Organizacja Medpack Jacek Woda osiągnęła 17 808 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 689 833 zł. Pozostałe przychody to 118 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 834 988 zł.
Zysk netto wyniósł 3 973 461 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
246 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 808 449 zł w 2024 roku. • 20 295 697 zł w 2023 roku. • 18 301 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
194 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 973 461 zł w 2024 roku. • 4 559 529 zł w 2023 roku. • 4 362 862 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Medpack Jacek Woda wynosi 27 032 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 518 zł a 53 889 801 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 410 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 032 837 zł w
2024 roku. • 31 479 352 zł w
2023 roku. • 29 853 263 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medpack Jacek Woda wynosi 3,99 mln zł.
EBITDA Medpack Jacek Woda wynosi 4,01 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
207 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 994 806 zł w
2024 roku. • 4 469 868 zł w
2023 roku. • 4 410 414 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
199 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 012 121 zł w
2024 roku. • 4 469 868 zł w
2023 roku. • 4 410 414 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Medpack Jacek Woda wynosi 7 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Medpack Jacek Woda.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1108433. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/783563/25/229]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1108432. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/783563/25/828]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1309123. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/680590/24/647]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1301080. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/679945/24/19]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 114041. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3553/24/540]
Rzuć okiemMSiG 40/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI
gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SADY
wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 286/288 kod pocztowy 60-406
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SADY ulica UL. LOGISTYCZNA nr domu 7A
kod pocztowy 62-080 poczta SADY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. UCHWAŁĄ
WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.01.2024 R. ZMIENIONO:
PUNKT 2, PUNKT 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI, UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE
Z DNIEM 01.02.2024 R.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 72
19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH wykreślić: 2 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Poz. 1196520. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/560569/23/583]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1196519. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/560569/23/182]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1131802. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/454017/22/341]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 177785. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/373592/22/733]
MSiG 68/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 174798. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/373592/22/332]
MSiG 67/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 163811. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6741/22/826]
Rzuć okiemMSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ
ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH wykreślić: 1 2. 46 44
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ
ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
Poz. 346916. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/207726/20/883]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1158377. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31112/18/341]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 1 5. OD
01.01.2010 DO 31.12.2010 1 5. OD 01.01.2011 DO
31.12.2011 1 5. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 5. OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 1158376. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31111/18/940]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 132294. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/58053/18/436]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 144704. MEDPACK JACEK WODA,
RYSZARD BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000109018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11433/16/667]
MSiG 110/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Medpack Jacek Woda nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medpack Jacek Woda wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medpack Jacek Woda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medpack Jacek Woda wynosi 447 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 795 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 795 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 447 tys. zł w 2024 roku. • 505 tys. zł w 2023 roku. • 557 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 194 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 795 tys. zł w 2024 roku. • 912 tys. zł w 2023 roku. • 873 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 067 409 zł.
Koszty operacyjne Medpack Jacek Woda wyniosły
13 695 027 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
292 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 067 409 zł w 2024 roku • 728 502 zł w 2023 roku • 482 184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,8% w 2024 roku •
4,7% w 2023 roku •
3,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medpack Jacek Woda wyniosła 4 212 232 zł.
a
ktywa trwałe to 159 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 052 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 212 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 027 088 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 178 583 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 391 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 212 232 zł sumy bilansowej i 185 144 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 426 443 zł sumy bilansowej i 72 933 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 569 398 zł sumy bilansowej i 968 140 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2146,14%.
Marża operacyjna wyniosła 22,58%.
Marża netto wyniosła 22,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
847,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medpack Jacek Woda wyniosły 4 027 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 212 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 027 088 zł w 2024 roku • 3 353 510 zł w 2023 roku • 3 601 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Medpack Jacek Woda ma 4 027 088 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 646 536 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 978 565 zł (24%), rezerwy i rozliczenia 40 687 zł (1%).
Pozostali, 361 300 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 32 569 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
66%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
979 tys. zł
24%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
41 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
361 tys. zł
9%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2021: 64%).
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Medpack Jacek Woda wynosi 1,02 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 63 tys. zł należności i inne: 4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,02 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,02
płynność bieżąca
1,02
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,02 w 2024 roku • 1,06 w 2023 roku • 1,34 w 2022 roku
W latach
2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Medpack Jacek Woda od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 978 565 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 63 440 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 58 132 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 68,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)979 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)63 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 58 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 68,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Medpack Jacek Woda wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 71 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 847 589 zł, z czego 2 847 589 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
71 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 71 dniach
Rotacja zapasów0,2 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,2 dnia
0,2 dnia
Należności handlowe2,8 mln zł
klienci są winni firmie 2,8 mln zł
do 12 miesięcy2,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2024 roku • 55 dni w 2023 roku • 51 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Medpack Jacek Woda wynoszą 13 695 025 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 316 516 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 775 482 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 291 926 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13,7 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)775 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia292 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii78 tys. zł · <1%
Amortyzacja17 tys. zł · <1%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13,7 mln zł w 2024 roku • 15,5 mln zł w 2023 roku • 13,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Medpack Jacek Woda wykazała przychody na poziomie 17 808 449 zł.
Organizacja Medpack Jacek Woda wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,43%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,43%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi17 689 832,84
I. Przychody netto ze sprzedaży17 689 832,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 695 025,23
I. Amortyzacja17 314,50
II. Zużycie materiałów i energii77 615,42
III. Usługi obce1 316 516,35
IV. Wynagrodzenia775 482,31
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)291 926,38
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)11 216 170,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 994 807,61
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1,50
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:118 615,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 534,52
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:139 960,83
I. Odsetki, w tym: (+1)58 132,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)3 973 461,08
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)3 973 461,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Medpack Jacek Woda składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+2 mies. 7 dni20-09-2024
2022
+1 mies. 22 dni05-09-2023
2021
−6 mies. 20 dni29-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
