Usługi Smart Repair i Auto Detailing|Sprzedaż opon i części samochodowych|Współpraca z flotami i komisami samochodowymi|Sprzedaż polis ubezpieczeniowych|Działalność w obszarze Łódzkiego, Mazowieckiego i Kujawsko-Pomorskiego
Port-Serwis sp. z o.o. to firma z Płocka, która może poszczycić się ponad dziesięcioletnią obecnością na rynku. Specjalizuje się w zakresie usług Smart Repair oraz Auto Detailing, co pozwala jej efektywnie i kompleksowo zadbać o wygląd i stan techniczny pojazdów. Ponadto, firma zajmuje się handlem oponami oraz częściami samochodowymi, co czyni ją atrakcyjnym partnerem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i flotowych. Port-Serwis ma także na uwadze współpracę z dealerami samochodowymi oraz komisami, oferując im specjalistyczne wsparcie i produkty. Ponadto, przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą polis ubezpieczeniowych w współpracy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi takimi jak PZU, UNIQA, GENERALI, czy AXA. Istotnymi atutami Port-Serwis są doświadczenie, zróżnicowana oferta oraz zdolność do dostosowywania się do potrzeb rynku i klientów. Dzięki temu firma zdobyła liczne rekomendacje oraz zaufanie ze strony swoich partnerów biznesowych i klientów, co potwierdzają pozytywne opinie oraz status 'Sprawdzonej Firmy'.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Port-Serwis osiągnęła 1 412 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 412 553 zł. Pozostałe przychody to 0,84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 512 089 zł.
Strata netto wyniosła 99 535 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
332 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 412 554 zł w 2019 roku. • 1 079 693 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
105 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -99 535 zł w 2019 roku. • 6239 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Port-Serwis wynosi 884 433 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
384 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 884 433 zł w
2019 roku. • 793 832 zł w
2018 roku. • 115 101 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Port-Serwis wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Port-Serwis wynosi -54 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
104 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -94 955 zł w
2019 roku. • 9176 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -53 687 zł w
2019 roku. • 31 024 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Port-Serwis mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Port-Serwis. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2026 (MSiG nr 37/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 8824. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Płocku. KRS 0000095752. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28 lutego 2002 r., sygn. akt LD XX Ns-Rej.
KRS 4454/26/917.
[BMSiG-8311/2026]
UWAGAMSiG 37/2026IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygn. sprawy: BMSiG-8311/2026Nr ogłoszenia: 8824
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
LD XX Ns-Rej. KRS 4454/26/917
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia,
że zarządzeniem z dnia 9.02.2026 r. zostało wszczęte z urzędu
na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
postępowanie o rozwiązanie PORT-SERWIS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REGON 611341047,
NIP 7742710083, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego,
i wzywa wszystkich, których uzasadniony interes mógłby
sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko
rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REGON 611341047,
NIP 7742710083, nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec
o rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 394406. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.02.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12402/23/366]
UWAGAMSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. TYSZKA
2. TOMASZ 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W PŁOCKU V WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO
Z DNIA 20.10.2022 R. O POWOŁANIU NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC KURATORA CELEM REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWIE O SYGN. AKT V GC
1242/20 6. 20.10.2022
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 928837. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/255871/20/987]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 928836. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/255871/20/586]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 928835. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/255871/20/185]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 745666. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/152829/19/959]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 745665. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/152829/19/558]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 745664. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/152829/19/157]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1175507. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/919498/18/802]
MSiG 245/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1175506. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/919269/18/38]
MSiG 245/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 1175505. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/918900/18/139]
MSiG 245/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1175504. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095752. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/918567/18/468]
MSiG 245/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325402. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095752.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35789/17/282]
MSiG 185/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 327554. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095752. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23874/16/905]
MSiG 197/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 22508. PORT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095752.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46819/15/208]
MSiG 21/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2015 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Port-Serwis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port-Serwis wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2019 roku. • 2,23% w 2018 roku. • 1,67% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Port-Serwis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Port-Serwis wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
883 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2019 roku. • 25 tys. zł w 2018 roku. • 14 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 57 tys. zł w 2019 roku. • 43 tys. zł w 2018 roku. • 49 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
213 216 zł.
Koszty operacyjne Port-Serwis wyniosły
1 507 509 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 213 216 zł w 2019 roku • 173 590 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,1% w 2019 roku •
16,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port-Serwis wyniosła 1 010 618 zł.
Aktywa trwałe to 32 431 zł.
Aktywa obrotowe to 978 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 010 618 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 71 477 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 939 141 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 123 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 46 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 010 618 zł sumy bilansowej i 71 477 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 559 379 zł sumy bilansowej i 171 013 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 472 373 zł sumy bilansowej i 164 774 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -139,25%.
Marża operacyjna wyniosła -6,72%.
Marża netto wyniosła -7,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
69,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port-Serwis wyniosły 939 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 010 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 939 141 zł w 2019 roku • 388 366 zł w 2018 roku • 307 600 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2019 roku • 69% w 2018 roku • 65% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Port-Serwis ma 939 141 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 608 879 zł (65%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 140 394 zł (15%), państwu 67 739 zł (7%).
Pozostali, 122 129 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
939 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
15%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
609 tys. zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
68 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
140 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
122 tys. zł
13%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Port-Serwis wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 786 zł należności i inne: 973 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Port-Serwis wobec banków i pożyczkodawców: 140 394 zł, gotówka: 786 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 139 608 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3989 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 939 141 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 140 tys. zł
0 zł140 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców140 tys. zł
gotówka786 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 140 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Port-Serwis wynosi 224 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 147 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 152 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 77 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 72 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 857 326 zł, z czego 857 326 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza77 dni
firma płaci dostawcom 77 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
224 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 224 dni
147 dni
bez amortyzacji152 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 147 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 224 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Port-Serwis wynoszą 1 507 449 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 667 495 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 519 498 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 173 127 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Usługi obce667 tys. zł · 44%
Zużycie materiałów i energii519 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)173 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe65 tys. zł · 4%
Amortyzacja41 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia40 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty550 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2019 roku • 1,1 mln zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Port-Serwis wykazała przychody na poziomie 1 412 554 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 396 852,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 381 321,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15 531,70
B. Koszty działalności operacyjnej1 507 449,12
I. Amortyzacja41 268,74
II. Zużycie materiałów i energii519 497,67
III. Usługi obce667 495,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)549,90
V. Wynagrodzenia173 127,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)40 088,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe65 421,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-110 596,18
D. Pozostałe przychody operacyjne15 700,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15 700,31
E. Pozostałe koszty operacyjne59,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne59,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-94 955,44
G. Przychody finansowe0,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,84
H. Koszty finansowe4 580,71
I. Odsetki, w tym: (+1)3 988,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne592,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-99 535,31
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-99 535,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Port-Serwis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+45
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 dni10-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+4 mies. 25 dni07-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Michalak Leszek posiada 218 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2010 jest Michalak Leszek kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2002 do 02.12.2010: • Michalak Leszek (50% udziałów) • Wojciechowski Andrzej (50% udziałów)