PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ | KRS: 0000107120

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

50,3 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

43,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOKOŁÓW PODLASKI

Adres

WĘGROWSKA, 12

Kod pocztowy

08-300

Rejestracja

2002-04-19

Rozpoczęcie działalności

1998-02-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dargaz Dariusz Smuniewski osiągnęła 50 299 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 299 008 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 823 894 zł.

Zysk netto wyniósł 1 475 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 999 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 299 011 zł w 2024 roku.
• 44 630 689 zł w 2023 roku.
• 47 414 995 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 475 114 zł w 2024 roku.
• 1 316 623 zł w 2023 roku.
• 1 702 802 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22302065

587184

24977083

815159

26970366

1168072

22895374

1388800

32840033

1934142

47414994.57

1702802.33

44630689.14

1316622.98

50299011.38

1475114.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dargaz Dariusz Smuniewski wynosi 1,74 mln zł.

EBITDA Dargaz Dariusz Smuniewski wynosi 2,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 164 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 740 877 zł w 2024 roku.
• 1 541 483 zł w 2023 roku.
• 1 913 702 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 178 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 065 360 zł w 2024 roku.
• 1 801 281 zł w 2023 roku.
• 2 118 763 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dargaz Dariusz Smuniewski wynosi 43 880 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 447 584 zł a 125 747 528 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 269 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 880 716 zł w 2024 roku.
• 39 352 981 zł w 2023 roku.
• 43 047 521 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3779424

20996203.33

55755162.5

3950405.25

23862429.92

62442707.5

4215090

26867622

67425915

4380635.25

25199417.92

57238435

4789642.5

34419565.83

82100082.5

4626314.92

43047520.62

118537486.42

4332696.41

39352981.09

111576722.85

4447584.03

43880716.2

125747528.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dargaz Dariusz Smuniewski wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dargaz Dariusz Smuniewski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dargaz Dariusz Smuniewski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dargaz Dariusz Smuniewski wynosi 1,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 261 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 261 tys. zł a 2,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 287 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,79 mln zł w 2023 roku.
• 1,9 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 637 296 zł.

Koszty operacyjne Dargaz Dariusz Smuniewski wyniosły 48 823 303 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 203 645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 637 296 zł w 2024 roku
• 2 254 795 zł w 2023 roku
• 1 932 050 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dargaz Dariusz Smuniewski wyniosła 7 921 976 zł.

a

ktywa trwałe to 1 853 389 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 068 588 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 919 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 927 162 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 991 864 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 921 976 zł w 2024 roku.
• 7 219 884 zł w 2023 roku.
• 7 026 999 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5551754

5754237

6434139

7735312

7910306

7026999.06

7219884.4

7921976.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

0.03

0.14

0.15

0.03

0.18

0.21

0.04

0.18

0.24

0.06

0.24

0.3

0.06

0.24

0.28

0.04

0.18

0.23

0.03

0.19

0.25

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dargaz Dariusz Smuniewski wyniosły 1 991 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 921 976 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 991 864 zł w 2024 roku
• 1 442 956 zł w 2023 roku
• 858 579 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5551754

512522

0.09

5754237

487030

0.08

6434139

814019

0.13

7735312

1894465

0.24

7910306

1524116

0.19

7026999.06

858579.17

0.12

7219884.4

1442955.86

0.2

7921976.21

1991864.17

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dargaz Dariusz Smuniewski wykazała przychody na poziomie 50 299 011 zł.

Organizacja zarobiła 1 475 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 475 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Dargaz Dariusz Smuniewski wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88289

0.82133

0.78957

0.15551

0.7331

0.68024

0.78286

0.57957

0

0.9037

0.82262

0.79966

0.14429

0.71865

0.65746

0.80707

0.57664

0

0.9136

0.82589

0.81865

0.18767

0.76386

0.74839

0.83891

0.64312

0

0.90878

0.81915

0.8295

0.25135

0.79296

0.76008

0.76682

0.59838

0

0.91646

0.82115

0.80928

0.21626

0.83061

0.81683

0.85385

0.66667

0

0.90992

0.83086

0.77398

0.16092

0.8057

0.76508

0.87511

0.69577

0

0.90076

0.84057

0.77693

0.24178

0.6988

0.63892

0.85044

0.71188

0

0.87154

0.85067

0.77767

0.32593

0.58857

0.52033

0.78693

0.67972

0

Powiązania

S DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2002

S Dariusz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

19.04.2002

S Krystyna

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

S Dariusz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

S Krystyna

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ SMUNIEWSKI, KRYSTYNA SMUNIEWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
2	CAR MAX SP. Z O.O.	0000267626
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAAG" RENCHEN, JOŃCZYK	0000082107
4	ELMONT SP. Z O.O.	0000525900
5	BATORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013662
6	"AMA" MAREK PROWADZISZ, ANTONI WILIGALSKI SP. J.	0000185959
7	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
8	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
9	ATIP SP. Z O.O.	0000457031
10	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
11	STAR OIL B. Z. DAWIDOWICZ SP. K.	0000662043
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
13	JASO SP. Z O.O.	0000035905
14	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
15	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210
16	STACJA PALIW "WIETESKA" SP. J.	0000047624
17	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
18	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
19	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
20	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
21	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
22	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
23	FAROM SKOŁOŻYŃSCY I WSPÓLNICY SP. J.	0000342464
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
25	DALL RUDYŃSKI SP. K.	0001044160
26	"BENZ-PAL" WÓJCIK S., WÓJCIK J., FRANKOWSKI S. SP. J.	0000010166
27	TRANSIMPEX M. KONDRACKA, C. KONDRACKI SP. J.	0000014325
28	WASBRUKGAZ WITOLD SOCHOŃ SP. J.	0000478002
29	MARBO B I M DENERT SP. J.	0000029010
30	RECO SP. Z O.O.	0000371220

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ SMUNIEWSKI, KRYSTYNA SMUNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000107120 NIP 8231397556 REGON 710516205

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ SMUNIEWSKI, KRYSTYNA SMUNIEWSKA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ SMUNIEWSKI, KRYSTYNA SMUNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000107120 NIP
8231397556 REGON
710516205