Produkcja kołków rozporowych i mocowań budowlanych
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
Ekspertyza w zakresie mocowań do dużych obciążeń
Gwarancja wysokiej jakości produktów
Dostępność różnych systemów zamocowań
Firma 'Metal Kubicki' to renomowany producent elementów systemów zamocowań znany z wysokiej jakości swoich produktów, takich jak kołki rozporowe, mocowania izolacji termicznych oraz innowacyjne rozwiązania montażowe. Działalność przedsiębiorstwa sięga niemal 80-letniej tradycji w obróbce metali. Dzięki temu zyskało ono uznanie na rynku, oferując szeroki asortyment zamocowań odpowiednich do różnych zastosowań budowlanych i przemysłowych. Działając w sektorze systemów zamocowań, firma koncentruje się na dostarczeniu skutecznych i trwałych rozwiązań, które są wdrażane zarówno w małych, jak i dużych projektach budowlanych. Oferuje nie tylko standardowe produkty, ale także wykonuje elementy nietypowe na indywidualne zlecenia, co podkreśla jej elastyczność i zdolność dostosowywania oferty do potrzeb klientów. Dbałość o jakość jest kluczowym elementem działalności firmy, której strategia opiera się na budowaniu trwałych relacji z kontrahentami oraz spełnianiu wszystkich norm technicznych i prawnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metal-1 osiągnęła 1 528 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 453 414 zł. Pozostałe przychody to 75 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 416 660 zł.
Zysk netto wyniósł 36 755 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -327 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 528 493 zł w 2024 roku.
• 1 349 114 zł w 2023 roku.
• 1 543 805 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 755 zł w 2024 roku.
• 59 298 zł w 2023 roku.
• -15 782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal-1 wynosi 1 558 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 548 zł a 3 821 233 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 153 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 558 500 zł w 2024 roku.
• 1 501 520 zł w 2023 roku.
• 1 349 649 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metal-1 wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-1 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metal-1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metal-1 wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 183 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 819
zł.
Koszty operacyjne Metal-1 wyniosły 1 478 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 315 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 819 zł w 2024 roku
• 382 446 zł w 2023 roku
• 190 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal-1 wyniosła 1 062 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 062 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 062 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 523 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 832 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 062 145 zł w 2024 roku.
• 857 586 zł w 2023 roku.
• 678 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal-1 wyniosły 538 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 062 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 832 zł w 2024 roku
• 371 027 zł w 2023 roku
• 251 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal-1 wykazała przychody na poziomie 1 528 493 zł.
Organizacja zarobiła 40 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3635 zł w 2024 roku
• 5865 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku