Dostarczanie precyzyjnych produktów dla koncernów oraz producentów Tier 1.
Realizacja projektów także w innych branżach, takich jak meblarstwo i opakowania.
Wprowadzanie innowacyjnych technologii, jak zgrzewanie ultradźwiękowe.
TMR Plastics to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 2002 roku specjalizuje się w produkcji technicznych detali z tworzyw sztucznych, stosując metodę wtrysku. Główne obszary działalności obejmują przemysł motoryzacyjny, telekomunikacyjny, medyczny, oświetleniowy, elektronikę oraz sprzęt AGD. Dzięki doświadczeniu oraz unikalnym kompetencjom firma TMR Plastics dostarcza precyzyjne i złożone produkty dla wielu globalnych koncernów oraz producentów komponentów Tier 1. W ofercie znajdują się obudowy sterowników, elementy dla urządzeń elektronicznych oraz detale wykorzystywane w branży telekomunikacyjnej. TMR Plastics wyróżnia się zdolnością do realizacji projektów również w innych branżach, takich jak meblarstwo czy opakowania. Przedsiębiorstwo nieustannie wprowadza innowacje, co potwierdza rozwój i adaptacja do rosnących potrzeb klientów, jak na przykład wprowadzenie technologii zgrzewania ultradźwiękowego. TMR Plastics angażuje się w rozwój pracowników, co wpływa na wysoką jakość świadczonych usług i satysfakcję zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TMR Plastics osiągnęła 50 987 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 984 241 zł. Pozostałe przychody to 3724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 839 178 zł.
Strata netto wyniosła 1 854 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 630 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 987 965 zł w 2024 roku.
• 58 701 931 zł w 2023 roku.
• 61 361 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -361 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 854 937 zł w 2024 roku.
• 394 950 zł w 2023 roku.
• -1 165 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TMR Plastics wynosi -580 tys. zł.
EBITDA TMR Plastics wynosi 2,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
234 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -579 592 zł w
2024 roku.
• 1 412 658 zł w
2023 roku.
• 513 676 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 104 562 zł w
2024 roku.
• 4 245 223 zł w
2023 roku.
• 3 443 582 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMR Plastics wynosi 45 551 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 127 469 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 836 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 551 568 zł w 2024 roku.
• 53 814 523 zł w 2023 roku.
• 53 310 104 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMR Plastics wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMR Plastics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 562 133
zł.
Koszty operacyjne TMR Plastics wyniosły 51 563 834
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
835 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 562 133 zł w 2024 roku
• 12 185 597 zł w 2023 roku
• 10 039 844 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMR Plastics wyniosła 37 400 443 zł.
a
ktywa trwałe to 22 408 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 991 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 400 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 412 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 987 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 344 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 400 443 zł w 2024 roku.
• 40 604 828 zł w 2023 roku.
• 53 032 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMR Plastics wyniosły 21 987 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 400 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 273 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 987 655 zł w 2024 roku
• 23 138 022 zł w 2023 roku
• 36 496 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMR Plastics wykazała przychody na poziomie 50 987 965 zł.
Organizacja zarobiła -1 756 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 251 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 854 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 251 zł w 2024 roku
• 324 598 zł w 2023 roku
• 385 684 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 03.12.2024 jest
Plastiwell International
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2019 do 03.12.2024
był Thc Sicav Raif S.a. Fund 2
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 08.05.2008 do 06.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Brite Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.