DTJ Sp. z o.o. to firma działająca w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych, której działalność koncentruje się na nowoczesnym recyklingu oraz produkcji folii. Historia przedsiębiorstwa sięga 2002 roku, kiedy to zostało założone jako firma rodzinna. Od tego czasu, DTJ zyskała stabilną pozycję na rynku, oferując wysokiej jakości produkty oraz zapewniając dbałość o proces technologiczny od zakupu surowców wtórnych po gotowy produkt. W ofercie firmy znajduje się szereg usług, od skupu folii odpadowych, przez produkcję regranulatu z certyfikatem EuCertPlast, po wytwarzanie folii LDPE, HDPE oraz folii termokurczliwych. Przedsiębiorstwo prowadzi również międzynarodowy transport ciężarowy, co dodatkowo zwiększa jego elastyczność na rynku. DTJ Sp. z o.o. jest autoryzowanym producentem regranulatu, który spełnia normy i wysokie wymagania klientów. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015, co stanowi dowód na utrzymywanie wysokich standardów jakości. Dodatkowo, DTJ uczestniczy w programie CIRCE2020, skupiając się na cyrkularnej gospodarce odpadami. Jej zespół składa się z kompetentnych pracowników, którzy odpowiedzialni są za realizację zamówień oraz kontrolę jakości oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DTJ osiągnęła 55 104 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 832 150 zł. Pozostałe przychody to 272 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 117 438 zł.
Zysk netto wyniósł 4 714 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 425 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 104 242 zł w 2024 roku.
• 68 818 304 zł w 2023 roku.
• 68 457 695 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 613 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 714 711 zł w 2024 roku.
• 12 038 311 zł w 2023 roku.
• 9 536 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTJ wynosi 5,55 mln zł.
EBITDA DTJ wynosi 7,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
697 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 550 491 zł w
2024 roku.
• 10 031 131 zł w
2023 roku.
• 12 278 785 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
980 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 851 038 zł w
2024 roku.
• 12 166 238 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DTJ wynosi 83 195 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 600 270 zł a 147 201 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 476 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 195 276 zł w 2024 roku.
• 118 191 755 zł w 2023 roku.
• 98 789 737 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DTJ wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTJ wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DTJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTJ wynosi 3,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 833 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 833 tys. zł a 7,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
447 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,14 mln zł w 2024 roku.
• 3,46 mln zł w 2023 roku.
• 2,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 833 tys. zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 710 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,36 mln zł w 2024 roku.
• 6,44 mln zł w 2023 roku.
• 4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 183 977
zł.
Koszty operacyjne DTJ wyniosły 49 281 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 183 977 zł w 2024 roku
• 2 141 728 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTJ wyniosła 46 829 329 zł.
a
ktywa trwałe to 20 025 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 803 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 829 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 800 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 028 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 486 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 829 329 zł w 2024 roku.
• 39 487 286 zł w 2023 roku.
• 40 078 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTJ wyniosły 10 028 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 829 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -501 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 028 969 zł w 2024 roku
• 7 274 429 zł w 2023 roku
• 20 073 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DTJ wykazała przychody na poziomie 55 104 242 zł.
Organizacja zarobiła 4 714 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 714 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 420 106 zł w 2022 roku