DTJ Sp. z o.o. to firma działająca w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych, której działalność koncentruje się na nowoczesnym recyklingu oraz produkcji folii. Historia przedsiębiorstwa sięga 2002 roku, kiedy to zostało założone jako firma rodzinna. Od tego czasu, DTJ zyskała stabilną pozycję na rynku, oferując wysokiej jakości produkty oraz zapewniając dbałość o proces technologiczny od zakupu surowców wtórnych po gotowy produkt. W ofercie firmy znajduje się szereg usług, od skupu folii odpadowych, przez produkcję regranulatu z certyfikatem EuCertPlast, po wytwarzanie folii LDPE, HDPE oraz folii termokurczliwych. Przedsiębiorstwo prowadzi również międzynarodowy transport ciężarowy, co dodatkowo zwiększa jego elastyczność na rynku. DTJ Sp. z o.o. jest autoryzowanym producentem regranulatu, który spełnia normy i wysokie wymagania klientów. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015, co stanowi dowód na utrzymywanie wysokich standardów jakości. Dodatkowo, DTJ uczestniczy w programie CIRCE2020, skupiając się na cyrkularnej gospodarce odpadami. Jej zespół składa się z kompetentnych pracowników, którzy odpowiedzialni są za realizację zamówień oraz kontrolę jakości oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dtj osiągnęła 68 818 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 950 388 zł. Pozostałe przychody to 2 867 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 912 077 zł.
Zysk netto wyniósł 12 038 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 282 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 818 304 zł w 2023 roku.
• 68 457 695 zł w 2022 roku.
• 43 700 921 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 935 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 038 311 zł w 2023 roku.
• 9 536 950 zł w 2022 roku.
• 4 326 313 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dtj wynosi 10,03 mln zł.
EBITDA Dtj wynosi 12,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 559 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 031 131 zł w
2023 roku.
• 12 278 785 zł w
2022 roku.
• 4 448 846 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 863 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 166 238 zł w
2023 roku.
• 13 580 664 zł w
2022 roku.
• 5 701 356 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtj wynosi 118 191 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 159 643 zł a 172 045 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 722 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 191 755 zł w 2023 roku.
• 98 789 737 zł w 2022 roku.
• 54 280 213 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtj wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 141 728
zł.
Koszty operacyjne Dtj wyniosły 55 919 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 141 728 zł w 2023 roku
• 2 105 610 zł w 2022 roku
• 1 925 974 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtj wyniosła 39 487 286 zł.
a
ktywa trwałe to 15 950 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 536 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 487 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 212 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 274 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 010 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 487 286 zł w 2023 roku.
• 40 078 309 zł w 2022 roku.
• 26 400 294 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtj wyniosły 7 274 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 487 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 044 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 274 429 zł w 2023 roku
• 20 073 675 zł w 2022 roku
• 15 945 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtj wykazała przychody na poziomie 68 818 304 zł.
Organizacja zarobiła 12 038 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 038 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 420 106 zł w 2022 roku
• 159 026 zł w 2021 roku