SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży poligraficznej
Szeroka oferta druków cyfrowych, w tym wizytówek i ulotek
Możliwość zamówienia niskonakładowego druku od jednej sztuki
Automatyczny system druku online umożliwiający wygodne składanie zamówień
Personalizacja wydruków z wykorzystaniem danych zmiennych
EX Biuro Reklamy, znane także jako EX Druk Cyfrowy, rozpoczęło swoją działalność w branży poligraficznej już w 1994 roku, natomiast jako drukarnia cyfrowa działa od 2006 roku we Wrocławiu. Organizacja dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz innowacyjnym oprogramowaniem, co pozwala jej świadczyć usługi poligraficzne o wysokiej jakości. EX Druk Cyfrowy specjalizuje się w druku cyfrowym, oferując szeroki wachlarz produktów, takich jak plakaty, ulotki, wizytówki, pieczątki, czy też wydruki wielkoformatowe. Z tego powodu, firma zyskała renomę jako lider w realizacji zleceń zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla różnorodnych przedsiębiorstw. Wyróżnia się także elastycznością cenową, umożliwiając realizację zamówień w niskich nakładach, nawet od jednej sztuki, co czyni ją atrakcyjną opcją dla klientów o różnych potrzebach. Co więcej, EX Druk Cyfrowy prowadzi automatyczny system druku online, dzięki któremu klienci mogą składać zamówienia zdalnie, co znacznie upraszcza i przyspiesza cały proces produkcji. Pracownicy firmy posiadają duże doświadczenie, co przekłada się na możliwość oferowania personalizacji wydruków, która obejmuje różnorodne zmienne dane na poszczególnych wydrukach. W skład oferty wchodzą także różnorodne materiały poligraficzne, takie jak papiery firmowe, kalendarze, magnesy na lodówkę, a także x-benery i roll-upy. Dzięki tym wszystkim cechom EX Druk Cyfrowy zyskuje zaufanie klientów i skutecznie odpowiada na ich potrzeby.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ex-Biuro Reklamy osiągnęła 1 048 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 048 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 963 728 zł.
Zysk netto wyniósł 84 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 048 398 zł w 2024 roku.
• 983 224 zł w 2023 roku.
• 1 023 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 669 zł w 2024 roku.
• 20 879 zł w 2023 roku.
• 151 530 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ex-Biuro Reklamy wynosi 1 184 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 804 zł a 2 620 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 413 zł w 2024 roku.
• 822 301 zł w 2023 roku.
• 1 355 874 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ex-Biuro Reklamy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ex-Biuro Reklamy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ex-Biuro Reklamy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ex-Biuro Reklamy wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 69 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 346
zł.
Koszty operacyjne ex-Biuro Reklamy wyniosły 955 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 346 zł w 2024 roku
• 196 449 zł w 2023 roku
• 177 833 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ex-Biuro Reklamy wyniosła 284 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 356 zł w 2024 roku.
• 230 058 zł w 2023 roku.
• 201 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ex-Biuro Reklamy wyniosły 88 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 617 zł w 2024 roku
• 118 988 zł w 2023 roku
• 111 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ex-Biuro Reklamy wykazała przychody na poziomie 1 048 398 zł.
Organizacja zarobiła 93 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8487 zł w 2024 roku
• 2392 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku