Produkcja surowców chemicznych i tworzyw sztucznych.
Oferta obejmuje poliamid 6, polipropylen i kolorowe tworzywa.
Dostępność koncentratów do barwienia różnorodnych materiałów.
Produkcja na indywidualne zamówienia w dowolnych kolorach.
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001.
Spółdzielnia Pracy Chemików "XENON" to firma zajmująca się produkcją surowców chemicznych oraz tworzyw sztucznych, istniejąca na rynku od 1945 roku. Przez lata swojej działalności firma zdołała osiągnąć znaczną pozycję w branży, co odzwierciedla jej dynamiczny rozwój i ciągłe poszerzanie oferty. XENON specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych materiałów, takich jak poliamid 6 wzmocniony włóknem szklanym, polipropylen modyfikowany oraz kolorowe tworzywa jak ABS, polietylen i polistyren. Oprócz standardowych produktów, przedsiębiorstwo oferuje także koncentraty do barwienia tworzyw, co pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów. Kluczowym celem XENON jest dostarczanie produktów o najwyższej jakości zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Firma wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001, co podkreśla jej zaangażowanie w doskonałość i spełnianie oczekiwań klientów. Dodatkowo, XENON realizuje zlecenia na produkcję tworzyw i koncentratów w dowolnych kolorach, a także świadczy usługi barwienia powierzonych materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon osiągnęła 7 067 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 060 448 zł. Pozostałe przychody to 7492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 946 900 zł.
Zysk netto wyniósł 113 548 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -167 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 067 940 zł w 2024 roku.
• 6 667 897 zł w 2023 roku.
• 7 683 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 548 zł w 2024 roku.
• -228 368 zł w 2023 roku.
• 136 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon wynosi 116 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 828 zł w
2024 roku.
• -229 263 zł w
2023 roku.
• 134 703 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon wynosi 7 195 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 135 485 zł a 17 669 851 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -153 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 195 551 zł w 2024 roku.
• 6 404 500 zł w 2023 roku.
• 7 848 110 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon wyniosły 6 944 620
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon wyniosła 3 389 678 zł.
a
ktywa trwałe to 1 060 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 329 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 389 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 705 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 683 815 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -154 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 389 678 zł w 2024 roku.
• 3 267 301 zł w 2023 roku.
• 3 583 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon wyniosły 683 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 389 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 683 815 zł w 2024 roku
• 654 987 zł w 2023 roku
• 676 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon wykazała przychody na poziomie 7 067 940 zł.
Organizacja zarobiła 113 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA PRACY CHEMIKÓW "XENON