MTBike to agencja marketingu sportowego, która angażuje się w promocję różnych dyscyplin sportowych oraz wspieranie sportowców. Specjalizując się w zarządzaniu projektami sportowymi, firma działa na kilku frontach, oferując kompleksowe usługi w zakresie marketingu w obszarze sportów motorowych, kolarstwa oraz żeglarstwa. Agencja prowadzi zespół rajdowy i grupę wyścigową, co sprawia, że ma doświadczenie w pracy z zawodnikami na najwyższym poziomie. W kolarstwie, MTBike organizuje i wspiera drużynę kolarską, która bierze udział w wyścigach górskich, a także współpracuje z firmą czarterową oraz portalem turystycznym na Mazurach, co pozwala na zintegrowanie pasji do sportu oraz turystyki. Misją MTBike jest nie tylko promocja sportu, ale również zapewnienie wsparcia dla sportowców, tworząc dla nich warunki do osiągania sukcesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mtbike osiągnęła 1 032 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 990 961 zł. Pozostałe przychody to 41 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły 950 207 zł.
Zysk netto wyniósł 40 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 032 100 zł w 2024 roku.
• 915 032 zł w 2023 roku.
• 776 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 755 zł w 2024 roku.
• -69 121 zł w 2023 roku.
• 72 360 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtbike wynosi 992 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 684 zł a 2 580 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 992 769 zł w 2024 roku.
• 721 139 zł w 2023 roku.
• 970 007 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtbike wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mtbike charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 564
zł.
Koszty operacyjne Mtbike wyniosły 989 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 564 zł w 2024 roku
• 86 958 zł w 2023 roku
• 95 776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtbike wyniosła 214 925 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 146 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 925 zł w 2024 roku.
• 209 887 zł w 2023 roku.
• 262 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtbike wyniosły 26 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 013 zł w 2024 roku
• 61 730 zł w 2023 roku
• 45 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtbike wykazała przychody na poziomie 1 032 100 zł.
Organizacja zarobiła 41 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 699 zł w 2024 roku
• 2533 zł w 2023 roku
• 10 045 zł w 2022 roku