"ADGAZ-WALCZAK" I S-KA SP. Z O.O. | KRS: 0000202507

Podsumowanie

aktywa

584 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

OSADNIKÓW, 2 D

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2004-03-31

Rozpoczęcie działalności

2004-01-15

Kapitał zakładowy

469000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB WICE-PREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgaz-Walczak I s-ka osiągnęła 1 166 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 166 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 153 885 zł.

Zysk netto wyniósł 12 762 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 166 647 zł w 2024 roku.
• 1 116 813 zł w 2023 roku.
• 1 013 912 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 762 zł w 2024 roku.
• -22 472 zł w 2023 roku.
• -73 822 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1072235.49

14722.25

945792.63

12431.87

909527.3

22550.15

818267.7

-29469.61

1081197.66

130997.68

1013911.9

-73821.93

1116813.44

-22472.46

1166647.46

12762.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adgaz-Walczak I s-ka wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Adgaz-Walczak I s-ka wynosi 46 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 762 zł w 2024 roku.
• -22 472 zł w 2023 roku.
• -73 822 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 744 zł w 2024 roku.
• 9991 zł w 2023 roku.
• -41 358 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgaz-Walczak I s-ka wynosi 1 253 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 623 zł a 2 916 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 253 679 zł w 2024 roku.
• 1 159 836 zł w 2023 roku.
• 1 108 089 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

147222.5

1158844.19

2680588.73

124318.7

1074711.33

2364481.58

225501.5

1107920.18

2273818.25

0

934777.64

2076084.48

487514.1

1732303.26

2702994.15

0

1108088.92

2534779.75

0

1159835.6

2792033.6

127622.7

1253679.06

2916618.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgaz-Walczak I s-ka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adgaz-Walczak I s-ka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 397 zł.

Koszty operacyjne Adgaz-Walczak I s-ka wyniosły 1 153 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 960 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 397 zł w 2024 roku
• 216 950 zł w 2023 roku
• 204 434 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgaz-Walczak I s-ka wyniosła 584 262 zł.

a

ktywa trwałe to 322 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 261 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 262 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 566 487 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 775 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 262 zł w 2024 roku.
• 575 267 zł w 2023 roku.
• 601 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

563480.95

545742.94

558930.76

626722.33

678065.38

601962.54

575266.87

584262.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0.04

0.03

0.02

-0.05

-0.06

-0.04

0.19

0.2

0.13

0.12

-0.12

-0.13

-0.07

-0.04

-0.02

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgaz-Walczak I s-ka wyniosły 17 775 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 262 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 775 zł w 2024 roku
• 21 542 zł w 2023 roku
• 25 766 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

563480.95

49972.24

0.09

545742.94

19802.36

0.04

558930.76

10440.03

0.02

626722.33

107701.21

0.17

678065.38

28046.58

0.04

601962.54

25765.67

0.04

575266.87

21542.46

0.04

584262.02

17775.34

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgaz-Walczak I s-ka wykazała przychody na poziomie 1 166 647 zł.

Organizacja zarobiła 12 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -560 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3921

4094

6649

0

6746

0

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adgaz-Walczak I s-ka wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72595

0.76277

0.71837

0.18511

0.47227

0.49366

0.63975

0.43772

0.79987

0.71449

0.7439

0.71644

0.14507

0.49422

0.51741

0.60045

0.40034

0.80122

0.74461

0.73909

0.71454

0.11967

0.53663

0.53399

0.64936

0.41919

0.84957

0.16748

0.73846

0.73157

0.20503

0.32153

0.33471

0.2937

0.16546

0

0.82892

0.76088

0.7465

0.13171

0.74464

0.74798

0.77639

0.52113

0.81154

0.09255

0.74323

0.72302

0.12311

0.28059

0.27928

0.244

0.13882

0

0.18299

0.73282

0.7085

0.11364

0.32287

0.32319

0.29934

0.17857

0

0.55179

0.66203

0.65258

0.09655

0.42155

0.39989

0.49882

0.29688

0

Powiązania

W ZACHARZEWSKA ANNA - reprezentacja

W JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2009

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

31.03.2004

04.04.2005

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

04.04.2005

23.09.2009

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

31.03.2004

04.04.2005

W Grażyna

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

31.03.2004

04.04.2005

W Zacharzewska Anna

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

31.03.2004

04.04.2005

Z Erwin

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.03.2004

W Zacharzewska Anna

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2004

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

Udziałowcy

Walczak Jerzy posiada 833 udziałów, które stanowią 98.4% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2009 jest Walczak Jerzy kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2005 do 23.09.2009 był Walczak Jerzy kontrolując 94% udziałów.

W okresie od 31.03.2004 do 04.04.2005 najwięcej udziałów posiadał Walczak Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do "ADGAZ-WALCZAK" I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPORT AND LOGISTICS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000364781
2	KOL-METAL SP. Z O.O.	0000457498
3	ALBAZ SP. Z O.O.	0000222929
4	LULAS SP. Z O.O.	0000963395
5	D.M. KUŹMIŃSCY SP. Z O.O.	0000126346
6	CATERINA SP. Z O.O.	0000833547
7	AUTO-LAK SP. Z O.O.	0000807915
8	SOWIER SP. Z O.O.	0000198560
9	HSS SP. Z O.O.	0000288827
10	POLSTARTER SP. Z O.O.	0000706593
11	LYAVIK SP. Z O.O.	0000618744
12	TECH-CAR SERWIS SP. Z O.O.	0000423109
13	MOCARS SP. Z O.O.	0000856274
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE AUTOPOL SERVICE	0000003372
15	CENTRUM USŁUG MOTORYZACYJNYCH SP. Z O.O.	0000962582
16	ROCAR BIS SP. Z O.O.	0000309634
17	BŁAŻEJEWSKI SP. Z O.O.	0000861493
18	HB PNEUMATYKA SP. Z O.O.	0000443177
19	ARTAGA SP. Z O.O.	0000585604
20	WAAK SP. Z O.O.	0000546947
21	AUTO CENTRUM ELCAR SP. Z O.O.	0000565682
22	BILSERVICE SP. Z O.O.	0000817797
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000128593
24	MK MYJNIE SP. Z O.O.	0000607672
25	KRAKOWIAK SP. Z O.O.	0000639780
26	CZAPIEWSCY SP. Z O.O.	0000060878
27	UTECH SP. Z O.O.	0000096966
28	S & S PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000198336
29	SPOLMOT-5 SP. Z O.O.	0000149759
30	AUTO SERWIS-INSTALACJE GAZOWE ARKADIUSZ SZYNALSKI	0000480464

"ADGAZ-WALCZAK" I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202507 NIP 6932033828 REGON 391050696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ADGAZ-WALCZAK" I S-KA

"ADGAZ-WALCZAK" I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202507 NIP
6932033828 REGON
391050696