Kompleksowe usługi w zakresie technologii wodorowych
Analizy i dokumentacja środowiskowa
Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii przemysłowych
Rozwiązania w obszarze efektywności energetycznej
Dostosowane usługi dla różnych gałęzi przemysłu
Grupa Technologiczna ASE, znana jako Automatic Systems Engineering, to innowacyjna organizacja, która specjalizuje się w pełnym zakresie usług związanych z technologiami wodorowymi oraz efektywnością energetyczną. Działa na polskim rynku, koncentrując się na inwestycjach i eksploatacji obiektów przemysłowych. Grupa skupia się na dostarczaniu rozwiązań obejmujących analizy i dokumentację środowiskową, projektowanie oraz wdrażanie nowoczesnych technologii i systemów w zakładach przemysłowych. ASE wyróżnia się na tle konkurencji dzięki unikalnym kompetencjom swojego zespołu inżynierskiego, które zostały zdobyte podczas wdrożeń nowoczesnych, bezpiecznych technologii. Ich oferta obejmuje takie obszary jak zielona energia, wodór, LNG, odnawialne źródła energii (OZE) oraz zarządzanie energią. ASE dąży do zwiększenia efektywności energetycznej, a także oferuje usługi dostosowane do specyficznych potrzeb różnych gałęzi przemysłu. Każda spółka w ramach grupy, jak ASE Offshore, Biproraf, Projmors, Eko-Konsult, Elmech-ASE, ASE ATEX, dostarcza wyspecjalizowane rozwiązania technologiczne, co czyni ASG liderem w branży na rodzimym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ASE Group osiągnęła 200 028 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 607 299 zł. Pozostałe przychody to 421 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 786 709 zł.
Zysk netto wyniósł 4 820 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 977 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 028 894 zł w 2024 roku.
• 221 564 726 zł w 2023 roku.
• 147 339 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 820 590 zł w 2024 roku.
• 10 870 798 zł w 2023 roku.
• 5 512 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ASE Group wynosi 11,99 mln zł.
EBITDA ASE Group wynosi 13,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
999 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 992 231 zł w
2024 roku.
• 16 035 438 zł w
2023 roku.
• 8 422 695 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ASE Group wynosi 184 984 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 349 906 zł a 500 072 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 580 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 984 860 zł w 2024 roku.
• 220 599 531 zł w 2023 roku.
• 141 866 260 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ASE Group wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 2,27% w 2023 roku.
• 2,39% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ASE Group wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ASE Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ASE Group wynosi 4,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 964 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 964 tys. zł a 8,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
323 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,64 mln zł w 2024 roku.
• 4,85 mln zł w 2023 roku.
• 2,96 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 964 tys. zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,63 mln zł w 2024 roku.
• 8,85 mln zł w 2023 roku.
• 5,87 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 265 185
zł.
Koszty operacyjne ASE Group wyniosły 187 615 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 180 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 265 185 zł w 2024 roku
• 49 074 132 zł w 2023 roku
• 37 070 161 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ASE Group wyniosła 139 629 616 zł.
a
ktywa trwałe to 36 090 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 539 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 629 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 585 850 zł.
k
apitały mniejszości to 499 032 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 1 048 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 496 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 492 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 629 616 zł w 2024 roku.
• 125 631 801 zł w 2023 roku.
• 125 241 473 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ASE Group wyniosły 96 496 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 629 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 119 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 496 408 zł w 2024 roku
• 86 423 107 zł w 2023 roku
• 96 456 499 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ASE Group wykazała przychody na poziomie 200 028 894 zł.
Organizacja zarobiła 9 224 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 403 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 820 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 527 365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 403 503 zł w 2024 roku
• 1 674 721 zł w 2023 roku
• 177 612 zł w 2022 roku