Organizacja "dynamic" osiągnęła 1 627 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 626 400 zł. Pozostałe przychody to 1345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 662 098 zł.
Strata netto wyniosła 35 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 325 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 627 745 zł w 2022 roku.
• 1 711 293 zł w 2021 roku.
• 1 193 385 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 698 zł w 2022 roku.
• 181 390 zł w 2021 roku.
• -315 885 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dynamic" wynosi 1 583 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 069 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 583 360 zł w 2022 roku.
• 2 391 392 zł w 2021 roku.
• 1 299 710 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dynamic" wyniosła 1 333 955 zł.
a
ktywa trwałe to 295 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 038 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 333 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 664 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 693 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 333 955 zł w 2022 roku.
• 1 317 210 zł w 2021 roku.
• 1 363 230 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dynamic" wyniosły 669 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 333 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 693 zł w 2022 roku
• 617 249 zł w 2021 roku
• 691 070 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dynamic" wykazała przychody na poziomie 1 627 745 zł.
Organizacja zarobiła -35 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku