Usługi inżynierskie dla branży naftowej, chemicznej, energetycznej i budowlanej.
Kompleksowa realizacja inwestycji: od koncepcji po finalne odbiory.
Zarządzanie projektami EPC oraz wsparcie w zakresie technologii czystych.
Nadzory inwestycyjne i audyty w obszarze oil & gas oraz petrochemii.
Ponad 50-letnie doświadczenie w branży inżynieryjnej.
Biproraf Sp. z o.o. to firma inżynierska z długoletnim doświadczeniem w kompleksowym projektowaniu oraz realizacji inwestycji przemysłowych. Specjalizuje się w obszarach takich jak przemysł naftowy, chemiczny, energetyczny oraz budownictwo. Dzięki rozbudowanej ofercie usług, Biproraf wspiera swoich klientów na każdym etapie inwestycji - od wyboru technologii, przez wykonanie studiów wykonalności, projektów budowlanych, aż po prace budowlano-montażowe oraz finalne odbiory. Zespół dysponuje nie tylko wiedzą, ale także ponad 50-letnim doświadczeniem, co czyni ich rzetelnym partnerem w branży. Unikalnym aspektem działalności jest umiejętność wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym w dziedzinie czystych technologii wodorowych oraz zarządzania projektami EPC (Engineering, Procurement, Construction). W ramach usług inwestycyjnych oferowane są także nadzory inwestycyjne oraz audyty, co pozwala skutecznie wspierać zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. Firmy z grupy technologicznej ASE, do której należy Biproraf, dodatkowo poszerzają wachlarz usług o specyficzne ulepszenia w zakresie automatyzacji oraz technologii usprawniających procesy przemysłowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BPR ASE Group osiągnęła 51 648 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 374 816 zł. Pozostałe przychody to 273 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 071 312 zł.
Zysk netto wyniósł 303 505 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 017 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 648 154 zł w 2024 roku.
• 77 116 190 zł w 2023 roku.
• 57 211 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -282 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 505 zł w 2024 roku.
• 1 628 232 zł w 2023 roku.
• 2 137 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BPR ASE Group wynosi 3,64 mln zł.
EBITDA BPR ASE Group wynosi 3,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 638 385 zł w
2024 roku.
• 3 932 550 zł w
2023 roku.
• 1 659 694 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 948 604 zł w
2024 roku.
• 4 219 871 zł w
2023 roku.
• 1 920 005 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BPR ASE Group wynosi 39 734 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 035 045 zł a 129 120 386 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 607 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 734 707 zł w 2024 roku.
• 61 784 678 zł w 2023 roku.
• 49 389 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BPR ASE Group wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPR ASE Group wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BPR ASE Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BPR ASE Group wynosi 755 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 755 tys. zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 469 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,05 mln zł w 2024 roku.
• 3,07 mln zł w 2023 roku.
• 2,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 606 040
zł.
Koszty operacyjne BPR ASE Group wyniosły 47 736 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 304 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 606 040 zł w 2024 roku
• 15 827 125 zł w 2023 roku
• 12 423 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BPR ASE Group wyniosła 49 453 500 zł.
a
ktywa trwałe to 7 649 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 804 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 453 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 451 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 002 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 471 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 453 500 zł w 2024 roku.
• 35 879 039 zł w 2023 roku.
• 50 138 400 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BPR ASE Group wyniosły 44 002 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 453 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 206 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 002 051 zł w 2024 roku
• 30 731 095 zł w 2023 roku
• 46 538 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BPR ASE Group wykazała przychody na poziomie 51 648 154 zł.
Organizacja zarobiła 2 216 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 913 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 86% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 913 203 zł w 2024 roku
• 430 393 zł w 2023 roku
• 967 855 zł w 2022 roku
Organizacja BPR ASE Group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ase Holding
posiada 70 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2024 jest
Ase Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2011 do 26.04.2024
był Ase Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.02.2007 do 27.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Kti Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.