Kompleksowe usługi w zakresie technologii wodorowych
Analizy i dokumentacja środowiskowa
Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii przemysłowych
Rozwiązania w obszarze efektywności energetycznej
Dostosowane usługi dla różnych gałęzi przemysłu
Grupa Technologiczna ASE, znana jako Automatic Systems Engineering, to innowacyjna organizacja, która specjalizuje się w pełnym zakresie usług związanych z technologiami wodorowymi oraz efektywnością energetyczną. Działa na polskim rynku, koncentrując się na inwestycjach i eksploatacji obiektów przemysłowych. Grupa skupia się na dostarczaniu rozwiązań obejmujących analizy i dokumentację środowiskową, projektowanie oraz wdrażanie nowoczesnych technologii i systemów w zakładach przemysłowych. ASE wyróżnia się na tle konkurencji dzięki unikalnym kompetencjom swojego zespołu inżynierskiego, które zostały zdobyte podczas wdrożeń nowoczesnych, bezpiecznych technologii. Ich oferta obejmuje takie obszary jak zielona energia, wodór, LNG, odnawialne źródła energii (OZE) oraz zarządzanie energią. ASE dąży do zwiększenia efektywności energetycznej, a także oferuje usługi dostosowane do specyficznych potrzeb różnych gałęzi przemysłu. Każda spółka w ramach grupy, jak ASE Offshore, Biproraf, Projmors, Eko-Konsult, Elmech-ASE, ASE ATEX, dostarcza wyspecjalizowane rozwiązania technologiczne, co czyni ASG liderem w branży na rodzimym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ASE Group osiągnęła 34 110 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 390 184 zł. Pozostałe przychody to 1 720 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 513 653 zł.
Zysk netto wyniósł 1 876 531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 724 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 110 614 zł w 2024 roku.
• 221 564 726 zł w 2023 roku.
• 147 339 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -237 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 876 531 zł w 2024 roku.
• 10 870 798 zł w 2023 roku.
• 5 512 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ASE Group wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA ASE Group wynosi 2,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
527 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 303 587 zł w
2024 roku.
• 16 035 438 zł w
2023 roku.
• 8 422 695 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ASE Group wynosi 49 202 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 765 310 zł a 101 099 426 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 817 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 202 675 zł w 2024 roku.
• 220 599 531 zł w 2023 roku.
• 141 866 260 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ASE Group wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ASE Group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ASE Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ASE Group wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
186 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 4,85 mln zł w 2023 roku.
• 2,96 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,05 mln zł w 2024 roku.
• 8,85 mln zł w 2023 roku.
• 5,87 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 707 534
zł.
Koszty operacyjne ASE Group wyniosły 31 086 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
815 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 707 534 zł w 2024 roku
• 49 074 132 zł w 2023 roku
• 37 070 161 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ASE Group wyniosła 51 123 676 zł.
a
ktywa trwałe to 29 557 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 565 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 123 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 274 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 848 820 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 151 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 123 676 zł w 2024 roku.
• 125 631 801 zł w 2023 roku.
• 125 241 473 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ASE Group wyniosły 25 848 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 123 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 973 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 848 820 zł w 2024 roku
• 86 423 107 zł w 2023 roku
• 96 456 499 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ASE Group wykazała przychody na poziomie 34 110 614 zł.
Organizacja zarobiła 1 996 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 876 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 428 zł w 2024 roku
• 1 674 721 zł w 2023 roku
• 177 612 zł w 2022 roku