszczowych i drenażu
Produkty do chłodzenia wody: zraszalniki, dysze, odkraplacze
Pomiary wydajności w procesach wodno-ściekowych
Zastosowanie technologii druku 3D
ENEXIO Poland Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej oraz technologii chłodzenia wody. Swoje usługi oferuje na rynku polskim od kilku lat, koncentrując się na dostosowywaniu produktów do pomocy w efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów, które są niezbędne w procesach oczyszczania, uzdatniania wody oraz chłodzenia technologicznego. W zakresie oczyszczania ścieków, ENEXIO dostarcza biologiczne złoża do oczyszczalni, elementy wyposażenia dla oczyszczalni, jak również systemy zagospodarowania wód deszczowych oraz drenażu. W obszarze chłodzenia wody technologicznej firma oferuje różnorodne akcesoria, takie jak zraszalniki, dysze, odkraplacze oraz żaluzje wlotu powietrza. ENEXIO wyróżnia się także specjalizacją w zakresie wypełnień polipropylenowych, które są istotnym elementem ich oferty. Dodatkowo, firma zajmuje się pomiarami wydajności oraz wykorzystuje technologię druku 3D, co stanowi nowatorskie podejście w prezentowanym zakresie usług. ENEXIO Poland dąży do zapewnienia klientom efektywnych rozwiązań, które wpływają na zmniejszenie kosztów i poprawę jakości procesów związanych z zarządzaniem wodą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enexio Poland osiągnęła 1 325 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 325 363 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 302 160 zł.
Zysk netto wyniósł 23 202 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -586 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 325 370 zł w 2023 roku.
• 3 590 709 zł w 2022 roku.
• 3 582 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 202 zł w 2023 roku.
• 25 918 zł w 2022 roku.
• -297 818 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enexio Poland wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Enexio Poland wynosi 86 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 195 zł w
2023 roku.
• 25 859 zł w
2022 roku.
• -297 870 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 568 zł w
2023 roku.
• 304 226 zł w
2022 roku.
• -184 663 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enexio Poland wynosi 1 735 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 025 zł a 4 049 656 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 322 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 735 701 zł w 2023 roku.
• 2 701 450 zł w 2022 roku.
• 2 709 719 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enexio Poland wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enexio Poland wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 1,58% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Enexio Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enexio Poland wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
• 143 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 913
zł.
Koszty operacyjne Enexio Poland wyniosły 1 302 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-140 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 913 zł w 2023 roku
• 8007 zł w 2022 roku
• 122 463 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enexio Poland wyniosła 6 132 508 zł.
a
ktywa trwałe to 604 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 528 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 132 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 012 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 120 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 132 508 zł w 2023 roku.
• 3 568 866 zł w 2022 roku.
• 3 001 879 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enexio Poland wyniosły 5 120 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 132 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 120 094 zł w 2023 roku
• 3 296 900 zł w 2022 roku
• 2 573 422 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enexio Poland wykazała przychody na poziomie 1 325 370 zł.
Organizacja zarobiła 23 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku