HANZAWAY SP. Z O.O. | KRS: 0000381290

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,3 mln

zysk

141 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MILANÓWEK

Adres

KWIATOWA, 6A

Kod pocztowy

05-822

Rejestracja

2011-04-13

Rozpoczęcie działalności

2011-04-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanzaway osiągnęła 1 253 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 247 153 zł. Pozostałe przychody to 6789 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 106 422 zł.

Zysk netto wyniósł 140 731 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 253 942 zł w 2024 roku.
• 897 965 zł w 2023 roku.
• 530 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 731 zł w 2024 roku.
• 103 488 zł w 2023 roku.
• -89 813 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

427378.29

10270.5

751544.65

151063.78

0

1720326.63

533283.75

1720326.63

533283.75

598873.51

-106799.5

530320.8

-89813.01

897964.93

103487.83

1253942.44

140731.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hanzaway wynosi 147 tys. zł.

EBITDA Hanzaway wynosi 244 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 598 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 244 152 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanzaway wynosi 2 489 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 090 671 zł a 5 816 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 489 558 zł w 2024 roku.
• 1 997 718 zł w 2023 roku.
• 1 261 054 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

102705

522049.03

1068445.72

309345.91

1414630.79

2114892.92

0

900693.97

4180713.39

7465972.5

900693.97

4180713.39

7465972.5

0

1374115.84

5199289.8

0

1261054.28

4840037.76

985122.95

1997717.56

5253989.08

1090671.44

2489558.3

5816914.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hanzaway wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanzaway wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hanzaway charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hanzaway wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 421 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 421 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 421 tys. zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 885 zł.

Koszty operacyjne Hanzaway wyniosły 1 100 556 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 885 zł w 2024 roku
• 211 470 zł w 2023 roku
• 160 926 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanzaway wyniosła 1 491 864 zł.

a

ktywa trwałe to 251 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 240 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 491 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 454 229 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 635 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 491 864 zł w 2024 roku.
• 1 382 403 zł w 2023 roku.
• 1 311 601 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

364208.28

486335.07

0

1308738.35

1546571.1

1311600.81

1382403.16

1491863.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.03

0.02

0.31

0.37

0.24

0.2

0.41

0.44

0.34

0.31

0.41

0.44

0.34

0.31

-0.07

-0.08

-0.18

-0.07

-0.3

-0.17

0.07

0.08

0.12

0.09

0.1

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanzaway wyniosły 37 635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 491 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 635 zł w 2024 roku
• 68 906 zł w 2023 roku
• 101 591 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

364208.28

102810.72

0.28

486335.07

73873.86

0.15

0

1308738.35

107813.06

0.08

1308738.35

107813.06

0.08

1546571.1

246748.65

0.16

1311600.81

101591.37

0.08

1382403.16

68905.89

0.05

1491863.5

37634.92

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanzaway wykazała przychody na poziomie 1 253 942 zł.

Organizacja zarobiła 152 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 069 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1193 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 069 zł w 2024 roku
• 17 278 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2524

26997

0

53563

0

17278

12069

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Hanzaway wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82022

0.70724

0.68258

0.36466

0.61006

0.57047

0.78519

0.62921

0.82482

0.73903

0.50744

0.48832

0.22279

0.92013

0.93924

0.92668

0.75022

0.78148

0.28882

0.00162

0.00028

0

0.83938

0.58057

0.61868

0.18375

0.93081

0.94664

0.93531

0.76332

0.84553

0.81059

0.57955

0.60658

0.1813

0.91876

0.93914

0.91805

0.73965

0.83228

0.05246

0.46686

0.61417

0.23734

0.13307

0.12328

0.1516

0.11776

0

0.06832

0.43681

0.57542

0.17644

0.13568

0.10049

0.16192

0.11839

0

0.60767

0.4452

0.55866

0.1484

0.76997

0.62312

0.56597

0.41936

0.67133

0.60959

0.41912

0.52122

0.10896

0.77172

0.76422

0.62339

0.45469

0.60181

Powiązania

C DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

C ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2011

10.01.2019

Busen Manfred Hermann

Osoba

wspólnik

13.04.2011

02.11.2011

Busen Manfred Hermann

Osoba

wspólnik

13.04.2011

10.01.2019

C Robert

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

10.01.2019

C Robert

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

10.01.2019

C Dariusz

Luty 1972

Osoba

wspólnik

13.04.2011

10.01.2019

C Dariusz

Luty 1972

Osoba

wspólnik

02.11.2011

10.01.2019

Hbh Hansegrand Baustoffholding Gmbh

Organizacja

reprezentacja

13.04.2011

C Robert

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

13.04.2011

10.01.2019

Busen Manfred Hermann

Osoba

reprezentacja

13.04.2011

C Dariusz

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Czarnecki Robert posiada 510 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Czarnecki Dariusz posiada 490 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2019 jest Czarnecki Robert kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2011 do 10.01.2019 był Busen Manfred Hermann kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 13.04.2011 do 02.11.2011 najwięcej udziałów posiadał Busen Manfred Hermann. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do HANZAWAY

	Organizacja	Numer KRS
1	TRE-MAIK SP. Z O.O.	0000636830
2	NAVIMOR INTER-TRADE SP. Z O.O.	0001003994
3	WAPOL WYKŁADZINY OBIEKTOWE SP. Z O.O.	0000276954
4	JDSL SP. Z O.O.	0000411834
5	PLATINET SP. Z O.O.	0000278321
6	NUTRIHOUSE SP. Z O.O.	0000948513
7	MASTER ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O.	0000789397
8	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO STALPRZEM SP. Z O.O.	0000115817
9	YLX SP. Z O.O.	0000430369
10	SALE-TRADE SP. Z O.O.	0000972430
11	PPHU MIRPOL SP. Z O.O.	0000882755
12	CAREWORK SP. Z O.O.	0000358566
13	MESTER SP. Z O.O.	0000231737
14	POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000444756
15	BALTIC CONTAINERS SERVICES SP. Z O.O.	0000691883
16	GRANMAR SP. Z O.O.	0000076708
17	UNOPAK SP. Z O.O.	0000624568
18	ANTONY FASHION SP. Z O.O.	0000682473
19	CC SP. Z O.O.	0000572315
20	MAWI-POL SP. Z O.O.	0000345972
21	BCO SP. Z O.O.	0000784837
22	SEJCOM SP. Z O.O.	0000192690
23	ASTRIDPRO SP. Z O.O.	0000668032
24	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
25	ZAREA SP. Z O.O.	0000927312
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOLID"	0000171705
27	ŻBIK SP. Z O.O.	0000247784
28	ABH NOMOS SP. Z O.O.	0000103576
29	QUALITY07 TM SP. Z O.O.	0000946137
30	LUHMI SP. Z O.O.	0000606654

HANZAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381290 NIP 5291794035 REGON 142893290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANZAWAY

HANZAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381290 NIP
5291794035 REGON
142893290