DYNAMIC SP. Z O.O. | KRS: 0000080576

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-19 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PELPLIŃSKA, 29

Kod pocztowy

01-683

Rejestracja

2002-01-10

Rozpoczęcie działalności

1990-04-17

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Reklama Badanie rynku i opinii publicznej Badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja wyrobów z papieru i tektury Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dynamic osiągnęła 1 358 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 358 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 377 253 zł.

Strata netto wyniosła 18 520 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 358 734 zł w 2024 roku.
• 1 549 315 zł w 2023 roku.
• 1 627 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 520 zł w 2024 roku.
• -13 872 zł w 2023 roku.
• -35 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2262611.88

40379.77

1899314.14

-12290.56

1193384.93

-315884.94

1711293.07

181389.99

1627744.9

-35698.44

1549314.76

-13872.23

1358733.66

-18519.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dynamic wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Dynamic wynosi 12 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dynamic wynosi 1 379 720 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 396 834 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 379 720 zł w 2024 roku.
• 1 520 664 zł w 2023 roku.
• 1 583 360 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

733172.66

3910254.16

403797.7

2433384.48

5656529.7

0

2007242.99

4748285.35

0

1299709.8

2983462.32

524970.24

2391392.25

4278232.67

0

1583359.68

4069362.25

0

1520664.16

3873286.9

0

1379720.34

3396834.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamic wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dynamic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 103 zł.

Koszty operacyjne Dynamic wyniosły 1 377 253 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 103 zł w 2024 roku
• 397 624 zł w 2023 roku
• 431 061 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dynamic wyniosła 1 206 515 zł.

a

ktywa trwałe to 243 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 963 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 515 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 631 864 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 651 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 206 515 zł w 2024 roku.
• 1 254 041 zł w 2023 roku.
• 1 333 955 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1603083.12

1780706.2

1473841.64

1363229.52

1317209.59

1333954.66

1254040.85

1206514.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.04

0.02

-0.01

-0.23

-0.47

-0.26

0.14

0.26

0.1

0.11

-0.03

-0.05

-0.01

-0.02

-0.01

-0.02

-0.01

-0.02

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dynamic wyniosły 574 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 515 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 651 zł w 2024 roku
• 603 657 zł w 2023 roku
• 669 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1603083.12

625519.58

0.39

1780706.2

762762.89

0.43

1473841.64

485796.89

0.33

1363229.52

691069.73

0.51

1317209.59

617249.27

0.47

1333954.66

669692.78

0.5

1254040.85

603657.31

0.48

1206514.93

574651.06

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dynamic wykazała przychody na poziomie 1 358 734 zł.

Organizacja zarobiła -18 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Dynamic wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27701

0.00132

0.63877

0.38542

0.28145

0.20723

0

0.6321

0.61702

0.66418

0.41763

0.45667

0.39468

0.5024

0.40397

0

0.15483

0.59192

0.63386

0.35594

0.2398

0.22944

0.24516

0.18249

0

0.02861

0.53962

0.61176

0.49728

0.12356

0.11336

0.09577

0.05687

0

0.67116

0.56053

0.59486

0.46476

0.73433

0.67559

0.68976

0.59552

0

0.10476

0.53264

0.57572

0.4958

0.21362

0.20649

0.19975

0.12668

0

0.15483

0.49494

0.53884

0.51588

0.22202

0.19459

0.23777

0.16512

0

0.17672

0.41921

0.47824

0.53217

0.24121

0.22058

0.23854

0.16952

0

Powiązania

P DOMINIKA - wspólnik

M CZYŻYKOWSKA ALICJA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2025

M Czyżykowska Alicja

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

30.08.2017

07.02.2025

M Czyżykowska Alicja

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

16.07.2013

03.03.2014

M Czyżykowska Alicja

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

05.03.2012

16.07.2013

M Czyżykowska Alicja

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

03.03.2014

30.08.2017

M Czyżykowska Alicja

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

22.02.2002

05.03.2012

M Czyżykowska Alicja

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

10.01.2002

22.02.2002

M Czyżykowska Alicja

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

11.01.2018

P Dominika

Październik 1991

Osoba

wspólnik

30.08.2017

11.01.2018

P Dominika

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

03.03.2014

M Czyżykowska Alicja

Styczeń 1949

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

03.03.2014

M Czyżykowska Alicja

Styczeń 1949

Osoba

Udziałowcy

Mielczarek Czyżykowska Alicja posiada 740 udziałów, które stanowią 92.5% firmy.

Plichta Dominika posiada 60 udziałów, które stanowią 7.5% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2025 jest Mielczarek Czyżykowska Alicja kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2018 do 07.02.2025 była Mielczarek Czyżykowska Alicja kontrolująca 40% udziałów.

W okresie od 30.08.2017 do 11.01.2018 najwięcej udziałów posiadała Plichta Dominika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do DYNAMIC

	Organizacja	Numer KRS
1	ASEAN SP. Z O.O.	0000265419
2	SICER POLAND SP. Z O.O.	0000950971
3	ROLTIR SP. Z O.O.	0000689666
4	MAGSY SP. Z O.O.	0000333095
5	AMI POLSKA SP. Z O.O.	0000104248
6	GISACO SP. Z O.O.	0000334731
7	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
8	ZAPACHEMI SP. Z O.O.	0000722951
9	BHS SP. Z O.O.	0000193748
10	MESTER SP. Z O.O.	0000231737
11	CBM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000081829
12	HARTPAK SP. Z O.O.	0000460399
13	BALTIC CONTAINERS SERVICES SP. Z O.O.	0000691883
14	ASIMET POLSKA SP. Z O.O.	0000509735
15	PODNOSEK.PL SP. Z O.O.	0000348950
16	SENOL SP. Z O.O.	0000318565
17	DRAMEX SP. Z O.O.	0000262076
18	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "MEDART-BIS" W LIKWIDACJI	0000120700
19	TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SP. Z O.O.	0000027482
20	SATMANIA SP. Z O.O.	0000429309
21	IMAGE RECORDING SOLUTIONS ZACHÓD SP. Z O.O.	0000191269
22	MAZURSKIE SKARBY NATURY SP. Z O.O.	0000220035
23	AROMANTI SP. Z O.O.	0000337659
24	BCO SP. Z O.O.	0000784837
25	PEST CONTROL SUPPLIES SP. Z O.O.	0000864645
26	ISS OGRODZENIA SP. Z O.O.	0000955008
27	KOMRES SP. Z O.O.	0000787193
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROFASER"	0000102666
29	QSTEEL SP. Z O.O.	0000518206
30	MAWI-POL SP. Z O.O.	0000345972

DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000080576 NIP 1180015333 REGON 002002977

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYNAMIC

DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000080576 NIP
1180015333 REGON
002002977