ROLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000108087NIP
6651001819REGON
310178703
Podsumowanie
aktywa
8,7 mln
przychód
1,5 mln
zysk
80 tys.
wartość firmy
1,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KONIN
Adres
NADBRZEŻNA, 1
Kod pocztowy
62-500
Rejestracja
2002-04-19
Rozpoczęcie działalności
1994-09-29
Kapitał zakładowy
4469000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Roland real estate osiągnęła 1 527 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 527 507 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 447 326 zł.
Zysk netto wyniósł 80 181 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -565 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 527 509 zł w 2022 roku.
• 1 409 377 zł w 2021 roku.
• 1 555 610 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -541 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 181 zł w 2022 roku.
• 453 646 zł w 2021 roku.
• -2 259 624 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roland real estate wynosi 1 339 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 818 772 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 540 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 339 064 zł w 2022 roku.
• 2 754 170 zł w 2021 roku.
• 1 037 073 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roland real estate wyniosła 8 645 895 zł.
a
ktywa trwałe to 4 993 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 652 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 645 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -45 155 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 801 865 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -548 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 645 895 zł w 2022 roku.
• 6 348 412 zł w 2021 roku.
• 6 035 545 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roland real estate wyniosły 53 801 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 645 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 622%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 465 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 801 865 zł w 2022 roku
• 51 584 565 zł w 2021 roku
• 51 725 343 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 622% w 2022 roku
• 813% w 2021 roku
• 857% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roland real estate wykazała przychody na poziomie 1 527 509 zł.
Organizacja zarobiła 100 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -123 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 253 zł w 2022 roku
• 105 422 zł w 2021 roku
• 582 267 zł w 2020 roku
Organizacja Roland real estate wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roltrans Tegelen B.v.
posiada 4469 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.03.2017 jest
Roltrans Tegelen B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2005 do 22.03.2017
był Roland International B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.04.2002 do 31.01.2005 najwięcej udziałów posiadał Roltrans Group Europe B.v. W Holandii. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.