Organizacja "lubiana-hurt" osiągnęła 16 745 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 745 579 zł. Pozostałe przychody to 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 524 012 zł.
Zysk netto wyniósł 1 221 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 343 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 745 871 zł w 2023 roku.
• 13 431 993 zł w 2022 roku.
• 10 749 607 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 221 567 zł w 2023 roku.
• 959 682 zł w 2022 roku.
• 759 749 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "lubiana-hurt" wynosi 18 059 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 009 768 zł a 41 864 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 749 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 059 951 zł w 2023 roku.
• 14 561 984 zł w 2022 roku.
• 11 816 733 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "lubiana-hurt" wyniosła 5 932 818 zł.
a
ktywa trwałe to 146 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 786 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 932 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 679 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 253 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 932 818 zł w 2023 roku.
• 4 991 598 zł w 2022 roku.
• 4 051 707 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "lubiana-hurt" wyniosły 3 253 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 932 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 253 127 zł w 2023 roku
• 2 633 475 zł w 2022 roku
• 1 903 266 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "lubiana-hurt" wykazała przychody na poziomie 16 745 871 zł.
Organizacja zarobiła 1 591 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 369 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 221 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 808 zł w 2023 roku
• 244 102 zł w 2022 roku
• 165 145 zł w 2021 roku
Organizacja "lubiana-hurt" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.